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2010年1月15日 (金)

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TOPIX連動型上場投資信託 972 +13 20 1,199 \23,980 \19,440 \-4,540 -18.93%
アップTOPIX連動型上場投資信託 972 +13 530 835 \442,550 \515,160 \72,610 +16.41%
アップTOPIX連動型上場投資信託 972 +13 20 873 \17,460 \19,440 \1,980 +11.34%
アップトピックスオープン 3,756 +59 20.6867 4,838 \100,082 \77,699 \-22,383 -22.36%
アップインデックスファンドTSP 4,965 +78 47.7508 5,444.93 \260,000 \237,083 \-22,917 -8.81%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,952 +31 14.4227 2,080.05 \30,000 \28,153 \-1,847 -6.16%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,952 +31 355.7658 2,246.54 \799,242 \694,455 \-104,787 -13.11%
アップ中央三井外国株式インデックスファンド 9,200 +80 54.2545 9,219 \500,172 \499,141 \-1,031 -0.21%
アップPRU海外株式マーケット・パフォーマー 9,068 +80 39.9541 8,259.48 \330,000 \362,304 \32,304 +9.79%
アップステート・ストリート外国株式インデックス 8,729 +74 8.7564 11,420 \99,998 \76,435 \-23,563 -23.56%
アップSTAMグローバル株式インデックス 6,871 +59 44.8283 4,685 \210,021 \308,015 \97,995 +46.66%
アップトヨタアセット・バンガード海外株式F 10,659 +105 3.2638 12,255.65 \40,000 \34,789 \-5,211 -13.03%
アップPRU海外債券マーケット・パフォーマー 14,817 +41 3.8718 15,496.67 \60,000 \57,368 \-2,632 -4.39%
ダウンSTAM国内債券インデックス・オープン 10,349 -1 4.8639 10,280 \50,001 \50,337 \336 +0.67%
アップ中央三井DC外国債券インデックスファンド 13,124 +38 29.0119 14,928.08 \433,092 \380,752 \-52,340 -12.09%
アップ(AAM・ファンドS)海外高格付け債B 11,024 +36 9.3665 12,817.81 \120,058 \103,256 \-16,802 -13.99%
アップニッセイコモディティファンド 6,048 +10 3.9251 12,478.92 \48,981 \23,739 \-25,242 -51.53%
ダウンeMAXIS新興国株式インデックス 10,468 -25 2.0411 10,289 \21,001 \21,366 \365 +1.74%
ダウン年金積立インデックスF海外新興国株式 8,883 -40 23.2422 7,745 \180,011 \206,460 \26,450 +14.69%
アップHSBCインドオープン 20,901 +102 2.4093 16,603 \40,002 \50,357 \10,355 +25.89%
アップHSBCインドオープン 20,901 +102 0.0363 --- --- \759 --- ---
アップHSBCロシアオープン 6,886 +90 10.9946 6,367 \70,003 \75,709 \5,706 +8.15%
ダウンHSBCブラジルオープン 12,966 -46 4.9356 8,105 \40,003 \63,995 \23,992 +59.98%
ダウン三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 13,276 -392 5.6886 12,305.31 \70,000 \75,522 \5,522 +7.89%
ダウン三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 13,276 -392 0.6760 --- --- \8,975 --- ---
アップSTAMJ-REITインデックス・オープン 5,816 +31 17.2023 6,975.81 \120,000 \100,049 \-19,951 -16.63%
アップ(NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信 948 +9 10 945 \9,450 \9,480 \30 +0.32%
アップセゾンバンガード・グローバルバランスF 8,195 +5 23.5213 7,653 \180,008 \192,757 \12,749 +7.08%
アップ世界経済インデックスファンド 13,399 +60 7.4174 12,134 \90,003 \99,386 \9,383 +10.43%
欧州 ユーロ 132.203520 --- 983.42 152.52 \149,991 \130,012 \-19,980 -13.32%
オーストラリア ドル 84.952800 --- 1,002.92 83.54 \83,784 \85,201 \1,417 +1.69%
アメリカ ドル 91.200000 --- 636.87 94.21 \60,000 \58,083 \-1,917 -3.19%
アップ三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 9,286 +27 4.0388 9,905 \40,004 \37,504 \-2,500 -6.25%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \4,703,179 \-26,450 -0.56%

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