11/27 ポートフォリオ
| 名称 | 取引値 | 前日差 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 TOPIX連動型上場投資信託 |
855 | +30 | 20 | 1,199 | \23,980 | \17,100 | \-6,880 | -28.69% |
| TOPIX連動型上場投資信託 |
855 | +30 | 530 | 835 | \442,550 | \453,150 | \10,600 | +2.40% |
| TOPIX連動型上場投資信託 |
855 | +30 | 20 | 873 | \17,460 | \17,100 | \-360 | -2.06% |
 トピックスオープン |
3,176 | -73 | 20.6867 | 4,838 | \100,082 | \65,701 | \-34,381 | -34.35% |
| インデックスファンドTSP |
4,198 | -96 | 45.6782 | 5,473.07 | \250,000 | \191,757 | \-58,243 | -23.30% |
| MHAM株式インデックスファンド225 |
1,625 | -54 | 14.4227 | 2,080.05 | \30,000 | \23,437 | \-6,563 | -21.88% |
| MHAM株式インデックスファンド225 |
1,625 | -54 | 355.7658 | 2,246.54 | \799,242 | \578,119 | \-221,123 | -27.67% |
| 中央三井外国株式インデックスファンド |
8,365 | -257 | 54.2545 | 9,219 | \500,172 | \453,839 | \-46,333 | -9.26% |
| PRU海外株式マーケット・パフォーマー |
8,252 | -255 | 39.9541 | 8,259.48 | \330,000 | \329,701 | \-299 | -0.09% |
| ステート・ストリート外国株式インデックス |
7,940 | -244 | 8.7564 | 11,420 | \99,998 | \69,526 | \-30,472 | -30.47% |
| STAMグローバル株式インデックス |
6,248 | -192 | 44.8283 | 4,685 | \210,021 | \280,087 | \70,067 | +33.36% |
| トヨタアセット・バンガード海外株式F |
9,844 | -117 | 3.2638 | 12,255.65 | \40,000 | \32,129 | \-7,871 | -19.68% |
| PRU海外債券マーケット・パフォーマー |
14,355 | -256 | 3.8718 | 15,496.67 | \60,000 | \55,580 | \-4,420 | -7.37% |
| STAM国内債券インデックス・オープン |
10,367 | +18 | 2.9344 | 10,224 | \30,001 | \30,421 | \420 | +1.40% |
| 中央三井DC外国債券インデックスファンド |
12,704 | -233 | 29.0119 | 14,928.08 | \433,092 | \368,567 | \-64,525 | -14.90% |
| (AAM・ファンドS)海外高格付け債B |
10,782 | -184 | 9.3665 | 12,817.81 | \120,058 | \100,990 | \-19,068 | -15.88% |
| ニッセイコモディティファンド |
5,645 | -68 | 3.9251 | 12,478.92 | \48,981 | \22,157 | \-26,824 | -54.76% |
| STAM新興国株式インデックス・オープン |
16,418 | -416 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年金積立インデックスF海外新興国株式 |
7,933 | -283 | 23.2422 | 7,745 | \180,011 | \184,380 | \4,370 | +2.43% |
| HSBCインドオープン |
18,273 | -742 | 2.4093 | 16,603 | \40,002 | \44,025 | \4,024 | +10.06% |
| HSBCロシアオープン |
5,781 | -282 | 10.9946 | 6,367 | \70,003 | \63,560 | \-6,443 | -9.20% |
| HSBCブラジルオープン |
11,670 | -370 | 4.9356 | 8,105 | \40,003 | \57,598 | \17,595 | +43.99% |
| 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド |
12,693 | -409 | 5.6886 | 12,305.31 | \70,000 | \72,205 | \2,205 | +3.15% |
| 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド |
12,693 | -409 | 0.6760 | --- | --- | \8,580 | --- | --- |
| STAMJ-REITインデックス・オープン |
5,195 | -136 | 17.2023 | 6,975.81 | \120,000 | \89,366 | \-30,634 | -25.53% |
| セゾンバンガード・グローバルバランスF |
7,744 | -83 | 22.2792 | 7,630 | \169,990 | \172,530 | \2,540 | +1.49% |
| 世界経済インデックスファンド |
12,453 | -289 | 6.6677 | 11,999 | \80,006 | \83,033 | \3,027 | +3.78% |
| 欧州 ユーロ | 129.724199 | --- | 983.42 | 152.52 | \149,991 | \127,573 | \-22,418 | -14.95% |
| オーストラリア ドル | 78.660986 | --- | 1,002.92 | 83.54 | \83,784 | \78,891 | \-4,893 | -5.84% |
| アメリカ ドル | 86.270000 | --- | 636.87 | 94.21 | \60,000 | \54,943 | \-5,057 | -8.43% |
| 三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) |
8,991 | -162 | 4.0388 | 9,905 | \40,004 | \36,313 | \-3,691 | -9.23% |
| ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 | \4,162,359 | \-485,652 | -10.47% | |||||
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