インデックス投資信託・401K確定拠出年金 資産運用リポート

8/23(月) 日本株

名称	取引値	前日差	保有数	購入価格		時価	損益
東燃ゼネラル石油(株)	766	+3	5	937	\4,685	\3,830	\-855	-18.25%
武田薬品工業(株)	3,905	---	1	3,725	\3,725	\3,905	\180	+4.83%
ＴＢＳホールディングス	1,038	-5	4	1,535	\6,140	\4,152	\-1,988	-32.38%
(株)商船三井	568	+2	10	589	\5,890	\5,680	\-210	-3.57%
日本オラクル(株)	4,300	-60	1	3,822	\3,822	\4,300	\478	+12.51%
花王(株)	2,032	-8	4	2,228	\8,912	\8,128	\-784	-8.80%
(株)日立製作所	351	-7	20	277	\5,540	\7,020	\1,480	+26.71%
北海道電力(株)	1,860	+7	4	1,765	\7,060	\7,440	\380	+5.38%
朝日放送(株)	464	+1	40	543.8	\21,752	\18,560	\-3,192	-14.67%
トヨタ自動車(株)	3,005	-25	1	3,387	\3,387	\3,005	\-382	-11.28%
日清食品ホールディングス(株)	2,997	+5	2	3,131	\6,262	\5,994	\-268	-4.28%
(株)ブリヂストン	1,532	-2	4	1,541	\6,164	\6,128	\-36	-0.58%
(株)電通	1,951	-27	1	2,202	\2,202	\1,951	\-251	-11.40%
昭和シェル石油(株)	619	+1	4	627	\2,508	\2,476	\-32	-1.28%
空港施設(株)	297	-1	50	348	\17,400	\14,850	\-2,550	-14.66%
(株)札幌北洋ホールディングス	399	---	10	441	\4,410	\3,990	\-420	-9.52%
日本テレビ放送網(株)	11,430	+110	1	12,183	\12,183	\11,430	\-753	-6.18%
(株)ほくほくフィナンシャルグループ	149	-3	40	161	\6,440	\5,960	\-480	-7.45%
(株)博報堂ＤＹホールディングス	4,070	-25	1	4,477	\4,477	\4,070	\-407	-9.09%
東京電力(株)	2,442	+12	4	2,401	\9,604	\9,768	\164	+1.71%
ポートフォリオ - 日本株式 【合計】						\132,637	\-9,926	-6.96%

8/23

名称	取引値	前日差	保有数	購入価格		時価	損益
TOPIX連動型上場投資信託	830	-6	20	1,199	\23,980	\16,600	\-7,380	-30.78%
TOPIX連動型上場投資信託	830	-6	560	835	\467,600	\464,800	\-2,800	-0.60%
TOPIX連動型上場投資信託	830	-6	20	873	\17,460	\16,600	\-860	-4.93%
トピックスオープン	3,252	-18	20.6867	4,838	\100,082	\67,273	\-32,809	-32.78%
インデックスファンドTSP	4,244	-24	50.5914	5,336.88	\270,000	\214,710	\-55,290	-20.48%
MHAM株式インデックスファンド225	1,640	-12	14.4227	2,080.05	\30,000	\23,653	\-6,347	-21.16%
MHAM株式インデックスファンド225	1,640	-12	395.3931	2,197.87	\869,023	\648,445	\-220,578	-25.38%
中央三井外国株式インデックスファンド	7,888	-53	54.2545	9,219	\500,172	\427,960	\-72,213	-14.44%
PRU海外株式マーケット・パフォーマー	7,789	-50	39.9541	8,259.48	\330,000	\311,202	\-18,798	-5.70%
ステート・ストリート外国株式インデックス	7,500	-51	8.7564	11,420	\99,998	\65,673	\-34,325	-34.33%
STAMグローバル株式インデックス	5,895	-39	45.2819	4,704	\213,006	\266,937	\53,931	+25.32%
トヨタアセット・バンガード海外株式F	9,078	-52	3.2638	12,255.65	\40,000	\29,629	\-10,371	-25.93%
PRU海外債券マーケット・パフォーマー	13,656	-29	3.8718	15,496.67	\60,000	\52,873	\-7,127	-11.88%
STAM国内債券インデックス・オープン	10,691	-5	6.0233	10,294	\62,004	\64,395	\2,391	+3.86%
中央三井DC外国債券インデックスファンド	12,085	-28	29.7589	14,779.27	\439,815	\359,636	\-80,178	-18.23%
(AAM・ファンドS)海外高格付け債B	10,061	-23	9.5560	12,563.62	\120,058	\96,143	\-23,915	-19.92%
ニッセイコモディティファンド	5,303	-21	3.9251	12,478.92	\48,981	\20,815	\-28,166	-57.50%
eMAXIS新興国株式インデックス	9,611	-22	10.7729	9,747	\105,003	\103,538	\-1,465	-1.40%
年金積立インデックスF海外新興国株式	8,183	-28	23.2422	7,745	\180,011	\190,191	\10,180	+5.66%
HSBCインドオープン	19,647	-14	2.4456	16,623	\40,653	\48,049	\7,395	+18.19%
HSBCロシアオープン	5,957	-90	10.9946	6,367	\70,003	\65,495	\-4,508	-6.44%
HSBCブラジルオープン	11,473	-9	5.0087	7,986.1	\40,000	\57,465	\17,465	+43.66%
三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド	12,023	-33	7.1818	11,139.26	\80,000	\86,347	\6,347	+7.93%
STAMJ-REITインデックス・オープン	5,936	-12	18.8456	6,898.21	\130,001	\111,867	\-18,133	-13.95%
(NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信	928	-2	40	934	\37,360	\37,120	\-240	-0.64%
セゾンバンガード・グローバルバランスF	7,462	-47	32.4311	7,709	\250,011	\242,001	\-8,010	-3.20%
世界経済インデックスファンド	12,268	-36	7.4174	12,134	\90,003	\90,997	\994	+1.10%
欧州　ユーロ	107.671914	---	1,070.97	149.39	\159,992	\115,313	\-44,679	-27.93%
オーストラリア　ドル	75.843885	---	1,081.67	81.49	\88,145	\82,038	\-6,107	-6.93%
アメリカ　ドル	85.170000	---	637.74	94.08	\59,999	\54,316	\-5,682	-9.47%
三菱UFJ世界国債インデックス(年1回)	8,546	-19	4.0432	9,893.40	\40,001	\34,553	\-5,448	-13.62%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】						\4,466,634	\-596,727	-11.79%

8/2 月 ポートフォリオ

名称	取引値	前日差	保有数	購入価格		時価	損益
TOPIX連動型上場投資信託	859	---	20	1,199	\23,980	\17,180	\-6,800	-28.36%
TOPIX連動型上場投資信託	859	---	530	835	\442,550	\455,270	\12,720	+2.87%
TOPIX連動型上場投資信託	859	---	20	873	\17,460	\17,180	\-280	-1.60%
トピックスオープン	3,354	+4	20.6867	4,838	\100,082	\69,383	\-30,699	-30.67%
インデックスファンドTSP	4,378	+6	50.5914	5,336.88	\270,000	\221,489	\-48,511	-17.97%
MHAM株式インデックスファンド225	1,722	+5	14.4227	2,080.05	\30,000	\24,836	\-5,164	-17.21%
MHAM株式インデックスファンド225	1,722	+5	395.3931	2,197.87	\869,023	\680,867	\-188,156	-21.65%
中央三井外国株式インデックスファンド	8,237	-4	54.2545	9,219	\500,172	\446,894	\-53,278	-10.65%
PRU海外株式マーケット・パフォーマー	8,131	-4	39.9541	8,259.48	\330,000	\324,867	\-5,133	-1.56%
ステート・ストリート外国株式インデックス	7,828	-5	8.7564	11,420	\99,998	\68,545	\-31,453	-31.45%
STAMグローバル株式インデックス	6,155	-2	45.2819	4,704	\213,006	\278,710	\65,704	+30.85%
トヨタアセット・バンガード海外株式F	9,453	-21	3.2638	12,255.65	\40,000	\30,853	\-9,147	-22.87%
PRU海外債券マーケット・パフォーマー	13,799	+74	3.8718	15,496.67	\60,000	\53,427	\-6,573	-10.96%
STAM国内債券インデックス・オープン	10,619	+16	6.0233	10,294	\62,004	\63,961	\1,958	+3.16%
中央三井DC外国債券インデックスファンド	12,221	+62	29.7589	14,779.27	\439,815	\363,684	\-76,131	-17.31%
(AAM・ファンドS)海外高格付け債B	10,174	+49	9.5560	12,563.62	\120,058	\97,223	\-22,835	-19.02%
ニッセイコモディティファンド	5,459	+91	3.9251	12,478.92	\48,981	\21,427	\-27,554	-56.25%
eMAXIS新興国株式インデックス	9,802	+22	10.7729	9,747	\105,003	\105,596	\593	+0.56%
年金積立インデックスF海外新興国株式	8,330	+13	23.2422	7,745	\180,011	\193,608	\13,597	+7.55%
HSBCインドオープン	19,319	+66	2.4456	16,623	\40,653	\47,247	\6,593	+16.22%
HSBCロシアオープン	6,189	-84	10.9946	6,367	\70,003	\68,046	\-1,957	-2.80%
HSBCブラジルオープン	11,808	+158	5.0087	7,986.1	\40,000	\59,143	\19,143	+47.86%
三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド	12,184	+7	7.1818	11,139.26	\80,000	\87,503	\7,503	+9.38%
STAMJ-REITインデックス・オープン	6,205	+135	18.8456	6,898.21	\130,001	\116,937	\-13,064	-10.05%
(NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信	974	+17	40	934	\37,360	\38,960	\1,600	+4.28%
セゾンバンガード・グローバルバランスF	7,611	-5	27.2736	7,699.7536	\210,000	\207,579	\-2,421	-1.15%
世界経済インデックスファンド	12,511	+29	7.4174	12,134	\90,003	\92,799	\2,796	+3.11%
欧州　ユーロ	113.867820	---	1,070.97	149.39	\159,992	\121,949	\-38,043	-23.78%
オーストラリア　ドル	78.903396	---	1,081.67	81.49	\88,145	\85,347	\-2,798	-3.17%
アメリカ　ドル	86.460000	---	637.74	94.08	\59,999	\55,139	\-4,860	-8.10%
三菱UFJ世界国債インデックス(年1回)	8,640	+45	4.0432	9,893.40	\40,001	\34,933	\-5,068	-12.67%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】						\4,550,581	\-447,718	-8.96%