インデックス投資信託・401K確定拠出年金 資産運用リポート

9/25

名称	取引値	前日差	保有数	購入価格		時価	損益
TOPIX連動型上場投資信託	844	-9	20	1,199	\23,980	\16,880	\-7,100	-29.61%
TOPIX連動型上場投資信託	844	-9	570	835	\475,950	\481,080	\5,130	+1.08%
TOPIX連動型上場投資信託	844	-9	20	873	\17,460	\16,880	\-580	-3.32%
トピックスオープン	3,304	-32	20.6867	4,838	\100,082	\68,349	\-31,733	-31.71%
インデックスファンドTSP	4,313	-41	50.5914	5,336.88	\270,000	\218,201	\-51,800	-19.18%
MHAM株式インデックスファンド225	1,704	-18	14.4227	2,080.05	\30,000	\24,576	\-5,424	-18.08%
MHAM株式インデックスファンド225	1,704	-18	395.3931	2,197.87	\869,023	\673,750	\-195,273	-22.47%
中央三井外国株式インデックスファンド	8,307	-135	54.2545	9,219	\500,172	\450,692	\-49,480	-9.89%
PRU海外株式マーケット・パフォーマー	8,199	-134	39.9541	8,259.48	\330,000	\327,584	\-2,416	-0.73%
ステート・ストリート外国株式インデックス	7,900	-128	8.7564	11,420	\99,998	\69,176	\-30,823	-30.82%
STAMグローバル株式インデックス	6,209	-102	45.2819	4,704	\213,006	\281,155	\68,149	+31.99%
トヨタアセット・バンガード海外株式F	9,500	-165	3.2638	12,255.65	\40,000	\31,006	\-8,994	-22.48%
PRU海外債券マーケット・パフォーマー	13,801	+9	3.8718	15,496.67	\60,000	\53,435	\-6,565	-10.94%
STAM国内債券インデックス・オープン	10,645	+17	6.0233	10,294	\62,004	\64,118	\2,114	+3.41%
中央三井DC外国債券インデックスファンド	12,211	+1	29.7589	14,779.27	\439,815	\363,386	\-76,429	-17.38%
(AAM・ファンドS)海外高格付け債B	10,154	+6	9.5560	12,563.62	\120,058	\97,032	\-23,026	-19.18%
ニッセイコモディティファンド	5,506	-1	3.9251	12,478.92	\48,981	\21,612	\-27,369	-55.88%
eMAXIS新興国株式インデックス	10,058	-50	10.7729	9,747	\105,003	\108,354	\3,350	+3.19%
年金積立インデックスF海外新興国株式	8,578	-33	23.2422	7,745	\180,011	\199,372	\19,361	+10.76%
HSBCインドオープン	20,538	-176	2.4456	16,623	\40,653	\50,228	\9,575	+23.55%
HSBCロシアオープン	6,073	-46	10.9946	6,367	\70,003	\66,770	\-3,232	-4.62%
HSBCブラジルオープン	12,052	+69	5.0087	7,986.1	\40,000	\60,365	\20,365	+50.91%
三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド	12,530	-30	7.1818	11,139.26	\80,000	\89,988	\9,988	+12.49%
STAMJ-REITインデックス・オープン	6,127	+10	18.8456	6,898.21	\130,001	\115,467	\-14,534	-11.18%
(NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信	954	+2	40	934	\37,360	\38,160	\800	+2.14%
セゾンバンガード・グローバルバランスF	7,661	-37	32.4311	7,709	\250,011	\248,455	\-1,557	-0.62%
世界経済インデックスファンド	12,615	-82	7.4174	12,134	\90,003	\93,570	\3,568	+3.96%
欧州　ユーロ	113.533566	---	1,070.97	149.39	\159,992	\121,591	\-38,401	-24.00%
オーストラリア　ドル	80.711784	---	1,081.67	81.49	\88,145	\87,304	\-842	-0.95%
アメリカ　ドル	84.180000	---	637.74	94.08	\59,999	\53,685	\-6,314	-10.52%
三菱UFJ世界国債インデックス(年1回)	8,637	+3	4.0432	9,893.40	\40,001	\34,921	\-5,080	-12.70%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】						\4,627,138	\-444,572	-8.77%

9/20(月)

名称	取引値	前日差	保有数	購入価格		時価	損益
TOPIX連動型上場投資信託	858	+5	20	1,199	\23,980	\17,160	\-6,820	-28.44%
TOPIX連動型上場投資信託	858	+5	570	835	\475,950	\489,060	\13,110	+2.75%
TOPIX連動型上場投資信託	858	+5	20	873	\17,460	\17,160	\-300	-1.72%
トピックスオープン	3,359	+29	20.6867	4,838	\100,082	\69,487	\-30,596	-30.57%
インデックスファンドTSP	4,384	+38	50.5914	5,336.88	\270,000	\221,793	\-48,208	-17.85%
MHAM株式インデックスファンド225	1,733	+21	14.4227	2,080.05	\30,000	\24,995	\-5,005	-16.68%
MHAM株式インデックスファンド225	1,733	+21	395.3931	2,197.87	\869,023	\685,216	\-183,806	-21.15%
中央三井外国株式インデックスファンド	8,407	+10	54.2545	9,219	\500,172	\456,118	\-44,055	-8.81%
PRU海外株式マーケット・パフォーマー	8,297	+9	39.9541	8,259.48	\330,000	\331,499	\1,499	+0.45%
ステート・ストリート外国株式インデックス	7,994	+9	8.7564	11,420	\99,998	\69,999	\-29,999	-30.00%
STAMグローバル株式インデックス	6,284	+8	45.2819	4,704	\213,006	\284,551	\71,545	+33.59%
トヨタアセット・バンガード海外株式F	9,646	+16	3.2638	12,255.65	\40,000	\31,483	\-8,517	-21.29%
PRU海外債券マーケット・パフォーマー	13,771	+26	3.8718	15,496.67	\60,000	\53,319	\-6,681	-11.14%
STAM国内債券インデックス・オープン	10,594	-18	6.0233	10,294	\62,004	\63,811	\1,807	+2.91%
中央三井DC外国債券インデックスファンド	12,195	+25	29.7589	14,779.27	\439,815	\362,910	\-76,905	-17.49%
(AAM・ファンドS)海外高格付け債B	10,143	+21	9.5560	12,563.62	\120,058	\96,927	\-23,131	-19.27%
ニッセイコモディティファンド	5,577	---	3.9251	12,478.92	\48,981	\21,890	\-27,091	-55.31%
eMAXIS新興国株式インデックス	10,090	-9	10.7729	9,747	\105,003	\108,699	\3,695	+3.52%
年金積立インデックスF海外新興国株式	8,586	-17	23.2422	7,745	\180,011	\199,558	\19,547	+10.86%
HSBCインドオープン	20,547	+7	2.4456	16,623	\40,653	\50,250	\9,597	+23.61%
HSBCロシアオープン	6,154	-38	10.9946	6,367	\70,003	\67,661	\-2,342	-3.35%
HSBCブラジルオープン	12,129	+13	5.0087	7,986.1	\40,000	\60,751	\20,751	+51.88%
三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド	12,506	-41	7.1818	11,139.26	\80,000	\89,816	\9,816	+12.27%
STAMJ-REITインデックス・オープン	6,048	+44	18.8456	6,898.21	\130,001	\113,978	\-16,023	-12.33%
(NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信	945	+12	40	934	\37,360	\37,800	\440	+1.18%
セゾンバンガード・グローバルバランスF	7,699	+42	32.4311	7,709	\250,011	\249,687	\-324	-0.13%
世界経済インデックスファンド	12,676	+19	7.4174	12,134	\90,003	\94,023	\4,020	+4.47%
欧州　ユーロ	111.950320	---	1,070.97	149.39	\159,992	\119,895	\-40,097	-25.06%
オーストラリア　ドル	81.039688	---	1,081.67	81.49	\88,145	\87,658	\-487	-0.55%
アメリカ　ドル	85.720000	---	637.74	94.08	\59,999	\54,667	\-5,332	-8.89%
三菱UFJ世界国債インデックス(年1回)	8,622	+18	4.0432	9,893.40	\40,001	\34,860	\-5,141	-12.85%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】						\4,666,678	\-405,034	-7.99%