インデックス投資信託・401K確定拠出年金 資産運用リポート

12/21 (火)

名称	取引値	前日差	保有数	購入価格		時価	損益
TOPIX連動型上場投資信託	921	+8	20	1,199	\23,980	\18,420	\-5,560	-23.19%
TOPIX連動型上場投資信託	921	+8	570	835	\475,950	\524,970	\49,020	+10.30%
TOPIX連動型上場投資信託	921	+8	20	873	\17,460	\18,420	\960	+5.50%
トピックスオープン	3,595	+31	20.6867	4,838	\100,082	\74,369	\-25,714	-25.69%
インデックスファンドTSP	4,694	+39	50.5914	5,336.88	\270,000	\237,476	\-32,524	-12.05%
MHAM株式インデックスファンド225	1,860	+28	14.4227	2,080.05	\30,000	\26,826	\-3,174	-10.58%
MHAM株式インデックスファンド225	1,860	+28	395.3931	2,197.87	\869,023	\735,431	\-133,592	-15.37%
中央三井外国株式インデックスファンド	8,965	-15	54.2545	9,219	\500,172	\486,392	\-13,781	-2.76%
PRU海外株式マーケット・パフォーマー	8,848	-14	39.9541	8,259.48	\330,000	\353,514	\23,514	+7.13%
ステート・ストリート外国株式インデックス	8,518	-16	8.7564	11,420	\99,998	\74,587	\-25,411	-25.41%
STAMグローバル株式インデックス	6,700	-13	46.4230	4,740	\220,045	\311,034	\90,989	+41.35%
トヨタアセット・バンガード海外株式F	10,294	-27	3.2638	12,255.65	\40,000	\33,598	\-6,402	-16.01%
PRU海外債券マーケット・パフォーマー	13,176	-36	3.8718	15,496.67	\60,000	\51,015	\-8,985	-14.98%
STAM国内債券インデックス・オープン	10,520	---	6.431	10,308	\66,291	\67,654	\1,363	+2.06%
中央三井DC外国債券インデックスファンド	11,665	-39	29.7589	14,779.27	\439,815	\347,138	\-92,677	-21.07%
(AAM・ファンドS)海外高格付け債B	9,690	-27	9.5560	12,563.62	\120,058	\92,598	\-27,460	-22.87%
ニッセイコモディティファンド	6,223	+39	3.9251	12,478.92	\48,981	\24,426	\-24,555	-50.13%
eMAXIS新興国株式インデックス	10,630	-73	10.7729	9,747	\105,003	\114,516	\9,512	+9.06%
年金積立インデックスF海外新興国株式	9,032	-54	23.2422	7,745	\180,011	\209,924	\29,913	+16.62%
HSBCインドオープン	19,142	-162	2.4816	16,118	\39,998	\47,503	\7,504	+18.76%
HSBCロシアオープン	7,081	-64	10.9946	6,367	\70,003	\77,853	\7,850	+11.21%
HSBCブラジルオープン	12,389	-159	5.0087	7,986.1	\40,000	\62,053	\22,053	+55.13%
三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド	11,858	-146	7.7282	10,351	\79,995	\91,641	\11,646	+14.56%
STAMJ-REITインデックス・オープン	7,308	+150	18.8456	6,898.21	\130,001	\137,724	\7,723	+5.94%
(NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信	1,135	+24	40	934	\37,360	\45,400	\8,040	+21.52%
セゾンバンガード・グローバルバランスF	7,754	-20	37.6840	7,696	\290,016	\292,202	\2,186	+0.75%
世界経済インデックスファンド	12,871	-38	7.4174	12,134	\90,003	\95,469	\5,467	+6.07%
欧州　ユーロ	109.639712	---	1,070.97	149.36	\159,960	\117,421	\-42,539	-26.59%
オーストラリア　ドル	83.485584	---	1,084.71	81.26	\88,144	\90,558	\2,414	+2.74%
アメリカ　ドル	83.720000	---	637.86	94.06	\59,997	\53,402	\-6,595	-10.99%
三菱UFJ世界国債インデックス(年1回)	8,250	-24	4.0432	9,893.40	\40,001	\33,356	\-6,645	-16.61%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】						\4,946,886	\-175,460	-3.43%

12/1(水)

名称	取引値	前日差	保有数	購入価格		時価	損益
TOPIX連動型上場投資信託	889	+9	20	1,199	\23,980	\17,780	\-6,200	-25.85%
TOPIX連動型上場投資信託	889	+9	570	835	\475,950	\506,730	\30,780	+6.47%
TOPIX連動型上場投資信託	889	+9	20	873	\17,460	\17,780	\320	+1.83%
トピックスオープン	3,437	+22	20.6867	4,838	\100,082	\71,100	\-28,982	-28.96%
インデックスファンドTSP	4,488	+29	50.5914	5,336.88	\270,000	\227,054	\-42,946	-15.91%
MHAM株式インデックスファンド225	1,792	+9	14.4227	2,080.05	\30,000	\25,845	\-4,154	-13.85%
MHAM株式インデックスファンド225	1,792	+9	395.3931	2,197.87	\869,023	\708,544	\-160,478	-18.47%
中央三井外国株式インデックスファンド	8,463	-126	54.2545	9,219	\500,172	\459,156	\-41,016	-8.20%
PRU海外株式マーケット・パフォーマー	8,355	-124	39.9541	8,259.48	\330,000	\333,817	\3,816	+1.16%
ステート・ストリート外国株式インデックス	8,045	-120	8.7564	11,420	\99,998	\70,445	\-29,553	-29.55%
STAMグローバル株式インデックス	6,326	-95	46.4230	4,740	\220,045	\293,672	\73,627	+33.46%
トヨタアセット・バンガード海外株式F	9,709	-156	3.2638	12,255.65	\40,000	\31,688	\-8,312	-20.78%
PRU海外債券マーケット・パフォーマー	13,261	-128	3.8718	15,496.67	\60,000	\51,344	\-8,656	-14.43%
STAM国内債券インデックス・オープン	10,538	+21	6.431	10,308	\66,291	\67,770	\1,479	+2.23%
中央三井DC外国債券インデックスファンド	11,736	-121	29.7589	14,779.27	\439,815	\349,250	\-90,564	-20.59%
(AAM・ファンドS)海外高格付け債B	9,770	-98	9.5560	12,563.62	\120,058	\93,362	\-26,696	-22.24%
ニッセイコモディティファンド	5,778	-65	3.9251	12,478.92	\48,981	\22,679	\-26,302	-53.70%
eMAXIS新興国株式インデックス	10,279	-129	10.7729	9,747	\105,003	\110,735	\5,731	+5.46%
年金積立インデックスF海外新興国株式	8,725	-109	23.2422	7,745	\180,011	\202,788	\22,777	+12.65%
HSBCインドオープン	18,768	+293	2.4456	16,623	\40,653	\45,899	\5,246	+12.90%
HSBCロシアオープン	6,489	-55	10.9946	6,367	\70,003	\71,344	\1,341	+1.92%
HSBCブラジルオープン	12,537	+56	5.0087	7,986.1	\40,000	\62,794	\22,794	+56.99%
三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド	12,184	-161	7.7282	10,351	\79,995	\94,160	\14,166	+17.71%
STAMJ-REITインデックス・オープン	7,023	+136	18.8456	6,898.21	\130,001	\132,353	\2,352	+1.81%
(NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信	1,088	-5	40	934	\37,360	\43,520	\6,160	+16.49%
セゾンバンガード・グローバルバランスF	7,599	-89	37.6840	7,696	\290,016	\286,361	\-3,655	-1.26%
世界経済インデックスファンド	12,559	-124	7.4174	12,134	\90,003	\93,155	\3,152	+3.50%
欧州　ユーロ	110.749815	---	1,070.97	149.36	\159,960	\118,610	\-41,350	-25.85%
オーストラリア　ドル	81.440370	---	1,084.71	81.26	\88,144	\88,339	\196	+0.22%
アメリカ　ドル	84.150000	---	637.86	94.06	\59,997	\53,676	\-6,321	-10.54%
三菱UFJ世界国債インデックス(年1回)	8,302	-85	4.0432	9,893.40	\40,001	\33,567	\-6,434	-16.09%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】						\4,785,318	\-337,683	-6.59%