2010年8月 3日 (火)
| 名称 | 取引値 | 前日差 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 |
TOPIX連動型上場投資信託 |
859 |
--- |
20 |
1,199 |
\23,980 |
\17,180 |
\-6,800 |
-28.36% |
TOPIX連動型上場投資信託 |
859 |
--- |
530 |
835 |
\442,550 |
\455,270 |
\12,720 |
+2.87% |
TOPIX連動型上場投資信託 |
859 |
--- |
20 |
873 |
\17,460 |
\17,180 |
\-280 |
-1.60% |
トピックスオープン |
3,354 |
+4 |
20.6867 |
4,838 |
\100,082 |
\69,383 |
\-30,699 |
-30.67% |
インデックスファンドTSP |
4,378 |
+6 |
50.5914 |
5,336.88 |
\270,000 |
\221,489 |
\-48,511 |
-17.97% |
MHAM株式インデックスファンド225 |
1,722 |
+5 |
14.4227 |
2,080.05 |
\30,000 |
\24,836 |
\-5,164 |
-17.21% |
MHAM株式インデックスファンド225 |
1,722 |
+5 |
395.3931 |
2,197.87 |
\869,023 |
\680,867 |
\-188,156 |
-21.65% |
中央三井外国株式インデックスファンド |
8,237 |
-4 |
54.2545 |
9,219 |
\500,172 |
\446,894 |
\-53,278 |
-10.65% |
PRU海外株式マーケット・パフォーマー |
8,131 |
-4 |
39.9541 |
8,259.48 |
\330,000 |
\324,867 |
\-5,133 |
-1.56% |
ステート・ストリート外国株式インデックス |
7,828 |
-5 |
8.7564 |
11,420 |
\99,998 |
\68,545 |
\-31,453 |
-31.45% |
STAMグローバル株式インデックス |
6,155 |
-2 |
45.2819 |
4,704 |
\213,006 |
\278,710 |
\65,704 |
+30.85% |
トヨタアセット・バンガード海外株式F |
9,453 |
-21 |
3.2638 |
12,255.65 |
\40,000 |
\30,853 |
\-9,147 |
-22.87% |
PRU海外債券マーケット・パフォーマー |
13,799 |
+74 |
3.8718 |
15,496.67 |
\60,000 |
\53,427 |
\-6,573 |
-10.96% |
STAM国内債券インデックス・オープン |
10,619 |
+16 |
6.0233 |
10,294 |
\62,004 |
\63,961 |
\1,958 |
+3.16% |
中央三井DC外国債券インデックスファンド |
12,221 |
+62 |
29.7589 |
14,779.27 |
\439,815 |
\363,684 |
\-76,131 |
-17.31% |
(AAM・ファンドS)海外高格付け債B |
10,174 |
+49 |
9.5560 |
12,563.62 |
\120,058 |
\97,223 |
\-22,835 |
-19.02% |
ニッセイコモディティファンド |
5,459 |
+91 |
3.9251 |
12,478.92 |
\48,981 |
\21,427 |
\-27,554 |
-56.25% |
eMAXIS新興国株式インデックス |
9,802 |
+22 |
10.7729 |
9,747 |
\105,003 |
\105,596 |
\593 |
+0.56% |
年金積立インデックスF海外新興国株式 |
8,330 |
+13 |
23.2422 |
7,745 |
\180,011 |
\193,608 |
\13,597 |
+7.55% |
HSBCインドオープン |
19,319 |
+66 |
2.4456 |
16,623 |
\40,653 |
\47,247 |
\6,593 |
+16.22% |
HSBCロシアオープン |
6,189 |
-84 |
10.9946 |
6,367 |
\70,003 |
\68,046 |
\-1,957 |
-2.80% |
HSBCブラジルオープン |
11,808 |
+158 |
5.0087 |
7,986.1 |
\40,000 |
\59,143 |
\19,143 |
+47.86% |
三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド |
12,184 |
+7 |
7.1818 |
11,139.26 |
\80,000 |
\87,503 |
\7,503 |
+9.38% |
STAMJ-REITインデックス・オープン |
6,205 |
+135 |
18.8456 |
6,898.21 |
\130,001 |
\116,937 |
\-13,064 |
-10.05% |
(NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信 |
974 |
+17 |
40 |
934 |
\37,360 |
\38,960 |
\1,600 |
+4.28% |
セゾンバンガード・グローバルバランスF |
7,611 |
-5 |
27.2736 |
7,699.7536 |
\210,000 |
\207,579 |
\-2,421 |
-1.15% |
世界経済インデックスファンド |
12,511 |
+29 |
7.4174 |
12,134 |
\90,003 |
\92,799 |
\2,796 |
+3.11% |
| 欧州 ユーロ |
113.867820 |
--- |
1,070.97 |
149.39 |
\159,992 |
\121,949 |
\-38,043 |
-23.78% |
| オーストラリア ドル |
78.903396 |
--- |
1,081.67 |
81.49 |
\88,145 |
\85,347 |
\-2,798 |
-3.17% |
| アメリカ ドル |
86.460000 |
--- |
637.74 |
94.08 |
\59,999 |
\55,139 |
\-4,860 |
-8.10% |
三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) |
8,640 |
+45 |
4.0432 |
9,893.40 |
\40,001 |
\34,933 |
\-5,068 |
-12.67% |
| ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 |
\4,550,581 |
\-447,718 |
-8.96% |
| 固定リンク
|
2010年5月22日 (土)
| 名称 | 取引値 | 前日差 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 |
TOPIX連動型上場投資信託 |
901 |
-21 |
20 |
1,199 |
\23,980 |
\18,020 |
\-5,960 |
-24.85% |
TOPIX連動型上場投資信託 |
901 |
-21 |
530 |
835 |
\442,550 |
\477,530 |
\34,980 |
+7.90% |
TOPIX連動型上場投資信託 |
901 |
-21 |
20 |
873 |
\17,460 |
\18,020 |
\560 |
+3.21% |
トピックスオープン |
3,470 |
-73 |
20.6867 |
4,838 |
\100,082 |
\71,783 |
\-28,299 |
-28.28% |
インデックスファンドTSP |
4,528 |
-96 |
50.5914 |
5,336.88 |
\270,000 |
\229,078 |
\-40,922 |
-15.16% |
MHAM株式インデックスファンド225 |
1,761 |
-44 |
14.4227 |
2,080.05 |
\30,000 |
\25,398 |
\-4,602 |
-15.34% |
MHAM株式インデックスファンド225 |
1,761 |
-44 |
383.3117 |
2,221.38 |
\851,481 |
\675,012 |
\-176,469 |
-20.72% |
中央三井外国株式インデックスファンド |
8,005 |
-433 |
54.2545 |
9,219 |
\500,172 |
\434,307 |
\-65,865 |
-13.17% |
PRU海外株式マーケット・パフォーマー |
7,902 |
-425 |
39.9541 |
8,259.48 |
\330,000 |
\315,717 |
\-14,283 |
-4.33% |
ステート・ストリート外国株式インデックス |
7,596 |
-409 |
8.7564 |
11,420 |
\99,998 |
\66,514 |
\-33,484 |
-33.49% |
STAMグローバル株式インデックス |
5,981 |
-321 |
45.2819 |
4,704 |
\213,006 |
\270,831 |
\57,825 |
+27.15% |
トヨタアセット・バンガード海外株式F |
9,217 |
-555 |
3.2638 |
12,255.65 |
\40,000 |
\30,082 |
\-9,918 |
-24.79% |
PRU海外債券マーケット・パフォーマー |
13,784 |
-171 |
3.8718 |
15,496.67 |
\60,000 |
\53,369 |
\-6,631 |
-11.05% |
STAM国内債券インデックス・オープン |
10,466 |
+15 |
6.0233 |
10,294 |
\62,004 |
\63,040 |
\1,036 |
+1.67% |
中央三井DC外国債券インデックスファンド |
12,185 |
-158 |
29.0119 |
14,928.08 |
\433,092 |
\353,510 |
\-79,582 |
-18.38% |
(AAM・ファンドS)海外高格付け債B |
10,238 |
-125 |
9.3665 |
12,817.81 |
\120,058 |
\95,894 |
\-24,164 |
-20.13% |
ニッセイコモディティファンド |
5,165 |
-158 |
3.9251 |
12,478.92 |
\48,981 |
\20,273 |
\-28,708 |
-58.61% |
eMAXIS新興国株式インデックス |
8,923 |
-521 |
10.7729 |
9,747 |
\105,003 |
\96,127 |
\-8,877 |
-8.45% |
年金積立インデックスF海外新興国株式 |
7,638 |
-402 |
23.2422 |
7,745 |
\180,011 |
\177,524 |
\-2,487 |
-1.38% |
HSBCインドオープン |
18,140 |
-668 |
2.4456 |
16,623 |
\40,653 |
\44,363 |
\3,710 |
+9.13% |
HSBCロシアオープン |
5,718 |
-468 |
10.9946 |
6,367 |
\70,003 |
\62,867 |
\-7,135 |
-10.19% |
HSBCブラジルオープン |
9,831 |
-773 |
5.0087 |
7,986.1 |
\40,000 |
\49,241 |
\9,241 |
+23.10% |
三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド |
11,368 |
-360 |
7.1818 |
11,139.26 |
\80,000 |
\81,643 |
\1,643 |
+2.05% |
STAMJ-REITインデックス・オープン |
6,020 |
-64 |
18.8456 |
6,898.21 |
\130,001 |
\113,451 |
\-16,550 |
-12.73% |
(NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信 |
953 |
-13 |
20 |
938 |
\18,760 |
\19,060 |
\300 |
+1.60% |
セゾンバンガード・グローバルバランスF |
7,622 |
-160 |
27.2736 |
7,699.7536 |
\210,000 |
\207,879 |
\-2,121 |
-1.01% |
世界経済インデックスファンド |
12,165 |
-405 |
7.4174 |
12,134 |
\90,003 |
\90,233 |
\230 |
+0.26% |
| 欧州 ユーロ |
113.130000 |
--- |
983.42 |
152.52 |
\149,991 |
\111,254 |
\-38,737 |
-25.83% |
| オーストラリア ドル |
74.916000 |
--- |
1,002.92 |
83.54 |
\83,784 |
\75,135 |
\-8,649 |
-10.32% |
| アメリカ ドル |
90.000000 |
--- |
636.87 |
94.21 |
\60,000 |
\57,318 |
\-2,681 |
-4.47% |
三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) |
8,615 |
-109 |
4.0432 |
9,893.40 |
\40,001 |
\34,832 |
\-5,169 |
-12.92% |
| ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 |
\4,439,304 |
\-501,769 |
-10.16% |
| 固定リンク
|
2010年4月21日 (水)
| 名称 | 取引値 | 前日差 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 |
TOPIX連動型上場投資信託 |
995 |
--- |
20 |
1,199 |
\23,980 |
\19,900 |
\-4,080 |
-17.01% |
TOPIX連動型上場投資信託 |
995 |
--- |
530 |
835 |
\442,550 |
\527,350 |
\84,800 |
+19.16% |
TOPIX連動型上場投資信託 |
995 |
--- |
20 |
873 |
\17,460 |
\19,900 |
\2,440 |
+13.97% |
トピックスオープン |
3,836 |
+5 |
20.6867 |
4,838 |
\100,082 |
\79,354 |
\-20,728 |
-20.71% |
インデックスファンドTSP |
5,006 |
+7 |
50.5914 |
5,336.88 |
\270,000 |
\253,261 |
\-16,740 |
-6.20% |
MHAM株式インデックスファンド225 |
1,962 |
-2 |
14.4227 |
2,080.05 |
\30,000 |
\28,297 |
\-1,703 |
-5.68% |
MHAM株式インデックスファンド225 |
1,962 |
-2 |
383.3117 |
2,221.38 |
\851,481 |
\752,058 |
\-99,423 |
-11.68% |
中央三井外国株式インデックスファンド |
9,477 |
+62 |
54.2545 |
9,219 |
\500,172 |
\514,170 |
\13,998 |
+2.80% |
PRU海外株式マーケット・パフォーマー |
9,338 |
+62 |
39.9541 |
8,259.48 |
\330,000 |
\373,091 |
\43,091 |
+13.06% |
ステート・ストリート外国株式インデックス |
8,989 |
+58 |
8.7564 |
11,420 |
\99,998 |
\78,711 |
\-21,287 |
-21.29% |
STAMグローバル株式インデックス |
7,076 |
+47 |
45.2819 |
4,704 |
\213,006 |
\320,415 |
\107,409 |
+50.43% |
トヨタアセット・バンガード海外株式F |
10,873 |
+84 |
3.2638 |
12,255.65 |
\40,000 |
\35,487 |
\-4,513 |
-11.28% |
PRU海外債券マーケット・パフォーマー |
14,552 |
+83 |
3.8718 |
15,496.67 |
\60,000 |
\56,342 |
\-3,658 |
-6.10% |
STAM国内債券インデックス・オープン |
10,406 |
-3 |
5.8306 |
10,291 |
\60,003 |
\60,673 |
\671 |
+1.12% |
中央三井DC外国債券インデックスファンド |
12,892 |
+80 |
29.0119 |
14,928.08 |
\433,092 |
\374,021 |
\-59,071 |
-13.64% |
(AAM・ファンドS)海外高格付け債B |
10,853 |
+70 |
9.3665 |
12,817.81 |
\120,058 |
\101,655 |
\-18,403 |
-15.33% |
ニッセイコモディティファンド |
5,927 |
-62 |
3.9251 |
12,478.92 |
\48,981 |
\23,264 |
\-25,717 |
-52.50% |
eMAXIS新興国株式インデックス |
10,555 |
-86 |
10.5811 |
9,735 |
\103,007 |
\111,684 |
\8,677 |
+8.42% |
年金積立インデックスF海外新興国株式 |
8,993 |
-86 |
23.2422 |
7,745 |
\180,011 |
\209,017 |
\29,006 |
+16.11% |
HSBCインドオープン |
20,670 |
-300 |
2.4456 |
16,623 |
\40,653 |
\50,551 |
\9,897 |
+24.35% |
HSBCロシアオープン |
7,357 |
-147 |
10.9946 |
6,367 |
\70,003 |
\80,887 |
\10,885 |
+15.55% |
HSBCブラジルオープン |
12,548 |
+9 |
5.0087 |
7,986.1 |
\40,000 |
\62,849 |
\22,849 |
+57.12% |
三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド |
12,994 |
-220 |
7.1818 |
11,139.26 |
\80,000 |
\93,320 |
\13,320 |
+16.65% |
STAMJ-REITインデックス・オープン |
6,327 |
+73 |
18.8456 |
6,898.21 |
\130,001 |
\119,236 |
\-10,765 |
-8.28% |
(NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信 |
1,016 |
+7 |
20 |
938 |
\18,760 |
\20,320 |
\1,560 |
+8.32% |
セゾンバンガード・グローバルバランスF |
8,293 |
-11 |
27.2736 |
7,699.7536 |
\210,000 |
\226,180 |
\16,180 |
+7.70% |
世界経済インデックスファンド |
13,576 |
+38 |
7.4174 |
12,134 |
\90,003 |
\100,699 |
\10,696 |
+11.88% |
| 欧州 ユーロ |
125.282474 |
--- |
983.42 |
152.52 |
\149,991 |
\123,205 |
\-26,786 |
-17.86% |
| オーストラリア ドル |
86.871714 |
--- |
1,002.92 |
83.54 |
\83,784 |
\87,125 |
\3,341 |
+3.99% |
| アメリカ ドル |
93.230000 |
--- |
636.87 |
94.21 |
\60,000 |
\59,375 |
\-624 |
-1.04% |
三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) |
9,114 |
+55 |
4.0432 |
9,893.40 |
\40,001 |
\36,850 |
\-3,151 |
-7.88% |
| ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 |
\4,999,248 |
\62,172 |
+1.26% |
| 固定リンク
|
2010年4月20日 (火)
| 名称 | 取引値 | 前日差 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 |
TOPIX連動型上場投資信託 |
995 |
-16 |
20 |
1,199 |
\23,980 |
\19,900 |
\-4,080 |
-17.01% |
TOPIX連動型上場投資信託 |
995 |
-16 |
530 |
835 |
\442,550 |
\527,350 |
\84,800 |
+19.16% |
TOPIX連動型上場投資信託 |
995 |
-16 |
20 |
873 |
\17,460 |
\19,900 |
\2,440 |
+13.97% |
トピックスオープン |
3,831 |
-71 |
20.6867 |
4,838 |
\100,082 |
\79,251 |
\-20,832 |
-20.81% |
インデックスファンドTSP |
4,999 |
-92 |
50.5914 |
5,336.88 |
\270,000 |
\252,906 |
\-17,094 |
-6.33% |
MHAM株式インデックスファンド225 |
1,964 |
-35 |
14.4227 |
2,080.05 |
\30,000 |
\28,326 |
\-1,674 |
-5.58% |
MHAM株式インデックスファンド225 |
1,964 |
-35 |
383.3117 |
2,221.38 |
\851,481 |
\752,824 |
\-98,657 |
-11.59% |
中央三井外国株式インデックスファンド |
9,415 |
-257 |
54.2545 |
9,219 |
\500,172 |
\510,806 |
\10,634 |
+2.13% |
PRU海外株式マーケット・パフォーマー |
9,276 |
-255 |
39.9541 |
8,259.48 |
\330,000 |
\370,614 |
\40,614 |
+12.31% |
ステート・ストリート外国株式インデックス |
8,931 |
-243 |
8.7564 |
11,420 |
\99,998 |
\78,203 |
\-21,795 |
-21.80% |
STAMグローバル株式インデックス |
7,029 |
-192 |
45.2819 |
4,704 |
\213,006 |
\318,286 |
\105,280 |
+49.43% |
トヨタアセット・バンガード海外株式F |
10,789 |
-290 |
3.2638 |
12,255.65 |
\40,000 |
\35,213 |
\-4,787 |
-11.97% |
PRU海外債券マーケット・パフォーマー |
14,469 |
-152 |
3.8718 |
15,496.67 |
\60,000 |
\56,021 |
\-3,979 |
-6.63% |
STAM国内債券インデックス・オープン |
10,409 |
+16 |
5.8306 |
10,291 |
\60,003 |
\60,691 |
\688 |
+1.15% |
中央三井DC外国債券インデックスファンド |
12,812 |
-135 |
29.0119 |
14,928.08 |
\433,092 |
\371,700 |
\-61,392 |
-14.18% |
(AAM・ファンドS)海外高格付け債B |
10,783 |
-114 |
9.3665 |
12,817.81 |
\120,058 |
\100,999 |
\-19,059 |
-15.87% |
ニッセイコモディティファンド |
5,989 |
-135 |
3.9251 |
12,478.92 |
\48,981 |
\23,507 |
\-25,474 |
-52.01% |
eMAXIS新興国株式インデックス |
10,641 |
-301 |
10.5811 |
9,735 |
\103,007 |
\112,593 |
\9,586 |
+9.31% |
年金積立インデックスF海外新興国株式 |
9,079 |
-234 |
23.2422 |
7,745 |
\180,011 |
\211,016 |
\31,005 |
+17.22% |
HSBCインドオープン |
20,970 |
-378 |
2.4456 |
16,623 |
\40,653 |
\51,284 |
\10,631 |
+26.15% |
HSBCロシアオープン |
7,504 |
-262 |
10.9946 |
6,367 |
\70,003 |
\82,503 |
\12,501 |
+17.86% |
HSBCブラジルオープン |
12,539 |
-363 |
5.0087 |
7,986.1 |
\40,000 |
\62,804 |
\22,804 |
+57.01% |
三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド |
13,214 |
-343 |
7.1818 |
11,139.26 |
\80,000 |
\94,900 |
\14,900 |
+18.63% |
STAMJ-REITインデックス・オープン |
6,254 |
-72 |
18.8456 |
6,898.21 |
\130,001 |
\117,860 |
\-12,141 |
-9.34% |
(NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信 |
1,009 |
-12 |
20 |
938 |
\18,760 |
\20,180 |
\1,420 |
+7.57% |
セゾンバンガード・グローバルバランスF |
8,304 |
-61 |
27.2736 |
7,699.7536 |
\210,000 |
\226,480 |
\16,480 |
+7.85% |
世界経済インデックスファンド |
13,538 |
-251 |
7.4174 |
12,134 |
\90,003 |
\100,417 |
\10,414 |
+11.57% |
| 欧州 ユーロ |
124.737024 |
--- |
983.42 |
152.52 |
\149,991 |
\122,669 |
\-27,322 |
-18.22% |
| オーストラリア ドル |
85.617984 |
--- |
1,002.92 |
83.54 |
\83,784 |
\85,868 |
\2,084 |
+2.49% |
| アメリカ ドル |
92.480000 |
--- |
636.87 |
94.21 |
\60,000 |
\58,898 |
\-1,102 |
-1.84% |
三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) |
9,059 |
-94 |
4.0432 |
9,893.40 |
\40,001 |
\36,627 |
\-3,374 |
-8.43% |
| ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 |
\4,990,601 |
\53,524 |
+1.08% |
| 固定リンク
|
2010年4月18日 (日)
| TOPIX連動型上場投資信託 |
1,011 |
-12 |
20 |
1,199 |
\23,980 |
\20,220 |
\-3,760 |
-15.68% |
TOPIX連動型上場投資信託 |
1,011 |
-12 |
530 |
835 |
\442,550 |
\535,830 |
\93,280 |
+21.08% |
TOPIX連動型上場投資信託 |
1,011 |
-12 |
20 |
873 |
\17,460 |
\20,220 |
\2,760 |
+15.81% |
トピックスオープン |
3,902 |
-40 |
20.6867 |
4,838 |
\100,082 |
\80,720 |
\-19,363 |
-19.35% |
インデックスファンドTSP |
5,091 |
-53 |
50.5914 |
5,336.88 |
\270,000 |
\257,561 |
\-12,439 |
-4.61% |
MHAM株式インデックスファンド225 |
1,999 |
-31 |
14.4227 |
2,080.05 |
\30,000 |
\28,831 |
\-1,169 |
-3.90% |
MHAM株式インデックスファンド225 |
1,999 |
-31 |
383.3117 |
2,221.38 |
\851,481 |
\766,240 |
\-85,241 |
-10.01% |
中央三井外国株式インデックスファンド |
9,672 |
-62 |
54.2545 |
9,219 |
\500,172 |
\524,750 |
\24,577 |
+4.91% |
PRU海外株式マーケット・パフォーマー |
9,531 |
-61 |
39.9541 |
8,259.48 |
\330,000 |
\380,803 |
\50,802 |
+15.39% |
ステート・ストリート外国株式インデックス |
9,174 |
-58 |
8.7564 |
11,420 |
\99,998 |
\80,331 |
\-19,667 |
-19.67% |
STAMグローバル株式インデックス |
7,221 |
-46 |
45.2819 |
4,704 |
\213,006 |
\326,981 |
\113,975 |
+53.51% |
トヨタアセット・バンガード海外株式F |
11,079 |
-59 |
3.2638 |
12,255.65 |
\40,000 |
\36,160 |
\-3,840 |
-9.60% |
PRU海外債券マーケット・パフォーマー |
14,621 |
-138 |
3.8718 |
15,496.67 |
\60,000 |
\56,610 |
\-3,390 |
-5.65% |
STAM国内債券インデックス・オープン |
10,393 |
+10 |
5.8306 |
10,291 |
\60,003 |
\60,597 |
\595 |
+0.99% |
中央三井DC外国債券インデックスファンド |
12,947 |
-126 |
29.0119 |
14,928.08 |
\433,092 |
\375,617 |
\-57,475 |
-13.27% |
(AAM・ファンドS)海外高格付け債B |
10,897 |
-108 |
9.3665 |
12,817.81 |
\120,058 |
\102,067 |
\-17,991 |
-14.99% |
ニッセイコモディティファンド |
6,124 |
-12 |
3.9251 |
12,478.92 |
\48,981 |
\24,037 |
\-24,944 |
-50.93% |
eMAXIS新興国株式インデックス |
10,942 |
-82 |
10.5811 |
9,735 |
\103,007 |
\115,778 |
\12,771 |
+12.40% |
年金積立インデックスF海外新興国株式 |
9,313 |
-70 |
23.2422 |
7,745 |
\180,011 |
\216,455 |
\36,444 |
+20.25% |
HSBCインドオープン |
21,348 |
-111 |
2.4456 |
16,623 |
\40,653 |
\52,209 |
\11,555 |
+28.42% |
HSBCロシアオープン |
7,766 |
-25 |
10.9946 |
6,367 |
\70,003 |
\85,384 |
\15,381 |
+21.97% |
HSBCブラジルオープン |
12,902 |
-113 |
5.0087 |
7,986.1 |
\40,000 |
\64,622 |
\24,622 |
+61.56% |
三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド |
13,557 |
-70 |
7.1818 |
11,139.26 |
\80,000 |
\97,364 |
\17,364 |
+21.70% |
STAMJ-REITインデックス・オープン |
6,326 |
-59 |
18.8456 |
6,898.21 |
\130,001 |
\119,217 |
\-10,784 |
-8.30% |
(NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信 |
1,021 |
-6 |
20 |
938 |
\18,760 |
\20,420 |
\1,660 |
+8.85% |
セゾンバンガード・グローバルバランスF |
8,365 |
-23 |
27.2736 |
7,699.7536 |
\210,000 |
\228,144 |
\18,144 |
+8.64% |
世界経済インデックスファンド |
13,789 |
-103 |
7.4174 |
12,134 |
\90,003 |
\102,279 |
\12,276 |
+13.64% |
| 欧州 ユーロ |
124.450890 |
--- |
983.42 |
152.52 |
\149,991 |
\122,387 |
\-27,604 |
-18.40% |
| オーストラリア ドル |
85.238946 |
--- |
1,002.92 |
83.54 |
\83,784 |
\85,488 |
\1,704 |
+2.03% |
| アメリカ ドル |
92.220000 |
--- |
636.87 |
94.21 |
\60,000 |
\58,732 |
\-1,267 |
-2.11% |
三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) |
9,153 |
-90 |
4.0432 |
9,893.40 |
\40,001 |
\37,007 |
\-2,994 |
-7.48% |
| ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 |
\5,083,059 |
\145,983 |
+2.96% |
| 固定リンク
|
2010年3月31日 (水)
| 名称 | 取引値 | 前日差 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 |
東燃ゼネラル石油(株) |
793 |
+22 |
5 |
937 |
\4,685 |
\3,965 |
\-720 |
-15.37% |
武田薬品工業(株) |
4,145 |
+10 |
1 |
3,725 |
\3,725 |
\4,145 |
\420 |
+11.28% |
TBSホールディングス |
1,426 |
+61 |
4 |
1,535 |
\6,140 |
\5,704 |
\-436 |
-7.10% |
(株)商船三井 |
648 |
+8 |
10 |
589 |
\5,890 |
\6,480 |
\590 |
+10.02% |
日本オラクル(株) |
4,340 |
+105 |
1 |
3,822 |
\3,822 |
\4,340 |
\518 |
+13.55% |
花王(株) |
2,362 |
+7 |
4 |
2,228 |
\8,912 |
\9,448 |
\536 |
+6.01% |
(株)日立製作所 |
351 |
+4 |
20 |
277 |
\5,540 |
\7,020 |
\1,480 |
+26.71% |
北海道電力(株) |
1,783 |
+22 |
4 |
1,765 |
\7,060 |
\7,132 |
\72 |
+1.02% |
朝日放送(株) |
4,600 |
--- |
4 |
5,438 |
\21,752 |
\18,400 |
\-3,352 |
-15.41% |
トヨタ自動車(株) |
3,770 |
+30 |
1 |
3,387 |
\3,387 |
\3,770 |
\383 |
+11.31% |
日清食品ホールディングス(株) |
3,150 |
--- |
2 |
3,131 |
\6,262 |
\6,300 |
\38 |
+0.61% |
(株)ブリヂストン |
1,600 |
+19 |
4 |
1,541 |
\6,164 |
\6,400 |
\236 |
+3.83% |
(株)電通 |
2,470 |
+23 |
1 |
2,202 |
\2,202 |
\2,470 |
\268 |
+12.17% |
昭和シェル石油(株) |
636 |
+19 |
4 |
627 |
\2,508 |
\2,544 |
\36 |
+1.44% |
| ポートフォリオ - 日本株式 【合計】 |
\88,118 |
\69 |
+0.08% |
| 固定リンク
|
| 名称 | 取引値 | 前日差 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 |
TOPIX連動型上場投資信託 |
1,005 |
+15 |
20 |
1,199 |
\23,980 |
\20,100 |
\-3,880 |
-16.18% |
TOPIX連動型上場投資信託 |
1,005 |
+15 |
530 |
835 |
\442,550 |
\532,650 |
\90,100 |
+20.36% |
TOPIX連動型上場投資信託 |
1,005 |
+15 |
20 |
873 |
\17,460 |
\20,100 |
\2,640 |
+15.12% |
トピックスオープン |
3,866 |
+52 |
20.6867 |
4,838 |
\100,082 |
\79,975 |
\-20,107 |
-20.09% |
インデックスファンドTSP |
5,046 |
+70 |
50.5914 |
5,336.88 |
\270,000 |
\255,284 |
\-14,716 |
-5.45% |
MHAM株式インデックスファンド225 |
1,998 |
+20 |
14.4227 |
2,080.05 |
\30,000 |
\28,817 |
\-1,183 |
-3.94% |
MHAM株式インデックスファンド225 |
1,998 |
+20 |
361.5924 |
2,221.38 |
\803,234 |
\722,462 |
\-80,772 |
-10.06% |
中央三井外国株式インデックスファンド |
9,274 |
+26 |
54.2545 |
9,219 |
\500,172 |
\503,156 |
\2,984 |
+0.60% |
PRU海外株式マーケット・パフォーマー |
9,138 |
+26 |
39.9541 |
8,259.48 |
\330,000 |
\365,101 |
\35,100 |
+10.64% |
ステート・ストリート外国株式インデックス |
8,796 |
+24 |
8.7564 |
11,420 |
\99,998 |
\77,021 |
\-22,977 |
-22.98% |
STAMグローバル株式インデックス |
6,924 |
+18 |
44.8283 |
4,685 |
\210,021 |
\310,391 |
\100,371 |
+47.79% |
トヨタアセット・バンガード海外株式F |
10,767 |
+38 |
3.2638 |
12,255.65 |
\40,000 |
\35,141 |
\-4,859 |
-12.15% |
PRU海外債券マーケット・パフォーマー |
14,431 |
-4 |
3.8718 |
15,496.67 |
\60,000 |
\55,874 |
\-4,126 |
-6.88% |
STAM国内債券インデックス・オープン |
10,350 |
--- |
5.8306 |
10,291 |
\60,003 |
\60,347 |
\344 |
+0.57% |
中央三井DC外国債券インデックスファンド |
12,765 |
-7 |
29.0119 |
14,928.08 |
\433,092 |
\370,337 |
\-62,755 |
-14.49% |
(AAM・ファンドS)海外高格付け債B |
10,762 |
-7 |
9.3665 |
12,817.81 |
\120,058 |
\100,802 |
\-19,256 |
-16.04% |
ニッセイコモディティファンド |
5,855 |
+97 |
3.9251 |
12,478.92 |
\48,981 |
\22,981 |
\-26,000 |
-53.08% |
eMAXIS新興国株式インデックス |
10,434 |
+102 |
10.5811 |
9,735 |
\103,007 |
\110,403 |
\7,396 |
+7.18% |
年金積立インデックスF海外新興国株式 |
8,881 |
+69 |
23.2422 |
7,745 |
\180,011 |
\206,414 |
\26,403 |
+14.67% |
HSBCインドオープン |
20,695 |
+111 |
2.4456 |
16,623 |
\40,653 |
\50,612 |
\9,958 |
+24.50% |
HSBCロシアオープン |
7,116 |
+114 |
10.9946 |
6,367 |
\70,003 |
\78,238 |
\8,235 |
+11.76% |
HSBCブラジルオープン |
12,173 |
+114 |
4.9356 |
8,105 |
\40,003 |
\60,081 |
\20,078 |
+50.19% |
三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド |
13,026 |
+129 |
7.1818 |
12,368 |
\88,824 |
\93,550 |
\4,726 |
+5.32% |
STAMJ-REITインデックス・オープン |
6,158 |
+72 |
17.2023 |
6,975.81 |
\120,000 |
\105,932 |
\-14,068 |
-11.72% |
(NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信 |
983 |
+7 |
20 |
938 |
\18,760 |
\19,660 |
\900 |
+4.80% |
セゾンバンガード・グローバルバランスF |
8,141 |
-10 |
27.2736 |
7,699.7536 |
\210,000 |
\222,034 |
\12,034 |
+5.73% |
世界経済インデックスファンド |
13,382 |
+42 |
7.4174 |
12,134 |
\90,003 |
\99,260 |
\9,257 |
+10.29% |
| 欧州 ユーロ |
124.473648 |
--- |
983.42 |
152.52 |
\149,991 |
\122,410 |
\-27,581 |
-18.39% |
| オーストラリア ドル |
85.236986 |
--- |
1,002.92 |
83.54 |
\83,784 |
\85,486 |
\1,702 |
+2.03% |
| アメリカ ドル |
92.780000 |
--- |
636.87 |
94.21 |
\60,000 |
\59,089 |
\-911 |
-1.52% |
三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) |
9,025 |
-4 |
4.0432 |
9,893.40 |
\40,001 |
\36,490 |
\-3,511 |
-8.78% |
| ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 |
\4,910,198 |
\25,526 |
+0.52% |
| 固定リンク
|
2010年3月24日 (水)
| 名称 | 取引値 | 前日差 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 |
東燃ゼネラル石油(株) |
748 |
-5 |
5 |
937 |
\4,685 |
\3,740 |
\-945 |
-20.17% |
武田薬品工業(株) |
4,225 |
-35 |
1 |
3,725 |
\3,725 |
\4,225 |
\500 |
+13.42% |
TBSホールディングス |
1,358 |
-15 |
4 |
1,535 |
\6,140 |
\5,432 |
\-708 |
-11.53% |
(株)商船三井 |
620 |
-3 |
10 |
589 |
\5,890 |
\6,200 |
\310 |
+5.26% |
日本オラクル(株) |
4,135 |
+10 |
1 |
3,822 |
\3,822 |
\4,135 |
\313 |
+8.19% |
花王(株) |
2,292 |
+1 |
4 |
2,228 |
\8,912 |
\9,168 |
\256 |
+2.87% |
(株)日立製作所 |
325 |
-1 |
20 |
277 |
\5,540 |
\6,500 |
\960 |
+17.33% |
北海道電力(株) |
1,796 |
-3 |
4 |
1,765 |
\7,060 |
\7,184 |
\124 |
+1.76% |
朝日放送(株) |
4,545 |
-10 |
4 |
5,438 |
\21,752 |
\18,180 |
\-3,572 |
-16.42% |
トヨタ自動車(株) |
3,660 |
+60 |
1 |
3,387 |
\3,387 |
\3,660 |
\273 |
+8.06% |
日清食品ホールディングス(株) |
3,205 |
+40 |
2 |
3,131 |
\6,262 |
\6,410 |
\148 |
+2.36% |
(株)ブリヂストン |
1,553 |
+4 |
4 |
1,541 |
\6,164 |
\6,212 |
\48 |
+0.78% |
(株)電通 |
2,404 |
-20 |
1 |
2,202 |
\2,202 |
\2,404 |
\202 |
+9.17% |
昭和シェル石油(株) |
607 |
-15 |
4 |
627 |
\2,508 |
\2,428 |
\-80 |
-3.19% |
| ポートフォリオ - 日本株式 【合計】 |
\85,878 |
\-2,171 |
-2.47% |
| 固定リンク
|
| 名称 | 取引値 | 前日差 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 |
TOPIX連動型上場投資信託 |
962 |
-3 |
20 |
1,199 |
\23,980 |
\19,240 |
\-4,740 |
-19.77% |
TOPIX連動型上場投資信託 |
962 |
-3 |
530 |
835 |
\442,550 |
\509,860 |
\67,310 |
+15.21% |
TOPIX連動型上場投資信託 |
962 |
-3 |
20 |
873 |
\17,460 |
\19,240 |
\1,780 |
+10.19% |
トピックスオープン |
3,708 |
-6 |
20.6867 |
4,838 |
\100,082 |
\76,706 |
\-23,376 |
-23.36% |
インデックスファンドTSP |
4,839 |
-8 |
50.5914 |
5,336.88 |
\270,000 |
\244,812 |
\-25,188 |
-9.33% |
MHAM株式インデックスファンド225 |
1,927 |
-10 |
14.4227 |
2,080.05 |
\30,000 |
\27,793 |
\-2,207 |
-7.36% |
MHAM株式インデックスファンド225 |
1,927 |
-10 |
361.5924 |
2,221.38 |
\803,234 |
\696,789 |
\-106,446 |
-13.25% |
中央三井外国株式インデックスファンド |
9,015 |
-65 |
54.2545 |
9,219 |
\500,172 |
\489,104 |
\-11,068 |
-2.21% |
PRU海外株式マーケット・パフォーマー |
8,884 |
-64 |
39.9541 |
8,259.48 |
\330,000 |
\354,952 |
\24,952 |
+7.56% |
ステート・ストリート外国株式インデックス |
8,551 |
-62 |
8.7564 |
11,420 |
\99,998 |
\74,876 |
\-25,122 |
-25.12% |
STAMグローバル株式インデックス |
6,732 |
-49 |
44.8283 |
4,685 |
\210,021 |
\301,784 |
\91,764 |
+43.69% |
トヨタアセット・バンガード海外株式F |
10,475 |
-60 |
3.2638 |
12,255.65 |
\40,000 |
\34,188 |
\-5,812 |
-14.53% |
PRU海外債券マーケット・パフォーマー |
14,211 |
-79 |
3.8718 |
15,496.67 |
\60,000 |
\55,022 |
\-4,978 |
-8.30% |
STAM国内債券インデックス・オープン |
10,373 |
+11 |
5.8306 |
10,291 |
\60,003 |
\60,481 |
\478 |
+0.80% |
中央三井DC外国債券インデックスファンド |
12,575 |
-71 |
29.0119 |
14,928.08 |
\433,092 |
\364,825 |
\-68,267 |
-15.76% |
(AAM・ファンドS)海外高格付け債B |
10,605 |
-59 |
9.3665 |
12,817.81 |
\120,058 |
\99,332 |
\-20,726 |
-17.26% |
ニッセイコモディティファンド |
5,732 |
-87 |
3.9251 |
12,478.92 |
\48,981 |
\22,499 |
\-26,482 |
-54.07% |
eMAXIS新興国株式インデックス |
10,085 |
-113 |
10.5811 |
9,735 |
\103,007 |
\106,710 |
\3,703 |
+3.60% |
年金積立インデックスF海外新興国株式 |
8,573 |
-107 |
23.2422 |
7,745 |
\180,011 |
\199,255 |
\19,245 |
+10.69% |
HSBCインドオープン |
19,563 |
-376 |
2.4456 |
16,623 |
\40,653 |
\47,843 |
\7,190 |
+17.69% |
HSBCロシアオープン |
6,760 |
-120 |
10.9946 |
6,367 |
\70,003 |
\74,324 |
\4,321 |
+6.17% |
HSBCブラジルオープン |
12,079 |
-135 |
4.9356 |
8,105 |
\40,003 |
\59,617 |
\19,614 |
+49.03% |
三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド |
12,598 |
-167 |
7.1818 |
12,368 |
\88,824 |
\90,476 |
\1,652 |
+1.86% |
STAMJ-REITインデックス・オープン |
5,986 |
-31 |
17.2023 |
6,975.81 |
\120,000 |
\102,973 |
\-17,027 |
-14.19% |
(NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信 |
962 |
-3 |
20 |
938 |
\18,760 |
\19,240 |
\480 |
+2.56% |
セゾンバンガード・グローバルバランスF |
7,996 |
-19 |
23.5213 |
7,653 |
\180,008 |
\188,076 |
\8,068 |
+4.48% |
世界経済インデックスファンド |
13,065 |
-86 |
7.4174 |
12,134 |
\90,003 |
\96,908 |
\6,906 |
+7.67% |
| 欧州 ユーロ |
122.112210 |
--- |
983.42 |
152.52 |
\149,991 |
\120,088 |
\-29,904 |
-19.94% |
| オーストラリア ドル |
83.050770 |
--- |
1,002.92 |
83.54 |
\83,784 |
\83,293 |
\-491 |
-0.59% |
| アメリカ ドル |
90.420000 |
--- |
636.87 |
94.21 |
\60,000 |
\57,586 |
\-2,414 |
-4.02% |
三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) |
8,891 |
-49 |
4.0432 |
9,893.40 |
\40,001 |
\35,948 |
\-4,053 |
-10.13% |
| ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 |
\4,733,842 |
\-120,839 |
-2.49% |
| 固定リンク
|
2010年3月23日 (火)
| 名称 | 取引値 | 前日差 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 |
TOPIX連動型上場投資信託 |
965 |
+9 |
20 |
1,199 |
\23,980 |
\19,300 |
\-4,680 |
-19.52% |
TOPIX連動型上場投資信託 |
965 |
+9 |
530 |
835 |
\442,550 |
\511,450 |
\68,900 |
+15.57% |
TOPIX連動型上場投資信託 |
965 |
+9 |
20 |
873 |
\17,460 |
\19,300 |
\1,840 |
+10.54% |
トピックスオープン |
3,714 |
+32 |
20.6867 |
4,838 |
\100,082 |
\76,830 |
\-23,252 |
-23.23% |
インデックスファンドTSP |
4,847 |
+43 |
50.5914 |
5,336.88 |
\270,000 |
\245,217 |
\-24,784 |
-9.18% |
MHAM株式インデックスファンド225 |
1,937 |
+15 |
14.4227 |
2,080.05 |
\30,000 |
\27,937 |
\-2,063 |
-6.88% |
MHAM株式インデックスファンド225 |
1,937 |
+15 |
361.5924 |
2,221.38 |
\803,234 |
\700,404 |
\-102,830 |
-12.80% |
中央三井外国株式インデックスファンド |
9,080 |
-23 |
54.2545 |
9,219 |
\500,172 |
\492,631 |
\-7,541 |
-1.51% |
PRU海外株式マーケット・パフォーマー |
8,948 |
-23 |
39.9541 |
8,259.48 |
\330,000 |
\357,509 |
\27,509 |
+8.34% |
ステート・ストリート外国株式インデックス |
8,613 |
-23 |
8.7564 |
11,420 |
\99,998 |
\75,419 |
\-24,579 |
-24.58% |
STAMグローバル株式インデックス |
6,781 |
-18 |
44.8283 |
4,685 |
\210,021 |
\303,981 |
\93,960 |
+44.74% |
トヨタアセット・バンガード海外株式F |
10,535 |
-24 |
3.2638 |
12,255.65 |
\40,000 |
\34,384 |
\-5,616 |
-14.04% |
PRU海外債券マーケット・パフォーマー |
14,290 |
-64 |
3.8718 |
15,496.67 |
\60,000 |
\55,328 |
\-4,672 |
-7.79% |
STAM国内債券インデックス・オープン |
10,362 |
+3 |
5.8306 |
10,291 |
\60,003 |
\60,417 |
\414 |
+0.69% |
中央三井DC外国債券インデックスファンド |
12,646 |
-55 |
29.0119 |
14,928.08 |
\433,092 |
\366,884 |
\-66,207 |
-15.29% |
(AAM・ファンドS)海外高格付け債B |
10,664 |
-45 |
9.3665 |
12,817.81 |
\120,058 |
\99,884 |
\-20,174 |
-16.80% |
ニッセイコモディティファンド |
5,819 |
+1 |
3.9251 |
12,478.92 |
\48,981 |
\22,840 |
\-26,141 |
-53.37% |
eMAXIS新興国株式インデックス |
10,198 |
-45 |
10.5811 |
9,735 |
\103,007 |
\107,906 |
\4,899 |
+4.76% |
年金積立インデックスF海外新興国株式 |
8,680 |
-25 |
23.2422 |
7,745 |
\180,011 |
\201,742 |
\21,731 |
+12.07% |
HSBCインドオープン |
19,939 |
-21 |
2.4456 |
16,623 |
\40,653 |
\48,763 |
\8,110 |
+19.95% |
HSBCロシアオープン |
6,880 |
-91 |
10.9946 |
6,367 |
\70,003 |
\75,643 |
\5,640 |
+8.06% |
HSBCブラジルオープン |
12,214 |
-160 |
4.9356 |
8,105 |
\40,003 |
\60,283 |
\20,280 |
+50.70% |
三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド |
12,765 |
-33 |
7.1818 |
12,368 |
\88,824 |
\91,676 |
\2,851 |
+3.21% |
STAMJ-REITインデックス・オープン |
6,017 |
-10 |
17.2023 |
6,975.81 |
\120,000 |
\103,506 |
\-16,494 |
-13.74% |
(NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信 |
965 |
+2 |
20 |
938 |
\18,760 |
\19,300 |
\540 |
+2.88% |
セゾンバンガード・グローバルバランスF |
8,015 |
+23 |
23.5213 |
7,653 |
\180,008 |
\188,523 |
\8,515 |
+4.73% |
世界経済インデックスファンド |
13,151 |
-37 |
7.4174 |
12,134 |
\90,003 |
\97,546 |
\7,543 |
+8.38% |
| 欧州 ユーロ |
122.116906 |
--- |
983.42 |
152.52 |
\149,991 |
\120,092 |
\-29,899 |
-19.93% |
| オーストラリア ドル |
82.657239 |
--- |
1,002.92 |
83.54 |
\83,784 |
\82,899 |
\-885 |
-1.06% |
| アメリカ ドル |
90.070000 |
--- |
636.87 |
94.21 |
\60,000 |
\57,363 |
\-2,637 |
-4.39% |
三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) |
8,940 |
-40 |
4.0432 |
9,893.40 |
\40,001 |
\36,146 |
\-3,855 |
-9.64% |
| ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 |
\4,761,104 |
\-93,575 |
-1.93% |
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