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2010年4月18日 (日)

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TOPIX連動型上場投資信託 1,011 -12 20 1,199 \23,980 \20,220 \-3,760 -15.68%
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 1,011 -12 530 835 \442,550 \535,830 \93,280 +21.08%
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 1,011 -12 20 873 \17,460 \20,220 \2,760 +15.81%
ダウントピックスオープン 3,902 -40 20.6867 4,838 \100,082 \80,720 \-19,363 -19.35%
ダウンインデックスファンドTSP 5,091 -53 50.5914 5,336.88 \270,000 \257,561 \-12,439 -4.61%
ダウンMHAM株式インデックスファンド225 1,999 -31 14.4227 2,080.05 \30,000 \28,831 \-1,169 -3.90%
ダウンMHAM株式インデックスファンド225 1,999 -31 383.3117 2,221.38 \851,481 \766,240 \-85,241 -10.01%
ダウン中央三井外国株式インデックスファンド 9,672 -62 54.2545 9,219 \500,172 \524,750 \24,577 +4.91%
ダウンPRU海外株式マーケット・パフォーマー 9,531 -61 39.9541 8,259.48 \330,000 \380,803 \50,802 +15.39%
ダウンステート・ストリート外国株式インデックス 9,174 -58 8.7564 11,420 \99,998 \80,331 \-19,667 -19.67%
ダウンSTAMグローバル株式インデックス 7,221 -46 45.2819 4,704 \213,006 \326,981 \113,975 +53.51%
ダウントヨタアセット・バンガード海外株式F 11,079 -59 3.2638 12,255.65 \40,000 \36,160 \-3,840 -9.60%
ダウンPRU海外債券マーケット・パフォーマー 14,621 -138 3.8718 15,496.67 \60,000 \56,610 \-3,390 -5.65%
アップSTAM国内債券インデックス・オープン 10,393 +10 5.8306 10,291 \60,003 \60,597 \595 +0.99%
ダウン中央三井DC外国債券インデックスファンド 12,947 -126 29.0119 14,928.08 \433,092 \375,617 \-57,475 -13.27%
ダウン(AAM・ファンドS)海外高格付け債B 10,897 -108 9.3665 12,817.81 \120,058 \102,067 \-17,991 -14.99%
ダウンニッセイコモディティファンド 6,124 -12 3.9251 12,478.92 \48,981 \24,037 \-24,944 -50.93%
ダウンeMAXIS新興国株式インデックス 10,942 -82 10.5811 9,735 \103,007 \115,778 \12,771 +12.40%
ダウン年金積立インデックスF海外新興国株式 9,313 -70 23.2422 7,745 \180,011 \216,455 \36,444 +20.25%
ダウンHSBCインドオープン 21,348 -111 2.4456 16,623 \40,653 \52,209 \11,555 +28.42%
ダウンHSBCロシアオープン 7,766 -25 10.9946 6,367 \70,003 \85,384 \15,381 +21.97%
ダウンHSBCブラジルオープン 12,902 -113 5.0087 7,986.1 \40,000 \64,622 \24,622 +61.56%
ダウン三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 13,557 -70 7.1818 11,139.26 \80,000 \97,364 \17,364 +21.70%
ダウンSTAMJ-REITインデックス・オープン 6,326 -59 18.8456 6,898.21 \130,001 \119,217 \-10,784 -8.30%
ダウン(NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信 1,021 -6 20 938 \18,760 \20,420 \1,660 +8.85%
ダウンセゾンバンガード・グローバルバランスF 8,365 -23 27.2736 7,699.7536 \210,000 \228,144 \18,144 +8.64%
ダウン世界経済インデックスファンド 13,789 -103 7.4174 12,134 \90,003 \102,279 \12,276 +13.64%
欧州 ユーロ 124.450890 --- 983.42 152.52 \149,991 \122,387 \-27,604 -18.40%
オーストラリア ドル 85.238946 --- 1,002.92 83.54 \83,784 \85,488 \1,704 +2.03%
アメリカ ドル 92.220000 --- 636.87 94.21 \60,000 \58,732 \-1,267 -2.11%
ダウン三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 9,153 -90 4.0432 9,893.40 \40,001 \37,007 \-2,994 -7.48%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \5,083,059 \145,983 +2.96%

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