2010年2月27日 (土)
| 名称 | 取引値 | 前日差 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 |
|---|
 TOPIX連動型上場投資信託 |
908 |
+1 |
20 |
1,199 |
\23,980 |
\18,160 |
\-5,820 |
-24.27% |
| TOPIX連動型上場投資信託 |
908 |
+1 |
530 |
835 |
\442,550 |
\481,240 |
\38,690 |
+8.74% |
| TOPIX連動型上場投資信託 |
908 |
+1 |
20 |
873 |
\17,460 |
\18,160 |
\700 |
+4.01% |
| トピックスオープン |
3,500 |
+10 |
20.6867 |
4,838 |
\100,082 |
\72,403 |
\-27,679 |
-27.66% |
| インデックスファンドTSP |
4,567 |
+13 |
50.5914 |
5,336.88 |
\270,000 |
\231,051 |
\-38,949 |
-14.43% |
| MHAM株式インデックスファンド225 |
1,812 |
+4 |
14.4227 |
2,080.05 |
\30,000 |
\26,134 |
\-3,866 |
-12.89% |
| MHAM株式インデックスファンド225 |
1,812 |
+4 |
355.7658 |
2,246.54 |
\799,242 |
\644,648 |
\-154,594 |
-19.34% |
 中央三井外国株式インデックスファンド |
8,398 |
-133 |
54.2545 |
9,219 |
\500,172 |
\455,629 |
\-44,543 |
-8.91% |
| PRU海外株式マーケット・パフォーマー |
8,281 |
-130 |
39.9541 |
8,259.48 |
\330,000 |
\330,860 |
\860 |
+0.26% |
| ステート・ストリート外国株式インデックス |
7,969 |
-127 |
8.7564 |
11,420 |
\99,998 |
\69,780 |
\-30,218 |
-30.22% |
| STAMグローバル株式インデックス |
6,272 |
-99 |
44.8283 |
4,685 |
\210,021 |
\281,163 |
\71,143 |
+33.87% |
| トヨタアセット・バンガード海外株式F |
9,794 |
-125 |
3.2638 |
12,255.65 |
\40,000 |
\31,966 |
\-8,034 |
-20.09% |
| PRU海外債券マーケット・パフォーマー |
14,000 |
-116 |
3.8718 |
15,496.67 |
\60,000 |
\54,205 |
\-5,795 |
-9.66% |
| STAM国内債券インデックス・オープン |
10,375 |
+1 |
5.8306 |
10,291 |
\60,003 |
\60,492 |
\490 |
+0.82% |
| 中央三井DC外国債券インデックスファンド |
12,414 |
-92 |
29.0119 |
14,928.08 |
\433,092 |
\360,154 |
\-72,938 |
-16.84% |
| (AAM・ファンドS)海外高格付け債B |
10,469 |
-77 |
9.3665 |
12,817.81 |
\120,058 |
\98,058 |
\-22,000 |
-18.32% |
| ニッセイコモディティファンド |
5,615 |
-139 |
3.9251 |
12,478.92 |
\48,981 |
\22,039 |
\-26,942 |
-55.00% |
| eMAXIS新興国株式インデックス |
9,324 |
-159 |
10.4781 |
9,735 |
\102,004 |
\97,698 |
\-4,306 |
-4.22% |
| 年金積立インデックスF海外新興国株式 |
7,938 |
-135 |
23.2422 |
7,745 |
\180,011 |
\184,497 |
\4,486 |
+2.49% |
| HSBCインドオープン |
18,156 |
-200 |
2.4456 |
16,623 |
\40,653 |
\44,402 |
\3,749 |
+9.22% |
| HSBCロシアオープン |
6,123 |
-194 |
10.9946 |
6,367 |
\70,003 |
\67,320 |
\-2,683 |
-3.83% |
| HSBCブラジルオープン |
11,480 |
-77 |
4.9356 |
8,105 |
\40,003 |
\56,661 |
\16,658 |
+41.64% |
| 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド |
11,899 |
-158 |
7.1818 |
12,368 |
\88,824 |
\85,456 |
\-3,368 |
-3.79% |
| STAMJ-REITインデックス・オープン |
5,882 |
+61 |
17.2023 |
6,975.81 |
\120,000 |
\101,184 |
\-18,816 |
-15.68% |
| (NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信 |
936 |
+4 |
20 |
938 |
\18,760 |
\18,720 |
\-40 |
-0.21% |
| セゾンバンガード・グローバルバランスF |
7,718 |
-42 |
23.5213 |
7,653 |
\180,008 |
\181,537 |
\1,529 |
+0.85% |
| 世界経済インデックスファンド |
12,470 |
-135 |
7.4174 |
12,134 |
\90,003 |
\92,495 |
\2,492 |
+2.77% |
| 欧州 ユーロ |
121.023166 |
--- |
983.42 |
152.52 |
\149,991 |
\119,017 |
\-30,975 |
-20.65% |
| オーストラリア ドル |
79.520876 |
--- |
1,002.92 |
83.54 |
\83,784 |
\79,753 |
\-4,031 |
-4.81% |
| アメリカ ドル |
88.870000 |
--- |
636.87 |
94.21 |
\60,000 |
\56,599 |
\-3,401 |
-5.67% |
| 三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) |
8,776 |
-65 |
4.0432 |
9,893.40 |
\40,001 |
\35,483 |
\-4,518 |
-11.29% |
| ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 |
\4,476,964 |
\-372,721 |
-7.69% |
| 固定リンク
|
2010年2月17日 (水)
| 名称 | 取引値 | 前日差 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 |
|---|
| TOPIX連動型上場投資信託 |
899 |
+1 |
20 |
1,199 |
\23,980 |
\17,980 |
\-6,000 |
-25.02% |
| TOPIX連動型上場投資信託 |
899 |
+1 |
530 |
835 |
\442,550 |
\476,470 |
\33,920 |
+7.66% |
| TOPIX連動型上場投資信託 |
899 |
+1 |
20 |
873 |
\17,460 |
\17,980 |
\520 |
+2.98% |
| トピックスオープン |
3,465 |
+7 |
20.6867 |
4,838 |
\100,082 |
\71,679 |
\-28,403 |
-28.38% |
| インデックスファンドTSP |
4,521 |
+9 |
48.3794 |
5,374.19 |
\260,000 |
\218,723 |
\-41,277 |
-15.88% |
| MHAM株式インデックスファンド225 |
1,795 |
+4 |
14.4227 |
2,080.05 |
\30,000 |
\25,889 |
\-4,111 |
-13.70% |
| MHAM株式インデックスファンド225 |
1,795 |
+4 |
355.7658 |
2,246.54 |
\799,242 |
\638,600 |
\-160,642 |
-20.10% |
| 中央三井外国株式インデックスファンド |
8,323 |
+3 |
54.2545 |
9,219 |
\500,172 |
\451,560 |
\-48,612 |
-9.72% |
| PRU海外株式マーケット・パフォーマー |
8,209 |
+3 |
39.9541 |
8,259.48 |
\330,000 |
\327,983 |
\-2,017 |
-0.61% |
| ステート・ストリート外国株式インデックス |
7,900 |
+2 |
8.7564 |
11,420 |
\99,998 |
\69,176 |
\-30,823 |
-30.82% |
| STAMグローバル株式インデックス |
6,218 |
+2 |
44.8283 |
4,685 |
\210,021 |
\278,742 |
\68,722 |
+32.72% |
| トヨタアセット・バンガード海外株式F |
9,675 |
-4 |
3.2638 |
12,255.65 |
\40,000 |
\31,577 |
\-8,423 |
-21.06% |
| PRU海外債券マーケット・パフォーマー |
14,105 |
-28 |
3.8718 |
15,496.67 |
\60,000 |
\54,612 |
\-5,388 |
-8.98% |
 STAM国内債券インデックス・オープン |
10,359 |
--- |
5.8306 |
10,291 |
\60,003 |
\60,399 |
\396 |
+0.66% |
| 中央三井DC外国債券インデックスファンド |
12,502 |
-21 |
29.0119 |
14,928.08 |
\433,092 |
\362,707 |
\-70,385 |
-16.25% |
| (AAM・ファンドS)海外高格付け債B |
10,553 |
-19 |
9.3665 |
12,817.81 |
\120,058 |
\98,845 |
\-21,213 |
-17.67% |
| ニッセイコモディティファンド |
5,560 |
-2 |
3.9251 |
12,478.92 |
\48,981 |
\21,824 |
\-27,157 |
-55.44% |
| eMAXIS新興国株式インデックス |
9,372 |
+16 |
7.2643 |
9,912 |
\72,004 |
\68,081 |
\-3,923 |
-5.45% |
| 年金積立インデックスF海外新興国株式 |
7,975 |
+11 |
23.2422 |
7,745 |
\180,011 |
\185,357 |
\5,346 |
+2.97% |
| HSBCインドオープン |
18,468 |
+57 |
2.4093 |
16,603 |
\40,002 |
\44,495 |
\4,493 |
+11.23% |
| HSBCインドオープン |
18,468 |
+57 |
0.0363 |
--- |
--- |
\670 |
--- |
--- |
| HSBCロシアオープン |
6,224 |
+55 |
10.9946 |
6,367 |
\70,003 |
\68,430 |
\-1,572 |
-2.25% |
| HSBCブラジルオープン |
11,407 |
+23 |
4.9356 |
8,105 |
\40,003 |
\56,300 |
\16,297 |
+40.74% |
| 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド |
11,982 |
-10 |
5.6886 |
12,305.31 |
\70,000 |
\68,161 |
\-1,839 |
-2.63% |
| 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド |
11,982 |
-10 |
0.6760 |
--- |
--- |
\8,100 |
--- |
--- |
| STAMJ-REITインデックス・オープン |
5,686 |
-1 |
17.2023 |
6,975.81 |
\120,000 |
\97,812 |
\-22,188 |
-18.49% |
| (NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信 |
914 |
-4 |
20 |
938 |
\18,760 |
\18,280 |
\-480 |
-2.56% |
| セゾンバンガード・グローバルバランスF |
7,679 |
-7 |
23.5213 |
7,653 |
\180,008 |
\180,620 |
\612 |
+0.34% |
| 世界経済インデックスファンド |
12,469 |
-5 |
7.4174 |
12,134 |
\90,003 |
\92,488 |
\2,485 |
+2.76% |
| 欧州 ユーロ |
124.188288 |
--- |
983.42 |
152.52 |
\149,991 |
\122,129 |
\-27,862 |
-18.58% |
| オーストラリア ドル |
81.324288 |
--- |
1,002.92 |
83.54 |
\83,784 |
\81,562 |
\-2,222 |
-2.65% |
| アメリカ ドル |
90.240000 |
--- |
636.87 |
94.21 |
\60,000 |
\57,471 |
\-2,528 |
-4.21% |
| 三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) |
8,838 |
-15 |
40,432 |
9,893.40 |
\400,009,952 |
\357,338,016 |
\-42,671,948 |
-10.67% |
| ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 |
\361,712,704 |
\-43,056,224 |
-10.64% |
| 固定リンク
|
2010年2月10日 (水)
| 名称 | 取引値 | 前日差 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 |
|---|
| TOPIX連動型上場投資信託 |
896 |
-2 |
20 |
1,199 |
\23,980 |
\17,920 |
\-6,060 |
-25.27% |
| TOPIX連動型上場投資信託 |
896 |
-2 |
530 |
835 |
\442,550 |
\474,880 |
\32,330 |
+7.31% |
| TOPIX連動型上場投資信託 |
896 |
-2 |
20 |
873 |
\17,460 |
\17,920 |
\460 |
+2.63% |
| トピックスオープン |
3,451 |
-6 |
20.6867 |
4,838 |
\100,082 |
\71,390 |
\-28,692 |
-28.67% |
| インデックスファンドTSP |
4,562 |
-8 |
47.7508 |
5,444.93 |
\260,000 |
\217,839 |
\-42,161 |
-16.22% |
| MHAM株式インデックスファンド225 |
1,777 |
-4 |
14.4227 |
2,080.05 |
\30,000 |
\25,629 |
\-4,371 |
-14.57% |
| MHAM株式インデックスファンド225 |
1,777 |
-4 |
355.7658 |
2,246.54 |
\799,242 |
\632,196 |
\-167,046 |
-20.90% |
| 中央三井外国株式インデックスファンド |
8,103 |
-30 |
54.2545 |
9,219 |
\500,172 |
\439,624 |
\-60,548 |
-12.11% |
| PRU海外株式マーケット・パフォーマー |
7,993 |
-31 |
39.9541 |
8,259.48 |
\330,000 |
\319,353 |
\-10,647 |
-3.23% |
| ステート・ストリート外国株式インデックス |
7,693 |
-30 |
8.7564 |
11,420 |
\99,998 |
\67,363 |
\-32,635 |
-32.64% |
| STAMグローバル株式インデックス |
6,054 |
-23 |
44.8283 |
4,685 |
\210,021 |
\271,391 |
\61,370 |
+29.22% |
| トヨタアセット・バンガード海外株式F |
9,411 |
-82 |
3.2638 |
12,255.65 |
\40,000 |
\30,716 |
\-9,284 |
-23.21% |
| PRU海外債券マーケット・パフォーマー |
14,004 |
-41 |
3.8718 |
15,496.67 |
\60,000 |
\54,221 |
\-5,779 |
-9.63% |
| STAM国内債券インデックス・オープン |
10,358 |
+6 |
5.8306 |
10,291 |
\60,003 |
\60,393 |
\391 |
+0.65% |
| 中央三井DC外国債券インデックスファンド |
12,422 |
-31 |
29.0119 |
14,928.08 |
\433,092 |
\360,386 |
\-72,706 |
-16.79% |
| (AAM・ファンドS)海外高格付け債B |
10,496 |
-24 |
9.3665 |
12,817.81 |
\120,058 |
\98,311 |
\-21,747 |
-18.11% |
| ニッセイコモディティファンド |
5,385 |
+67 |
3.9251 |
12,478.92 |
\48,981 |
\21,137 |
\-27,844 |
-56.85% |
| eMAXIS新興国株式インデックス |
8,981 |
-39 |
7.2643 |
9,912 |
\72,004 |
\65,241 |
\-6,763 |
-9.39% |
| 年金積立インデックスF海外新興国株式 |
7,653 |
-36 |
23.2422 |
7,745 |
\180,011 |
\177,873 |
\-2,138 |
-1.19% |
| HSBCインドオープン |
17,792 |
+69 |
2.4093 |
16,603 |
\40,002 |
\42,866 |
\2,865 |
+7.16% |
| HSBCインドオープン |
17,792 |
+69 |
0.0363 |
--- |
--- |
\646 |
--- |
--- |
| HSBCロシアオープン |
5,933 |
-99 |
10.9946 |
6,367 |
\70,003 |
\65,231 |
\-4,772 |
-6.82% |
| HSBCブラジルオープン |
10,809 |
+23 |
4.9356 |
8,105 |
\40,003 |
\53,349 |
\13,346 |
+33.36% |
| 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド |
11,372 |
-136 |
5.6886 |
12,305.31 |
\70,000 |
\64,691 |
\-5,309 |
-7.58% |
| 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド |
11,372 |
-136 |
0.6760 |
--- |
--- |
\7,687 |
--- |
--- |
| STAMJ-REITインデックス・オープン |
5,637 |
-125 |
17.2023 |
6,975.81 |
\120,000 |
\96,969 |
\-23,031 |
-19.19% |
| (NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信 |
909 |
-15 |
20 |
938 |
\18,760 |
\18,180 |
\-580 |
-3.09% |
| セゾンバンガード・グローバルバランスF |
7,590 |
-45 |
23.5213 |
7,653 |
\180,008 |
\178,527 |
\-1,482 |
-0.82% |
| 世界経済インデックスファンド |
12,231 |
-34 |
7.4174 |
12,134 |
\90,003 |
\90,722 |
\719 |
+0.80% |
| 欧州 ユーロ |
123.834200 |
--- |
983.42 |
152.52 |
\149,991 |
\121,781 |
\-28,210 |
-18.81% |
| オーストラリア ドル |
78.853380 |
--- |
1,002.92 |
83.54 |
\83,784 |
\79,084 |
\-4,700 |
-5.61% |
| アメリカ ドル |
89.800000 |
--- |
636.87 |
94.21 |
\60,000 |
\57,191 |
\-2,809 |
-4.68% |
| 三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) |
8,781 |
-23 |
4.0432 |
9,893.40 |
\40,001 |
\35,503 |
\-4,498 |
-11.24% |
| ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 |
\4,336,208 |
\-462,332 |
-9.65% |
| 固定リンク
|
2010年2月 8日 (月)
| 名称 | 取引値 | 前日差 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 |
|---|
| TOPIX連動型上場投資信託 |
898 |
-9 |
20 |
1,199 |
\23,980 |
\17,960 |
\-6,020 |
-25.10% |
| TOPIX連動型上場投資信託 |
898 |
-9 |
530 |
835 |
\442,550 |
\475,940 |
\33,390 |
+7.54% |
| TOPIX連動型上場投資信託 |
898 |
-9 |
20 |
873 |
\17,460 |
\17,960 |
\500 |
+2.86% |
| トピックスオープン |
3,492 |
-75 |
20.6867 |
4,838 |
\100,082 |
\72,238 |
\-27,844 |
-27.82% |
| インデックスファンドTSP |
4,616 |
-99 |
47.7508 |
5,444.93 |
\260,000 |
\220,418 |
\-39,582 |
-15.22% |
| MHAM株式インデックスファンド225 |
1,800 |
-53 |
14.4227 |
2,080.05 |
\30,000 |
\25,961 |
\-4,039 |
-13.46% |
| MHAM株式インデックスファンド225 |
1,800 |
-53 |
355.7658 |
2,246.54 |
\799,242 |
\640,378 |
\-158,864 |
-19.88% |
| 中央三井外国株式インデックスファンド |
8,231 |
-403 |
54.2545 |
9,219 |
\500,172 |
\446,569 |
\-53,603 |
-10.72% |
| PRU海外株式マーケット・パフォーマー |
8,120 |
-393 |
39.9541 |
8,259.48 |
\330,000 |
\324,427 |
\-5,573 |
-1.69% |
| ステート・ストリート外国株式インデックス |
7,814 |
-380 |
8.7564 |
11,420 |
\99,998 |
\68,423 |
\-31,576 |
-31.58% |
| STAMグローバル株式インデックス |
6,148 |
-300 |
44.8283 |
4,685 |
\210,021 |
\275,604 |
\65,584 |
+31.23% |
| トヨタアセット・バンガード海外株式F |
9,556 |
-494 |
3.2638 |
12,255.65 |
\40,000 |
\31,189 |
\-8,811 |
-22.03% |
| PRU海外債券マーケット・パフォーマー |
14,099 |
-273 |
3.8718 |
15,496.67 |
\60,000 |
\54,589 |
\-5,411 |
-9.02% |
| STAM国内債券インデックス・オープン |
10,346 |
+8 |
5.8306 |
10,291 |
\60,003 |
\60,323 |
\321 |
+0.53% |
| 中央三井DC外国債券インデックスファンド |
12,497 |
-246 |
29.0119 |
14,928.08 |
\433,092 |
\362,562 |
\-70,530 |
-16.29% |
| (AAM・ファンドS)海外高格付け債B |
10,556 |
-200 |
9.3665 |
12,817.81 |
\120,058 |
\98,873 |
\-21,185 |
-17.65% |
| ニッセイコモディティファンド |
5,440 |
-227 |
3.9251 |
12,478.92 |
\48,981 |
\21,353 |
\-27,628 |
-56.41% |
| eMAXIS新興国株式インデックス |
9,285 |
-458 |
7.2643 |
9,912 |
\72,004 |
\67,449 |
\-4,555 |
-6.33% |
| 年金積立インデックスF海外新興国株式 |
7,934 |
-363 |
23.2422 |
7,745 |
\180,011 |
\184,404 |
\4,393 |
+2.44% |
| HSBCインドオープン |
18,318 |
-764 |
2.4093 |
16,603 |
\40,002 |
\44,134 |
\4,132 |
+10.33% |
| HSBCインドオープン |
18,318 |
-764 |
0.0363 |
--- |
--- |
\665 |
--- |
--- |
| HSBCロシアオープン |
6,304 |
-375 |
10.9946 |
6,367 |
\70,003 |
\69,310 |
\-693 |
-0.99% |
| HSBCブラジルオープン |
10,935 |
-888 |
4.9356 |
8,105 |
\40,003 |
\53,971 |
\13,968 |
+34.92% |
| 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド |
11,974 |
-382 |
5.6886 |
12,305.31 |
\70,000 |
\68,115 |
\-1,885 |
-2.69% |
| 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド |
11,974 |
-382 |
0.6760 |
--- |
--- |
\8,094 |
--- |
--- |
| STAMJ-REITインデックス・オープン |
5,838 |
-74 |
17.2023 |
6,975.81 |
\120,000 |
\100,427 |
\-19,573 |
-16.31% |
| (NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信 |
924 |
-29 |
20 |
938 |
\18,760 |
\18,480 |
\-280 |
-1.49% |
| セゾンバンガード・グローバルバランスF |
7,756 |
-136 |
23.5213 |
7,653 |
\180,008 |
\182,431 |
\2,423 |
+1.35% |
| 世界経済インデックスファンド |
12,391 |
-403 |
7.4174 |
12,134 |
\90,003 |
\91,909 |
\1,906 |
+2.12% |
| 欧州 ユーロ |
122.164056 |
--- |
983.42 |
152.52 |
\149,991 |
\120,139 |
\-29,853 |
-19.90% |
| オーストラリア ドル |
77.555544 |
--- |
1,002.92 |
83.54 |
\83,784 |
\77,782 |
\-6,002 |
-7.16% |
| アメリカ ドル |
89.360000 |
--- |
636.87 |
94.21 |
\60,000 |
\56,911 |
\-3,089 |
-5.15% |
| 三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) |
8,836 |
-173 |
4.0432 |
9,893.40 |
\40,001 |
\35,726 |
\-4,275 |
-10.69% |
| ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 |
\4,394,712 |
\-404,255 |
-8.44% |
| 固定リンク
|
2010年2月 3日 (水)
| 名称 | 取引値 | 前日差 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 |
|---|
| TOPIX連動型上場投資信託 |
926 |
+18 |
20 |
1,199 |
\23,980 |
\18,520 |
\-5,460 |
-22.77% |
| TOPIX連動型上場投資信託 |
926 |
+18 |
530 |
835 |
\442,550 |
\490,780 |
\48,230 |
+10.90% |
| TOPIX連動型上場投資信託 |
926 |
+18 |
20 |
873 |
\17,460 |
\18,520 |
\1,060 |
+6.07% |
| トピックスオープン |
3,574 |
+56 |
20.6867 |
4,838 |
\100,082 |
\73,934 |
\-26,148 |
-26.13% |
| インデックスファンドTSP |
4,725 |
+74 |
47.7508 |
5,444.93 |
\260,000 |
\225,623 |
\-34,377 |
-13.22% |
| MHAM株式インデックスファンド225 |
1,856 |
+30 |
14.4227 |
2,080.05 |
\30,000 |
\26,769 |
\-3,231 |
-10.77% |
| MHAM株式インデックスファンド225 |
1,856 |
+30 |
355.7658 |
2,246.54 |
\799,242 |
\660,301 |
\-138,941 |
-17.38% |
| 中央三井外国株式インデックスファンド |
8,581 |
+159 |
54.2545 |
9,219 |
\500,172 |
\465,558 |
\-34,614 |
-6.92% |
| PRU海外株式マーケット・パフォーマー |
8,462 |
+157 |
39.9541 |
8,259.48 |
\330,000 |
\338,092 |
\8,091 |
+2.45% |
| ステート・ストリート外国株式インデックス |
8,145 |
+151 |
8.7564 |
11,420 |
\99,998 |
\71,321 |
\-28,677 |
-28.68% |
| STAMグローバル株式インデックス |
6,408 |
+118 |
44.8283 |
4,685 |
\210,021 |
\287,260 |
\77,239 |
+36.78% |
| トヨタアセット・バンガード海外株式F |
9,984 |
+210 |
3.2638 |
12,255.65 |
\40,000 |
\32,586 |
\-7,414 |
-18.54% |
| PRU海外債券マーケット・パフォーマー |
14,423 |
+128 |
3.8718 |
15,496.67 |
\60,000 |
\55,843 |
\-4,157 |
-6.93% |
| STAM国内債券インデックス・オープン |
10,350 |
-11 |
4.8639 |
10,280 |
\50,001 |
\50,341 |
\340 |
+0.68% |
| 中央三井DC外国債券インデックスファンド |
12,786 |
+113 |
29.0119 |
14,928.08 |
\433,092 |
\370,946 |
\-62,146 |
-14.35% |
| (AAM・ファンドS)海外高格付け債B |
10,792 |
+95 |
9.3665 |
12,817.81 |
\120,058 |
\101,083 |
\-18,975 |
-15.80% |
| ニッセイコモディティファンド |
5,615 |
+68 |
3.9251 |
12,478.92 |
\48,981 |
\22,039 |
\-26,942 |
-55.00% |
| eMAXIS新興国株式インデックス |
9,622 |
+129 |
5.1705 |
10,058 |
\52,005 |
\49,751 |
\-2,254 |
-4.33% |
| 年金積立インデックスF海外新興国株式 |
8,183 |
+98 |
23.2422 |
7,745 |
\180,011 |
\190,191 |
\10,180 |
+5.66% |
| HSBCインドオープン |
18,915 |
+324 |
2.4093 |
16,603 |
\40,002 |
\45,572 |
\5,570 |
+13.93% |
| HSBCインドオープン |
18,915 |
+324 |
0.0363 |
--- |
--- |
\687 |
--- |
--- |
| HSBCロシアオープン |
6,558 |
+61 |
10.9946 |
6,367 |
\70,003 |
\72,103 |
\2,100 |
+3.00% |
| HSBCブラジルオープン |
11,584 |
+395 |
4.9356 |
8,105 |
\40,003 |
\57,174 |
\17,171 |
+42.92% |
| 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド |
12,011 |
+78 |
5.6886 |
12,305.31 |
\70,000 |
\68,326 |
\-1,674 |
-2.39% |
| 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド |
12,011 |
+78 |
0.6760 |
--- |
--- |
\8,119 |
--- |
--- |
| STAMJ-REITインデックス・オープン |
5,926 |
+59 |
17.2023 |
6,975.81 |
\120,000 |
\101,941 |
\-18,059 |
-15.05% |
| (NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信 |
966 |
+13 |
10 |
945 |
\9,450 |
\9,660 |
\210 |
+2.22% |
| セゾンバンガード・グローバルバランスF |
7,826 |
+34 |
23.5213 |
7,653 |
\180,008 |
\184,078 |
\4,069 |
+2.26% |
| 世界経済インデックスファンド |
12,765 |
+162 |
7.4174 |
12,134 |
\90,003 |
\94,683 |
\4,680 |
+5.20% |
| 欧州 ユーロ |
126.266606 |
--- |
983.42 |
152.52 |
\149,991 |
\124,173 |
\-25,818 |
-17.21% |
| オーストラリア ドル |
80.139424 |
--- |
1,002.92 |
83.54 |
\83,784 |
\80,373 |
\-3,411 |
-4.07% |
| アメリカ ドル |
90.410000 |
--- |
636.87 |
94.21 |
\60,000 |
\57,579 |
\-2,420 |
-4.03% |
| 三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) |
9,037 |
+78 |
4.0432 |
9,893.40 |
\40,001 |
\36,538 |
\-3,463 |
-8.66% |
| ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 |
\4,490,464 |
\-269,239 |
-5.67% |
| 固定リンク
|
2010年2月 2日 (火)
| |
908 |
-8 |
530 |
835 |
\442,550 |
\481,240 |
\38,690 |
+8.74% |
| TOPIX連動型上場投資信託 |
908 |
-8 |
20 |
873 |
\17,460 |
\18,160 |
\700 |
+4.01% |
| トピックスオープン |
3,518 |
-10 |
20.6867 |
4,838 |
\100,082 |
\72,776 |
\-27,306 |
-27.28% |
| インデックスファンドTSP |
4,651 |
-12 |
47.7508 |
5,444.93 |
\260,000 |
\222,089 |
\-37,911 |
-14.58% |
| MHAM株式インデックスファンド225 |
1,826 |
+1 |
14.4227 |
2,080.05 |
\30,000 |
\26,336 |
\-3,664 |
-12.21% |
| MHAM株式インデックスファンド225 |
1,826 |
+1 |
355.7658 |
2,246.54 |
\799,242 |
\649,628 |
\-149,614 |
-18.72% |
| 中央三井外国株式インデックスファンド |
8,422 |
+4 |
54.2545 |
9,219 |
\500,172 |
\456,931 |
\-43,241 |
-8.65% |
| PRU海外株式マーケット・パフォーマー |
8,305 |
+3 |
39.9541 |
8,259.48 |
\330,000 |
\331,819 |
\1,819 |
+0.55% |
| ステート・ストリート外国株式インデックス |
7,994 |
+4 |
8.7564 |
11,420 |
\99,998 |
\69,999 |
\-29,999 |
-30.00% |
| STAMグローバル株式インデックス |
6,290 |
+4 |
44.8283 |
4,685 |
\210,021 |
\281,970 |
\71,949 |
+34.26% |
| トヨタアセット・バンガード海外株式F |
9,774 |
-21 |
3.2638 |
12,255.65 |
\40,000 |
\31,900 |
\-8,100 |
-20.25% |
| PRU海外債券マーケット・パフォーマー |
14,295 |
+92 |
3.8718 |
15,496.67 |
\60,000 |
\55,347 |
\-4,653 |
-7.75% |
| STAM国内債券インデックス・オープン |
10,361 |
-5 |
4.8639 |
10,280 |
\50,001 |
\50,395 |
\394 |
+0.79% |
| 中央三井DC外国債券インデックスファンド |
12,673 |
+75 |
29.0119 |
14,928.08 |
\433,092 |
\367,668 |
\-65,424 |
-15.11% |
| (AAM・ファンドS)海外高格付け債B |
10,697 |
+58 |
9.3665 |
12,817.81 |
\120,058 |
\100,193 |
\-19,865 |
-16.55% |
| ニッセイコモディティファンド |
5,547 |
-8 |
3.9251 |
12,478.92 |
\48,981 |
\21,773 |
\-27,208 |
-55.55% |
| eMAXIS新興国株式インデックス |
9,493 |
+13 |
5.1705 |
10,058 |
\52,005 |
\49,084 |
\-2,921 |
-5.62% |
| 年金積立インデックスF海外新興国株式 |
8,085 |
+6 |
23.2422 |
7,745 |
\180,011 |
\187,913 |
\7,902 |
+4.39% |
| HSBCインドオープン |
18,591 |
+113 |
2.4093 |
16,603 |
\40,002 |
\44,791 |
\4,790 |
+11.97% |
| HSBCインドオープン |
18,591 |
+113 |
0.0363 |
--- |
--- |
\675 |
--- |
--- |
| HSBCロシアオープン |
6,497 |
+59 |
10.9946 |
6,367 |
\70,003 |
\71,432 |
\1,429 |
+2.04% |
| HSBCブラジルオープン |
11,189 |
-33 |
4.9356 |
8,105 |
\40,003 |
\55,224 |
\15,221 |
+38.05% |
| 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド |
11,933 |
-5 |
5.6886 |
12,305.31 |
\70,000 |
\67,882 |
\-2,118 |
-3.03% |
| 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド |
11,933 |
-5 |
0.6760 |
--- |
--- |
\8,067 |
--- |
--- |
| STAMJ-REITインデックス・オープン |
5,867 |
+30 |
17.2023 |
6,975.81 |
\120,000 |
\100,926 |
\-19,074 |
-15.90% |
| (NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信 |
953 |
+2 |
10 |
945 |
\9,450 |
\9,530 |
\80 |
+0.85% |
| セゾンバンガード・グローバルバランスF |
7,792 |
+10 |
23.5213 |
7,653 |
\180,008 |
\183,278 |
\3,269 |
+1.82% |
| 世界経済インデックスファンド |
12,603 |
+38 |
7.4174 |
12,134 |
\90,003 |
\93,481 |
\3,479 |
+3.87% |
| 欧州 ユーロ |
126.276109 |
--- |
983.42 |
152.52 |
\149,991 |
\124,182 |
\-25,809 |
-17.21% |
| オーストラリア ドル |
80.786970 |
--- |
1,002.92 |
83.54 |
\83,784 |
\81,023 |
\-2,761 |
-3.30% |
| アメリカ ドル |
90.670000 |
--- |
636.87 |
94.21 |
\60,000 |
\57,745 |
\-2,255 |
-3.76% |
| 三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) |
8,959 |
+52 |
4.0432 |
9,893.40 |
\40,001 |
\36,223 |
\-3,778 |
-9.44% |
| ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 |
\4,427,842 |
\-331,797 |
-6.98% |
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