2010年5月22日 (土)
| 名称 | 取引値 | 前日差 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 |
|---|
 TOPIX連動型上場投資信託 |
901 |
-21 |
20 |
1,199 |
\23,980 |
\18,020 |
\-5,960 |
-24.85% |
| TOPIX連動型上場投資信託 |
901 |
-21 |
530 |
835 |
\442,550 |
\477,530 |
\34,980 |
+7.90% |
| TOPIX連動型上場投資信託 |
901 |
-21 |
20 |
873 |
\17,460 |
\18,020 |
\560 |
+3.21% |
| トピックスオープン |
3,470 |
-73 |
20.6867 |
4,838 |
\100,082 |
\71,783 |
\-28,299 |
-28.28% |
| インデックスファンドTSP |
4,528 |
-96 |
50.5914 |
5,336.88 |
\270,000 |
\229,078 |
\-40,922 |
-15.16% |
| MHAM株式インデックスファンド225 |
1,761 |
-44 |
14.4227 |
2,080.05 |
\30,000 |
\25,398 |
\-4,602 |
-15.34% |
| MHAM株式インデックスファンド225 |
1,761 |
-44 |
383.3117 |
2,221.38 |
\851,481 |
\675,012 |
\-176,469 |
-20.72% |
| 中央三井外国株式インデックスファンド |
8,005 |
-433 |
54.2545 |
9,219 |
\500,172 |
\434,307 |
\-65,865 |
-13.17% |
| PRU海外株式マーケット・パフォーマー |
7,902 |
-425 |
39.9541 |
8,259.48 |
\330,000 |
\315,717 |
\-14,283 |
-4.33% |
| ステート・ストリート外国株式インデックス |
7,596 |
-409 |
8.7564 |
11,420 |
\99,998 |
\66,514 |
\-33,484 |
-33.49% |
| STAMグローバル株式インデックス |
5,981 |
-321 |
45.2819 |
4,704 |
\213,006 |
\270,831 |
\57,825 |
+27.15% |
| トヨタアセット・バンガード海外株式F |
9,217 |
-555 |
3.2638 |
12,255.65 |
\40,000 |
\30,082 |
\-9,918 |
-24.79% |
| PRU海外債券マーケット・パフォーマー |
13,784 |
-171 |
3.8718 |
15,496.67 |
\60,000 |
\53,369 |
\-6,631 |
-11.05% |
 STAM国内債券インデックス・オープン |
10,466 |
+15 |
6.0233 |
10,294 |
\62,004 |
\63,040 |
\1,036 |
+1.67% |
| 中央三井DC外国債券インデックスファンド |
12,185 |
-158 |
29.0119 |
14,928.08 |
\433,092 |
\353,510 |
\-79,582 |
-18.38% |
| (AAM・ファンドS)海外高格付け債B |
10,238 |
-125 |
9.3665 |
12,817.81 |
\120,058 |
\95,894 |
\-24,164 |
-20.13% |
| ニッセイコモディティファンド |
5,165 |
-158 |
3.9251 |
12,478.92 |
\48,981 |
\20,273 |
\-28,708 |
-58.61% |
| eMAXIS新興国株式インデックス |
8,923 |
-521 |
10.7729 |
9,747 |
\105,003 |
\96,127 |
\-8,877 |
-8.45% |
| 年金積立インデックスF海外新興国株式 |
7,638 |
-402 |
23.2422 |
7,745 |
\180,011 |
\177,524 |
\-2,487 |
-1.38% |
| HSBCインドオープン |
18,140 |
-668 |
2.4456 |
16,623 |
\40,653 |
\44,363 |
\3,710 |
+9.13% |
| HSBCロシアオープン |
5,718 |
-468 |
10.9946 |
6,367 |
\70,003 |
\62,867 |
\-7,135 |
-10.19% |
| HSBCブラジルオープン |
9,831 |
-773 |
5.0087 |
7,986.1 |
\40,000 |
\49,241 |
\9,241 |
+23.10% |
| 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド |
11,368 |
-360 |
7.1818 |
11,139.26 |
\80,000 |
\81,643 |
\1,643 |
+2.05% |
| STAMJ-REITインデックス・オープン |
6,020 |
-64 |
18.8456 |
6,898.21 |
\130,001 |
\113,451 |
\-16,550 |
-12.73% |
| (NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信 |
953 |
-13 |
20 |
938 |
\18,760 |
\19,060 |
\300 |
+1.60% |
| セゾンバンガード・グローバルバランスF |
7,622 |
-160 |
27.2736 |
7,699.7536 |
\210,000 |
\207,879 |
\-2,121 |
-1.01% |
| 世界経済インデックスファンド |
12,165 |
-405 |
7.4174 |
12,134 |
\90,003 |
\90,233 |
\230 |
+0.26% |
| 欧州 ユーロ |
113.130000 |
--- |
983.42 |
152.52 |
\149,991 |
\111,254 |
\-38,737 |
-25.83% |
| オーストラリア ドル |
74.916000 |
--- |
1,002.92 |
83.54 |
\83,784 |
\75,135 |
\-8,649 |
-10.32% |
| アメリカ ドル |
90.000000 |
--- |
636.87 |
94.21 |
\60,000 |
\57,318 |
\-2,681 |
-4.47% |
| 三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) |
8,615 |
-109 |
4.0432 |
9,893.40 |
\40,001 |
\34,832 |
\-5,169 |
-12.92% |
| ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 |
\4,439,304 |
\-501,769 |
-10.16% |
| 固定リンク
2010年5月12日 (水)
| 名称 | 取引値 | 前日差 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 |
|---|
| TOPIX連動型上場投資信託 |
957 |
-12 |
20 |
1,199 |
\23,980 |
\19,140 |
\-4,840 |
-20.18% |
| TOPIX連動型上場投資信託 |
957 |
-12 |
530 |
835 |
\442,550 |
\507,210 |
\64,660 |
+14.61% |
| TOPIX連動型上場投資信託 |
957 |
-12 |
20 |
873 |
\17,460 |
\19,140 |
\1,680 |
+9.62% |
| トピックスオープン |
3,677 |
-50 |
20.6867 |
4,838 |
\100,082 |
\76,065 |
\-24,017 |
-24.00% |
| インデックスファンドTSP |
4,799 |
-64 |
50.5914 |
5,336.88 |
\270,000 |
\242,788 |
\-27,212 |
-10.08% |
| MHAM株式インデックスファンド225 |
1,874 |
-22 |
14.4227 |
2,080.05 |
\30,000 |
\27,028 |
\-2,972 |
-9.91% |
| MHAM株式インデックスファンド225 |
1,874 |
-22 |
383.3117 |
2,221.38 |
\851,481 |
\718,326 |
\-133,155 |
-15.64% |
| 中央三井外国株式インデックスファンド |
8,994 |
+475 |
54.2545 |
9,219 |
\500,172 |
\487,965 |
\-12,207 |
-2.44% |
| PRU海外株式マーケット・パフォーマー |
8,872 |
+466 |
39.9541 |
8,259.48 |
\330,000 |
\354,473 |
\24,473 |
+7.42% |
| ステート・ストリート外国株式インデックス |
8,533 |
+453 |
8.7564 |
11,420 |
\99,998 |
\74,718 |
\-25,280 |
-25.28% |
| STAMグローバル株式インデックス |
6,716 |
+355 |
45.2819 |
4,704 |
\213,006 |
\304,113 |
\91,107 |
+42.77% |
| トヨタアセット・バンガード海外株式F |
10,336 |
+573 |
3.2638 |
12,255.65 |
\40,000 |
\33,735 |
\-6,265 |
-15.66% |
| PRU海外債券マーケット・パフォーマー |
14,283 |
+193 |
3.8718 |
15,496.67 |
\60,000 |
\55,301 |
\-4,699 |
-7.83% |
| STAM国内債券インデックス・オープン |
10,425 |
-2 |
6.0233 |
10,294 |
\62,004 |
\62,793 |
\789 |
+1.27% |
| 中央三井DC外国債券インデックスファンド |
12,636 |
+113 |
29.0119 |
14,928.08 |
\433,092 |
\366,594 |
\-66,498 |
-15.35% |
| (AAM・ファンドS)海外高格付け債B |
10,606 |
+54 |
9.3665 |
12,817.81 |
\120,058 |
\99,341 |
\-20,717 |
-17.26% |
| ニッセイコモディティファンド |
5,728 |
+106 |
3.9251 |
12,478.92 |
\48,981 |
\22,483 |
\-26,498 |
-54.10% |
| eMAXIS新興国株式インデックス |
10,211 |
+569 |
10.7729 |
9,747 |
\105,003 |
\110,002 |
\4,999 |
+4.76% |
| 年金積立インデックスF海外新興国株式 |
8,680 |
+429 |
23.2422 |
7,745 |
\180,011 |
\201,742 |
\21,731 |
+12.07% |
| HSBCインドオープン |
20,847 |
+1,089 |
2.4456 |
16,623 |
\40,653 |
\50,983 |
\10,330 |
+25.41% |
| HSBCロシアオープン |
6,628 |
+568 |
10.9946 |
6,367 |
\70,003 |
\72,872 |
\2,870 |
+4.10% |
| HSBCブラジルオープン |
11,906 |
+963 |
5.0087 |
7,986.1 |
\40,000 |
\59,634 |
\19,634 |
+49.08% |
| 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド |
12,407 |
+381 |
7.1818 |
11,139.26 |
\80,000 |
\89,105 |
\9,105 |
+11.38% |
| STAMJ-REITインデックス・オープン |
6,267 |
-113 |
18.8456 |
6,898.21 |
\130,001 |
\118,105 |
\-11,896 |
-9.15% |
| (NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信 |
992 |
-20 |
20 |
938 |
\18,760 |
\19,840 |
\1,080 |
+5.76% |
| セゾンバンガード・グローバルバランスF |
7,833 |
-69 |
27.2736 |
7,699.7536 |
\210,000 |
\213,634 |
\3,634 |
+1.73% |
| 世界経済インデックスファンド |
13,152 |
+411 |
7.4174 |
12,134 |
\90,003 |
\97,554 |
\7,551 |
+8.39% |
| 欧州 ユーロ |
117.004320 |
--- |
983.42 |
152.52 |
\149,991 |
\115,064 |
\-34,927 |
-23.29% |
| オーストラリア ドル |
82.857216 |
--- |
1,002.92 |
83.54 |
\83,784 |
\83,099 |
\-685 |
-0.82% |
| アメリカ ドル |
92.640000 |
--- |
636.87 |
94.21 |
\60,000 |
\59,000 |
\-1,000 |
-1.67% |
| 三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) |
8,927 |
+77 |
4.0432 |
9,893.40 |
\40,001 |
\36,094 |
\-3,907 |
-9.77% |
| ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 |
\4,797,942 |
\-143,132 |
-2.90% |
| 固定リンク
2010年5月 7日 (金)
| 名称 | 取引値 | 前日差 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 |
|---|
| TOPIX連動型上場投資信託 |
979 |
-30 |
20 |
1,199 |
\23,980 |
\19,580 |
\-4,400 |
-18.35% |
| TOPIX連動型上場投資信託 |
979 |
-30 |
530 |
835 |
\442,550 |
\518,870 |
\76,320 |
+17.25% |
| TOPIX連動型上場投資信託 |
979 |
-30 |
20 |
873 |
\17,460 |
\19,580 |
\2,120 |
+12.14% |
| トピックスオープン |
3,775 |
-120 |
20.6867 |
4,838 |
\100,082 |
\78,092 |
\-21,990 |
-21.97% |
| インデックスファンドTSP |
4,925 |
-157 |
50.5914 |
5,336.88 |
\270,000 |
\249,163 |
\-20,838 |
-7.72% |
| MHAM株式インデックスファンド225 |
1,925 |
-65 |
14.4227 |
2,080.05 |
\30,000 |
\27,764 |
\-2,236 |
-7.45% |
| MHAM株式インデックスファンド225 |
1,925 |
-65 |
383.3117 |
2,221.38 |
\851,481 |
\737,875 |
\-113,606 |
-13.34% |
| 中央三井外国株式インデックスファンド |
9,068 |
-492 |
54.2545 |
9,219 |
\500,172 |
\491,980 |
\-8,192 |
-1.64% |
| PRU海外株式マーケット・パフォーマー |
8,944 |
-482 |
39.9541 |
8,259.48 |
\330,000 |
\357,350 |
\27,349 |
+8.29% |
| ステート・ストリート外国株式インデックス |
8,600 |
-467 |
8.7564 |
11,420 |
\99,998 |
\75,305 |
\-24,693 |
-24.69% |
| STAMグローバル株式インデックス |
6,769 |
-366 |
45.2819 |
4,704 |
\213,006 |
\306,513 |
\93,507 |
+43.90% |
| トヨタアセット・バンガード海外株式F |
10,424 |
-556 |
3.2638 |
12,255.65 |
\40,000 |
\34,022 |
\-5,978 |
-14.95% |
| PRU海外債券マーケット・パフォーマー |
14,312 |
-253 |
3.8718 |
15,496.67 |
\60,000 |
\55,413 |
\-4,587 |
-7.64% |
| STAM国内債券インデックス・オープン |
10,444 |
+9 |
6.0233 |
10,294 |
\62,004 |
\62,907 |
\903 |
+1.46% |
| 中央三井DC外国債券インデックスファンド |
12,721 |
-223 |
29.0119 |
14,928.08 |
\433,092 |
\369,060 |
\-64,032 |
-14.78% |
| (AAM・ファンドS)海外高格付け債B |
10,719 |
-171 |
9.3665 |
12,817.81 |
\120,058 |
\100,400 |
\-19,658 |
-16.37% |
| ニッセイコモディティファンド |
5,832 |
-206 |
3.9251 |
12,478.92 |
\48,981 |
\22,891 |
\-26,090 |
-53.27% |
| eMAXIS新興国株式インデックス |
10,161 |
-596 |
10.7729 |
9,747 |
\105,003 |
\109,463 |
\4,460 |
+4.25% |
| 年金積立インデックスF海外新興国株式 |
8,681 |
-478 |
23.2422 |
7,745 |
\180,011 |
\201,766 |
\21,755 |
+12.09% |
| HSBCインドオープン |
20,907 |
-631 |
2.4456 |
16,623 |
\40,653 |
\51,130 |
\10,477 |
+25.77% |
| HSBCロシアオープン |
6,690 |
-681 |
10.9946 |
6,367 |
\70,003 |
\73,554 |
\3,551 |
+5.07% |
| HSBCブラジルオープン |
11,768 |
-864 |
5.0087 |
7,986.1 |
\40,000 |
\58,942 |
\18,942 |
+47.36% |
| 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド |
12,614 |
-358 |
7.1818 |
11,139.26 |
\80,000 |
\90,591 |
\10,591 |
+13.24% |
| STAMJ-REITインデックス・オープン |
6,403 |
-111 |
18.8456 |
6,898.21 |
\130,001 |
\120,668 |
\-9,333 |
-7.18% |
| (NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信 |
1,022 |
-23 |
20 |
938 |
\18,760 |
\20,440 |
\1,680 |
+8.96% |
| セゾンバンガード・グローバルバランスF |
8,121 |
-150 |
27.2736 |
7,699.7536 |
\210,000 |
\221,489 |
\11,489 |
+5.47% |
| 世界経済インデックスファンド |
13,224 |
-500 |
7.4174 |
12,134 |
\90,003 |
\98,088 |
\8,085 |
+8.98% |
| 欧州 ユーロ |
113.780106 |
--- |
983.42 |
152.52 |
\149,991 |
\111,894 |
\-38,098 |
-25.40% |
| オーストラリア ドル |
79.935552 |
--- |
1,002.92 |
83.54 |
\83,784 |
\80,169 |
\-3,615 |
-4.31% |
| アメリカ ドル |
90.180000 |
--- |
636.87 |
94.21 |
\60,000 |
\57,433 |
\-2,567 |
-4.28% |
| 三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) |
8,995 |
-153 |
4.0432 |
9,893.40 |
\40,001 |
\36,369 |
\-3,632 |
-9.08% |
| ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 |
\4,858,760 |
\-82,314 |
-1.67% |
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