12/21 (火)
| 名称 | 取引値 | 前日差 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 TOPIX連動型上場投資信託 |
921 | +8 | 20 | 1,199 | \23,980 | \18,420 | \-5,560 | -23.19% |
| TOPIX連動型上場投資信託 |
921 | +8 | 570 | 835 | \475,950 | \524,970 | \49,020 | +10.30% |
| TOPIX連動型上場投資信託 |
921 | +8 | 20 | 873 | \17,460 | \18,420 | \960 | +5.50% |
| トピックスオープン |
3,595 | +31 | 20.6867 | 4,838 | \100,082 | \74,369 | \-25,714 | -25.69% |
| インデックスファンドTSP |
4,694 | +39 | 50.5914 | 5,336.88 | \270,000 | \237,476 | \-32,524 | -12.05% |
| MHAM株式インデックスファンド225 |
1,860 | +28 | 14.4227 | 2,080.05 | \30,000 | \26,826 | \-3,174 | -10.58% |
| MHAM株式インデックスファンド225 |
1,860 | +28 | 395.3931 | 2,197.87 | \869,023 | \735,431 | \-133,592 | -15.37% |
 中央三井外国株式インデックスファンド |
8,965 | -15 | 54.2545 | 9,219 | \500,172 | \486,392 | \-13,781 | -2.76% |
| PRU海外株式マーケット・パフォーマー |
8,848 | -14 | 39.9541 | 8,259.48 | \330,000 | \353,514 | \23,514 | +7.13% |
| ステート・ストリート外国株式インデックス |
8,518 | -16 | 8.7564 | 11,420 | \99,998 | \74,587 | \-25,411 | -25.41% |
| STAMグローバル株式インデックス |
6,700 | -13 | 46.4230 | 4,740 | \220,045 | \311,034 | \90,989 | +41.35% |
| トヨタアセット・バンガード海外株式F |
10,294 | -27 | 3.2638 | 12,255.65 | \40,000 | \33,598 | \-6,402 | -16.01% |
| PRU海外債券マーケット・パフォーマー |
13,176 | -36 | 3.8718 | 15,496.67 | \60,000 | \51,015 | \-8,985 | -14.98% |
 STAM国内債券インデックス・オープン |
10,520 | --- | 6.431 | 10,308 | \66,291 | \67,654 | \1,363 | +2.06% |
| 中央三井DC外国債券インデックスファンド |
11,665 | -39 | 29.7589 | 14,779.27 | \439,815 | \347,138 | \-92,677 | -21.07% |
| (AAM・ファンドS)海外高格付け債B |
9,690 | -27 | 9.5560 | 12,563.62 | \120,058 | \92,598 | \-27,460 | -22.87% |
| ニッセイコモディティファンド |
6,223 | +39 | 3.9251 | 12,478.92 | \48,981 | \24,426 | \-24,555 | -50.13% |
| eMAXIS新興国株式インデックス |
10,630 | -73 | 10.7729 | 9,747 | \105,003 | \114,516 | \9,512 | +9.06% |
| 年金積立インデックスF海外新興国株式 |
9,032 | -54 | 23.2422 | 7,745 | \180,011 | \209,924 | \29,913 | +16.62% |
| HSBCインドオープン |
19,142 | -162 | 2.4816 | 16,118 | \39,998 | \47,503 | \7,504 | +18.76% |
| HSBCロシアオープン |
7,081 | -64 | 10.9946 | 6,367 | \70,003 | \77,853 | \7,850 | +11.21% |
| HSBCブラジルオープン |
12,389 | -159 | 5.0087 | 7,986.1 | \40,000 | \62,053 | \22,053 | +55.13% |
| 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド |
11,858 | -146 | 7.7282 | 10,351 | \79,995 | \91,641 | \11,646 | +14.56% |
| STAMJ-REITインデックス・オープン |
7,308 | +150 | 18.8456 | 6,898.21 | \130,001 | \137,724 | \7,723 | +5.94% |
| (NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信 |
1,135 | +24 | 40 | 934 | \37,360 | \45,400 | \8,040 | +21.52% |
| セゾンバンガード・グローバルバランスF |
7,754 | -20 | 37.6840 | 7,696 | \290,016 | \292,202 | \2,186 | +0.75% |
| 世界経済インデックスファンド |
12,871 | -38 | 7.4174 | 12,134 | \90,003 | \95,469 | \5,467 | +6.07% |
| 欧州 ユーロ | 109.639712 | --- | 1,070.97 | 149.36 | \159,960 | \117,421 | \-42,539 | -26.59% |
| オーストラリア ドル | 83.485584 | --- | 1,084.71 | 81.26 | \88,144 | \90,558 | \2,414 | +2.74% |
| アメリカ ドル | 83.720000 | --- | 637.86 | 94.06 | \59,997 | \53,402 | \-6,595 | -10.99% |
| 三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) |
8,250 | -24 | 4.0432 | 9,893.40 | \40,001 | \33,356 | \-6,645 | -16.61% |
| ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 | \4,946,886 | \-175,460 | -3.43% | |||||
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