インデックス投資信託・401K確定拠出年金 資産運用リポート

10/15(木) ポートフォリオ

名称	取引値	前日差	保有数	購入価格		時価	損益
TOPIX連動型上場投資信託	922	+17	20	1,199	\23,980	\18,440	\-5,540	-23.10%
TOPIX連動型上場投資信託	922	+17	510	834	\425,340	\470,220	\44,880	+10.55%
TOPIX連動型上場投資信託	922	+17	20	873	\17,460	\18,440	\980	+5.61%
トピックスオープン	3,544	+39	20.6867	4,838	\100,082	\73,314	\-26,769	-26.75%
インデックスファンドTSP	4,684	+52	45.6782	5,473.07	\250,000	\213,957	\-36,043	-14.42%
MHAM株式インデックスファンド225	1,857	+32	14.2305	2,108.15	\30,000	\26,426	\-3,574	-11.91%
MHAM株式インデックスファンド225	1,857	+32	351.0324	2,257.43	\792,431	\651,867	\-140,564	-17.74%
中央三井外国株式インデックスファンド	8,721	+173	54.2545	9,219	\500,172	\473,154	\-27,019	-5.40%
PRU海外株式マーケット・パフォーマー	8,599	+170	39.9541	8,259.48	\330,000	\343,565	\13,565	+4.11%
ステート・ストリート外国株式インデックス	8,280	+165	8.7564	11,420	\99,998	\72,503	\-27,495	-27.50%
STAMグローバル株式インデックス	6,509	+129	44.8283	4,685	\210,021	\291,787	\81,767	+38.93%
トヨタアセット・バンガード海外株式F	10,069	+200	3.2638	12,255.65	\40,000	\32,863	\-7,137	-17.84%
PRU海外債券マーケット・パフォーマー	14,764	-3	3.8718	15,496.67	\60,000	\57,163	\-2,837	-4.73%
STAM国内債券インデックス・オープン	10,319	-8	2.9344	10,224	\30,001	\30,280	\279	+0.93%
中央三井DC外国債券インデックスファンド	13,065	+4	28.9634	14,852.54	\430,180	\378,407	\-51,773	-12.04%
(AAM・ファンドS)海外高格付け債B	11,063	---	9.3665	12,817.81	\120,058	\103,622	\-16,436	-13.69%
ニッセイコモディティファンド	5,648	+31	3.9251	12,478.92	\48,981	\22,169	\-26,812	-54.74%
STAM新興国株式インデックス・オープン	17,164	+448	---	---	---	---	---	---
年金積立インデックスF海外新興国株式	8,385	+187	23.2422	7,745	\180,011	\194,886	\14,875	+8.26%
HSBCインドオープン	19,811	+653	2.4093	16,603	\40,002	\47,731	\7,729	+19.32%
HSBCロシアオープン	6,338	+151	10.9946	6,367	\70,003	\69,684	\-319	-0.46%
HSBCブラジルオープン	12,152	+359	4.9356	8,105	\40,003	\59,977	\19,974	+49.93%
三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド	14,645	+256	4.9021	12,240	\60,002	\71,791	\11,790	+19.65%
STAMJ-REITインデックス・オープン	6,048	+14	17.2023	6,975.81	\120,000	\104,040	\-15,960	-13.30%
セゾンバンガード・グローバルバランスF	7,889	+4	19.7665	7,589	\150,008	\155,938	\5,930	+3.95%
世界経済インデックスファンド	12,938	+155	6.6677	11,999	\80,006	\86,267	\6,261	+7.83%
欧州　ユーロ	135.332864	---	983.42	152.52	\149,991	\133,089	\-16,902	-11.27%
オーストラリア　ドル	83.378592	---	1,002.92	83.54	\83,784	\83,622	\-162	-0.19%
アメリカ　ドル	90.560000	---	636.87	94.21	\60,000	\57,675	\-2,325	-3.87%
三菱UFJ世界国債インデックス(年1回)	9,242	+1	4.0388	9,905	\40,004	\37,327	\-2,678	-6.69%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】						\4,380,202	\-202,315	-4.41%

花王 Ｓ株２株 注文 （ＳＢＩ証券）

花王は１６日、

「体に脂肪がつきにくい」とうたった特定保健用食品の食用油「エコナ　クッキングオイル」について、

体内で発がん性物質になる恐れがある成分が含まれていることがわかったとして、

エコナ関連商品（５９品目）の出荷を停止すると発表

日経平均株価・TOPIX・TOPIX上場投資信託(1306) チャート

日経平均

TOPIX

TOPIX 1306

個人向け国債 固定5年（第14回）

個人向け国債　固定5年（第14回）

募集期間	2009/3/5（木）9:00～3/26（木）18:00
発行日	2009/4/15
利率（年）	年率0.71％（税引後0.568％）
利払日	毎年4/15及び10/15（年2回）
償還日/残存期間	2014/4/15（5年）
買付単位	1万円以上1万円単位
募集単価	額面100円につき100円
償還金額	額面金額100円につき100円

2/25 ポートフォリオ

名称	取引値	前日差	保有数	購入価格		時価	損益
TOPIX連動型上場投資信託	763	+17	20	1,199	\23,980	\15,260	\-8,720	-36.36%
TOPIX連動型上場投資信託	763	+17	380	860	\326,800	\289,940	\-36,860	-11.28%
トピックスオープン	2,884	+57	20.6867	4,838	\100,082	\59,660	\-40,422	-40.39%
インデックスファンドTSP	3,807	+76	45.6782	5,473.07	\250,000	\173,897	\-76,103	-30.44%
MHAM株式インデックスファンド225	1,342	+35	8.1882	2,442.5	\20,000	\10,989	\-9,011	-45.06%
中央三井外国株式インデックスファンド	6,048	+293	54.2545	9,219	\500,172	\328,131	\-172,041	-34.40%
PRU海外株式マーケット・パフォーマー	5,991	+289	35.6717	8,410.03	\300,000	\213,709	\-86,291	-28.76%
ステート・ストリート外国株式インデックス	5,744	+275	8.7564	11,420	\99,998	\50,297	\-49,701	-49.70%
STAMグローバル株式インデックス	4,517	+216	27.7468	4,686	\130,022	\125,332	\-4,689	-3.61%
STAM新興国株式インデックス・オープン	9,540	+361	---	---	---	---	---	---
PRU海外債券マーケット・パフォーマー	14,050	+469	1.8415	16,291.07	\30,000	\25,873	\-4,127	-13.76%
ニッセイコモディティファンド	4,883	+186	3.9251	12,471	\48,950	\19,166	\-29,784	-60.85%
トヨタアセット・バンガード海外株式F	7,156	+421	1.3612	14,692	\19,999	\9,741	\-10,258	-51.29%
年金積立インデックスF海外新興国株式	4,650	+80	13.5158	8,879	\120,007	\62,848	\-57,158	-47.63%
HSBCインドオープン	8,425	+119	2.4093	16,603	\40,002	\20,298	\-19,703	-49.26%
HSBCロシアオープン	2,416	+124	10.9946	6,367	\70,003	\26,563	\-43,440	-62.05%
HSBCブラジルオープン	4,908	+173	4.9356	8,105	\40,003	\24,224	\-15,779	-39.44%
三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド	9,593	-43	1.6840	11,877	\20,001	\16,155	\-3,846	-19.23%
STAMJ-REITインデックス・オープン	4,427	-174	15.2545	7,210.99	\110,000	\67,532	\-42,468	-38.61%
セゾンバンガード・グローバルバランスF	6,508	+111	10.2485	7,806	\80,000	\66,697	\-13,303	-16.63%
欧州　ユーロ	124.008904	---	980.50	152.98	\149,997	\121,591	\-28,406	-18.94%
オーストラリア　ドル	63.017724	---	962.32	84.88	\81,682	\60,643	\-21,039	-25.76%
アメリカ　ドル	97.430000	---	314.80	95.29	\29,997	\30,671	\674	+2.25%
日経225ノーロードオープン	4,724	+121	1.1452	8,732.0	\10,000	\5,410	\-4,590	-45.90%
三井住友・日本株オープン	4,857	+100	1.3512	7,401.0	\10,000	\6,563	\-3,437	-34.37%
フィデリティ・日本成長株・ファンド	7,940	+210	0.7084	13,829	\9,796	\5,625	\-4,172	-42.58%
三菱UFJ世界国債インデックス(年1回)	8,846	+296	1.8940	10,560	\20,001	\16,754	\-3,246	-16.23%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】						\1,853,569	\-787,921	-29.83%

１３０６

09/02/03	10	790	860	746	--	-1,140	-13.26	7,460
09/02/10	10	794	860	746	--	-1,140	-13.26	7,460
09/02/13	10	783	860	746	--	-1,140	-13.26	7,460
09/02/17	10	777	860	746	--	-1,140	-13.26	7,460
09/02/18	10	766	860	746	--	-1,140	-13.26	7,460
09/02/20	10	758	860	746	--	-1,140	-13.26	7,460
09/02/20	10	763	860	746	--	-1,140	-13.26	7,460
09/02/23	10	753	860	746	--	-1,140	-13.26	7,460
09/02/24	10	739	860	746	--	-1,140	-13.26	7,460

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ＳＢＩ証券 取引手数料 改定

1日の約定代金合計額	新手数料	現行手数料
10万円以下の場合	100円	0円
10万円を超え 20万円以下の場合	200円	250円
20万円を超え 30万円以下の場合	300円	315円
30万円を超え 50万円以下の場合	450円	500円
50万円を超え 100万円以下の場合	800円	900円
	以降、約定代金合計金額 100万円増加毎に +420円	以降、約定代金合計金額 100万円増加毎に +420円

【信用取引】

ＴＯＰＩＸ連動型上場投資信託 (1306)

取引		買付日	数量	参考単価	取得単価	現在値	前日比/ 基準値比	損益	損益（％）	評価額	編集
		08/10/06	50	1,018	881	795	--	-4,300	-9.76	39,750
		08/10/08	10	920	881	795	--	-860	-9.76	7,950
		08/10/08	10	940	881	795	--	-860	-9.76	7,950
		08/10/08	10	950	881	795	--	-860	-9.76	7,950
		08/10/09	20	927	881	795	--	-1,720	-9.76	15,900
		08/10/10	40	847	881	795	--	-3,440	-9.76	31,800
		08/10/10	10	848	881	795	--	-860	-9.76	7,950
		08/10/16	20	890	881	795	--	-1,720	-9.76	15,900
		08/10/24	30	821	881	795	--	-2,580	-9.76	23,850
		08/10/24	20	834	881	795	--	-1,720	-9.76	15,900
		08/10/27	20	772	881	795	--	-1,720	-9.76	15,900
		08/11/20	10	798	881	795	--	-860	-9.76	7,950
		08/12/24	10	842	881	795	--	-860	-9.76	7,950
		09/01/14	10	831	881	795	--	-860	-9.76	7,950
		09/01/15	10	812	881	795	--	-860	-9.76	7,950
		09/01/23	10	795	881	795	--	-860	-9.76	7,950
		09/02/03	10	790	881	795	--	-860	-9.76	7,950
		09/02/10	10	794	881	795	--	-860	-9.76	7,950

2/9 ポートフォリオ

名称	取引値	前日差	保有数	購入価格		時価	損益
TOPIX連動型上場投資信託	795	---	20	1,199	\23,980	\15,900	\-8,080	-33.69%
TOPIX連動型上場投資信託	795	---	300	884	\265,200	\238,500	\-26,700	-10.07%
トピックスオープン	3,011	-48	20.6867	4,838	\100,082	\62,288	\-37,795	-37.76%
インデックスファンドTSP	4,016	-64	45.2123	5,530	\250,024	\181,573	\-68,451	-27.38%
MHAM株式インデックスファンド225	1,431	-19	8.1882	2,442.5	\20,000	\11,717	\-8,282	-41.41%
中央三井外国株式インデックスファンド	6,507	+256	54.2545	9,219	\500,172	\353,034	\-147,138	-29.42%
PRU海外株式マーケット・パフォーマー	6,443	+250	34.0395	8,519.51	\290,000	\219,316	\-70,683	-24.37%
ステート・ストリート外国株式インデックス	6,176	+241	8.7564	11,420	\99,998	\54,080	\-45,919	-45.92%
STAMグローバル株式インデックス	4,856	+189	21.0575	4,749	\100,002	\102,255	\2,253	+2.25%
STAM新興国株式インデックス・オープン	10,158	+522	---	---	---	---	---	---
PRU海外債券マーケット・パフォーマー	13,309	+249	1.8415	16,291.07	\30,000	\24,509	\-5,491	-18.30%
ニッセイコモディティファンド	5,057	+72	3.9251	12,471	\48,950	\19,849	\-29,101	-59.45%
トヨタアセット・バンガード海外株式F	7,640	+277	1.3612	14,692	\19,999	\10,400	\-9,599	-48.00%
年金積立インデックスF海外新興国株式	4,898	+228	13.5158	8,879	\120,007	\66,200	\-53,806	-44.84%
HSBCインドオープン	8,599	+313	2.4093	16,603	\40,002	\20,718	\-19,284	-48.21%
HSBCロシアオープン	2,406	+212	10.9946	6,367	\70,003	\26,453	\-43,550	-62.21%
HSBCブラジルオープン	5,298	+282	4.9356	8,105	\40,003	\26,149	\-13,854	-34.63%
三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド	9,641	+364	1.6840	11,877	\20,001	\16,235	\-3,765	-18.83%
STAMJ-REITインデックス・オープン	5,198	-91	15.2545	7,210.99	\110,000	\79,293	\-30,707	-27.92%
セゾンバンガード・グローバルバランスF	6,553	+109	10.2485	7,806	\80,000	\67,158	\-12,841	-16.05%
欧州　ユーロ	118.197588	---	980.50	152.98	\149,997	\115,893	\-34,104	-22.74%
オーストラリア　ドル	60.896025	---	962.32	84.88	\81,682	\58,601	\-23,080	-28.26%
アメリカ　ドル	91.230000	---	314.80	95.29	\29,997	\28,719	\-1,278	-4.26%
日経225ノーロードオープン	5,037	-72	1.1452	8,732.0	\10,000	\5,768	\-4,232	-42.32%
三井住友・日本株オープン	5,018	-75	1.3512	7,401.0	\10,000	\6,780	\-3,220	-32.20%
フィデリティ・日本成長株・ファンド	8,338	-123	0.7084	13,829	\9,796	\5,907	\-3,890	-39.71%
三菱UFJ世界国債インデックス(年1回)	8,393	+163	1.8940	10,560	\20,001	\15,896	\-4,104	-20.52%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】						\1,833,192	\-706,703	-27.82%

1/15

TOPIX連動型上場投資信託	812	-27	20	1,199	\23,980	\16,240	\-7,740	-32.28%
TOPIX連動型上場投資信託	812	-27	280	891	\249,480	\227,360	\-22,120	-8.87%
トピックスオープン	3,081	-87	20.6867	4,838	\100,082	\63,736	\-36,347	-36.32%
インデックスファンドTSP	4,109	-116	45.2123	5,530	\250,024	\185,777	\-64,247	-25.70%
MHAM株式インデックスファンド225	1,441	-74	8.1882	2,442.5	\20,000	\11,799	\-8,200	-41.00%
中央三井外国株式インデックスファンド	6,170	-233	54.2545	9,219	\500,172	\334,750	\-165,422	-33.07%
PRU海外株式マーケット・パフォーマー	6,115	-228	34.0395	8,519.51	\290,000	\208,152	\-81,848	-28.22%
ステート・ストリート外国株式インデックス	5,860	-219	8.7564	11,420	\99,998	\51,313	\-48,686	-48.69%
STAMグローバル株式インデックス	4,609	-171	5.5018	5,453	\30,001	\25,358	\-4,644	-15.48%
PRU海外債券マーケット・パフォーマー	13,255	+20	1.8415	16,291.07	\30,000	\24,409	\-5,591	-18.64%
ニッセイコモディティファンド	4,931	-47	3.9251	12,471	\48,950	\19,355	\-29,595	-60.46%
トヨタアセット・バンガード海外株式F	7,214	-270	1.3612	14,692	\19,999	\9,820	\-10,179	-50.90%
年金積立インデックスF海外新興国株式	4,621	-90	13.5158	8,879	\120,007	\62,457	\-57,550	-47.96%
HSBCインドオープン	8,733	+206	2.4093	16,603	\40,002	\21,040	\-18,961	-47.40%
HSBCロシアオープン	2,372	-185	10.9946	6,367	\70,003	\26,079	\-43,923	-62.75%
HSBCブラジルオープン	4,437	-293	3.0028	9,991	\30,001	\13,323	\-16,678	-55.59%
三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド	8,927	+152	1.6840	11,877	\20,001	\15,033	\-4,968	-24.84%
STAMJ-REITインデックス・オープン	4,981	-4	15.2545	7,210.99	\110,000	\75,983	\-34,017	-30.92%
セゾンバンガード・グローバルバランスF	6,565	-39	8.6589	8,084	\69,999	\56,846	\-13,153	-18.79%
欧州　ユーロ	117.790660	---	979.67	153.11	\149,997	\115,396	\-34,601	-23.07%
オーストラリア　ドル	59.501480	---	959.97	85.09	\81,684	\57,120	\-24,564	-30.07%
アメリカ　ドル	89.800000	---	314.68	95.33	\29,998	\28,258	\-1,740	-5.80%
日経225ノーロードオープン	5,081	-254	1.1452	8,732.0	\10,000	\5,819	\-4,181	-41.81%
三井住友・日本株オープン	5,211	-142	1.3512	7,401.0	\10,000	\7,041	\-2,959	-29.59%
フィデリティ・日本成長株・ファンド	8,384	-278	0.7084	13,829	\9,796	\5,939	\-3,857	-39.37%
三菱UFJ世界国債インデックス(年1回)	8,367	+6	1.8940	10,560	\20,001	\15,847	\-4,154	-20.77%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】						\1,684,249	\-749,926	-30.81%