インデックス投資信託・401K確定拠出年金 資産運用リポート

7/2(金)

名称	取引値	前日差	保有数	購入価格		時価	損益
TOPIX連動型上場投資信託	855	+3	20	1,199	\23,980	\17,100	\-6,880	-28.69%
TOPIX連動型上場投資信託	855	+3	530	835	\442,550	\453,150	\10,600	+2.40%
TOPIX連動型上場投資信託	855	+3	20	873	\17,460	\17,100	\-360	-2.06%
トピックスオープン	3,279	+10	20.6867	4,838	\100,082	\67,832	\-32,251	-32.22%
インデックスファンドTSP	4,279	+14	50.5914	5,336.88	\270,000	\216,481	\-53,520	-19.82%
MHAM株式インデックスファンド225	1,657	+2	14.4227	2,080.05	\30,000	\23,898	\-6,102	-20.34%
MHAM株式インデックスファンド225	1,657	+2	383.3117	2,221.38	\851,481	\635,148	\-216,333	-25.41%
中央三井外国株式インデックスファンド	7,651	-71	54.2545	9,219	\500,172	\415,101	\-85,071	-17.01%
PRU海外株式マーケット・パフォーマー	7,559	-70	39.9541	8,259.48	\330,000	\302,013	\-27,987	-8.48%
ステート・ストリート外国株式インデックス	7,266	-67	8.7564	11,420	\99,998	\63,624	\-36,374	-36.37%
STAMグローバル株式インデックス	5,718	-53	45.2819	4,704	\213,006	\258,922	\45,916	+21.56%
トヨタアセット・バンガード海外株式F	8,834	-46	3.2638	12,255.65	\40,000	\28,832	\-11,168	-27.92%
PRU海外債券マーケット・パフォーマー	13,571	+98	3.8718	15,496.67	\60,000	\52,544	\-7,456	-12.43%
STAM国内債券インデックス・オープン	10,586	-8	6.0233	10,294	\62,004	\63,763	\1,759	+2.84%
中央三井DC外国債券インデックスファンド	12,024	+82	29.0119	14,928.08	\433,092	\348,839	\-84,253	-19.45%
(AAM・ファンドS)海外高格付け債B	10,018	+78	9.3665	12,817.81	\120,058	\93,834	\-26,224	-21.84%
ニッセイコモディティファンド	5,068	-101	3.9251	12,478.92	\48,981	\19,892	\-29,089	-59.39%
eMAXIS新興国株式インデックス	9,054	-102	10.7729	9,747	\105,003	\97,538	\-7,466	-7.11%
年金積立インデックスF海外新興国株式	7,733	-94	23.2422	7,745	\180,011	\179,732	\-279	-0.15%
HSBCインドオープン	18,803	-328	2.4456	16,623	\40,653	\45,985	\5,331	+13.11%
HSBCロシアオープン	5,533	-204	10.9946	6,367	\70,003	\60,833	\-9,169	-13.10%
HSBCブラジルオープン	10,772	+31	5.0087	7,986.1	\40,000	\53,954	\13,954	+34.88%
三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド	11,665	-105	7.1818	11,139.26	\80,000	\83,776	\3,776	+4.72%
STAMJ-REITインデックス・オープン	5,865	+39	18.8456	6,898.21	\130,001	\110,529	\-19,471	-14.98%
(NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信	929	+7	20	938	\18,760	\18,580	\-180	-0.96%
セゾンバンガード・グローバルバランスF	7,359	-10	27.2736	7,699.7536	\210,000	\200,706	\-9,294	-4.43%
世界経済インデックスファンド	11,967	-32	7.4174	12,134	\90,003	\88,764	\-1,239	-1.38%
欧州　ユーロ	110.028420	---	983.42	152.52	\149,991	\108,204	\-41,787	-27.86%
オーストラリア　ドル	73.571530	---	1,002.92	83.54	\83,784	\73,786	\-9,998	-11.93%
アメリカ　ドル	87.700000	---	636.87	94.21	\60,000	\55,853	\-4,146	-6.91%
三菱UFJ世界国債インデックス(年1回)	8,499	+58	4.0432	9,893.40	\40,001	\34,363	\-5,638	-14.09%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】						\4,290,677	\-650,397	-13.16%

7/1

名称	取引値	前日差	保有数	購入価格		時価	損益
TOPIX連動型上場投資信託	855	+3	20	1,199	\23,980	\17,100	\-6,880	-28.69%
TOPIX連動型上場投資信託	855	+3	530	835	\442,550	\453,150	\10,600	+2.40%
TOPIX連動型上場投資信託	855	+3	20	873	\17,460	\17,100	\-360	-2.06%
トピックスオープン	3,269	-51	20.6867	4,838	\100,082	\67,625	\-32,457	-32.43%
インデックスファンドTSP	4,265	-68	50.5914	5,336.88	\270,000	\215,772	\-54,228	-20.08%
MHAM株式インデックスファンド225	1,655	-34	14.4227	2,080.05	\30,000	\23,870	\-6,130	-20.43%
MHAM株式インデックスファンド225	1,655	-34	383.3117	2,221.38	\851,481	\634,381	\-217,100	-25.50%
中央三井外国株式インデックスファンド	7,722	-45	54.2545	9,219	\500,172	\418,953	\-81,219	-16.24%
PRU海外株式マーケット・パフォーマー	7,629	-45	39.9541	8,259.48	\330,000	\304,810	\-25,190	-7.63%
ステート・ストリート外国株式インデックス	7,333	-44	8.7564	11,420	\99,998	\64,211	\-35,787	-35.79%
STAMグローバル株式インデックス	5,771	-33	45.2819	4,704	\213,006	\261,322	\48,316	+22.68%
トヨタアセット・バンガード海外株式F	8,880	-68	3.2638	12,255.65	\40,000	\28,983	\-11,017	-27.54%
PRU海外債券マーケット・パフォーマー	13,473	+23	3.8718	15,496.67	\60,000	\52,165	\-7,835	-13.06%
STAM国内債券インデックス・オープン	10,594	+20	6.0233	10,294	\62,004	\63,811	\1,807	+2.91%
中央三井DC外国債券インデックスファンド	11,942	+14	29.0119	14,928.08	\433,092	\346,460	\-86,632	-20.00%
(AAM・ファンドS)海外高格付け債B	9,940	+11	9.3665	12,817.81	\120,058	\93,103	\-26,955	-22.45%
ニッセイコモディティファンド	5,169	+62	3.9251	12,478.92	\48,981	\20,289	\-28,692	-58.58%
eMAXIS新興国株式インデックス	9,156	-43	10.7729	9,747	\105,003	\98,637	\-6,367	-6.06%
年金積立インデックスF海外新興国株式	7,827	-32	23.2422	7,745	\180,011	\181,917	\1,906	+1.06%
HSBCインドオープン	19,131	+158	2.4456	16,623	\40,653	\46,787	\6,134	+15.09%
HSBCロシアオープン	5,737	-28	10.9946	6,367	\70,003	\63,076	\-6,927	-9.89%
HSBCブラジルオープン	10,741	-73	5.0087	7,986.1	\40,000	\53,798	\13,798	+34.50%
三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド	11,770	+5	7.1818	11,139.26	\80,000	\84,530	\4,530	+5.66%
STAMJ-REITインデックス・オープン	5,826	+51	18.8456	6,898.21	\130,001	\109,794	\-20,206	-15.54%
(NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信	929	+7	20	938	\18,760	\18,580	\-180	-0.96%
セゾンバンガード・グローバルバランスF	7,369	-90	27.2736	7,699.7536	\210,000	\200,979	\-9,021	-4.30%
世界経済インデックスファンド	11,999	-25	7.4174	12,134	\90,003	\89,001	\-1,001	-1.11%
欧州　ユーロ	109.603858	---	983.42	152.52	\149,991	\107,787	\-42,205	-28.14%
オーストラリア　ドル	73.995090	---	1,002.92	83.54	\83,784	\74,211	\-9,573	-11.43%
アメリカ　ドル	87.620000	---	636.87	94.21	\60,000	\55,803	\-4,197	-7.00%
三菱UFJ世界国債インデックス(年1回)	8,441	+10	4.0432	9,893.40	\40,001	\34,129	\-5,872	-14.68%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】						\4,302,131	\-638,942	-12.93%