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2010年2月 2日 (火)

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908 -8 530 835 \442,550 \481,240 \38,690 +8.74%
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 908 -8 20 873 \17,460 \18,160 \700 +4.01%
ダウントピックスオープン 3,518 -10 20.6867 4,838 \100,082 \72,776 \-27,306 -27.28%
ダウンインデックスファンドTSP 4,651 -12 47.7508 5,444.93 \260,000 \222,089 \-37,911 -14.58%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,826 +1 14.4227 2,080.05 \30,000 \26,336 \-3,664 -12.21%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,826 +1 355.7658 2,246.54 \799,242 \649,628 \-149,614 -18.72%
アップ中央三井外国株式インデックスファンド 8,422 +4 54.2545 9,219 \500,172 \456,931 \-43,241 -8.65%
アップPRU海外株式マーケット・パフォーマー 8,305 +3 39.9541 8,259.48 \330,000 \331,819 \1,819 +0.55%
アップステート・ストリート外国株式インデックス 7,994 +4 8.7564 11,420 \99,998 \69,999 \-29,999 -30.00%
アップSTAMグローバル株式インデックス 6,290 +4 44.8283 4,685 \210,021 \281,970 \71,949 +34.26%
ダウントヨタアセット・バンガード海外株式F 9,774 -21 3.2638 12,255.65 \40,000 \31,900 \-8,100 -20.25%
アップPRU海外債券マーケット・パフォーマー 14,295 +92 3.8718 15,496.67 \60,000 \55,347 \-4,653 -7.75%
ダウンSTAM国内債券インデックス・オープン 10,361 -5 4.8639 10,280 \50,001 \50,395 \394 +0.79%
アップ中央三井DC外国債券インデックスファンド 12,673 +75 29.0119 14,928.08 \433,092 \367,668 \-65,424 -15.11%
アップ(AAM・ファンドS)海外高格付け債B 10,697 +58 9.3665 12,817.81 \120,058 \100,193 \-19,865 -16.55%
ダウンニッセイコモディティファンド 5,547 -8 3.9251 12,478.92 \48,981 \21,773 \-27,208 -55.55%
アップeMAXIS新興国株式インデックス 9,493 +13 5.1705 10,058 \52,005 \49,084 \-2,921 -5.62%
アップ年金積立インデックスF海外新興国株式 8,085 +6 23.2422 7,745 \180,011 \187,913 \7,902 +4.39%
アップHSBCインドオープン 18,591 +113 2.4093 16,603 \40,002 \44,791 \4,790 +11.97%
アップHSBCインドオープン 18,591 +113 0.0363 --- --- \675 --- ---
アップHSBCロシアオープン 6,497 +59 10.9946 6,367 \70,003 \71,432 \1,429 +2.04%
ダウンHSBCブラジルオープン 11,189 -33 4.9356 8,105 \40,003 \55,224 \15,221 +38.05%
ダウン三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 11,933 -5 5.6886 12,305.31 \70,000 \67,882 \-2,118 -3.03%
ダウン三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 11,933 -5 0.6760 --- --- \8,067 --- ---
アップSTAMJ-REITインデックス・オープン 5,867 +30 17.2023 6,975.81 \120,000 \100,926 \-19,074 -15.90%
アップ(NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信 953 +2 10 945 \9,450 \9,530 \80 +0.85%
アップセゾンバンガード・グローバルバランスF 7,792 +10 23.5213 7,653 \180,008 \183,278 \3,269 +1.82%
アップ世界経済インデックスファンド 12,603 +38 7.4174 12,134 \90,003 \93,481 \3,479 +3.87%
欧州 ユーロ 126.276109 --- 983.42 152.52 \149,991 \124,182 \-25,809 -17.21%
オーストラリア ドル 80.786970 --- 1,002.92 83.54 \83,784 \81,023 \-2,761 -3.30%
アメリカ ドル 90.670000 --- 636.87 94.21 \60,000 \57,745 \-2,255 -3.76%
アップ三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 8,959 +52 4.0432 9,893.40 \40,001 \36,223 \-3,778 -9.44%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \4,427,842 \-331,797 -6.98%

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