2009年10月30日 (金)
| 名称 | 取引値 | 前日差 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 |
|---|
 TOPIX連動型上場投資信託 |
896 |
-6 |
20 |
1,199 |
\23,980 |
\17,920 |
\-6,060 |
-25.27% |
| TOPIX連動型上場投資信託 |
896 |
-6 |
510 |
834 |
\425,340 |
\456,960 |
\31,620 |
+7.43% |
| TOPIX連動型上場投資信託 |
896 |
-6 |
20 |
873 |
\17,460 |
\17,920 |
\460 |
+2.63% |
| トピックスオープン |
3,456 |
-27 |
20.6867 |
4,838 |
\100,082 |
\71,493 |
\-28,589 |
-28.57% |
| インデックスファンドTSP |
4,569 |
-34 |
45.6782 |
5,473.07 |
\250,000 |
\208,704 |
\-41,296 |
-16.52% |
| MHAM株式インデックスファンド225 |
1,770 |
-33 |
14.4227 |
2,080.05 |
\30,000 |
\25,528 |
\-4,472 |
-14.91% |
| MHAM株式インデックスファンド225 |
1,770 |
-33 |
351.0324 |
2,257.43 |
\792,431 |
\621,327 |
\-171,104 |
-21.59% |
| 中央三井外国株式インデックスファンド |
8,349 |
-300 |
54.2545 |
9,219 |
\500,172 |
\452,971 |
\-47,201 |
-9.44% |
| PRU海外株式マーケット・パフォーマー |
8,238 |
-294 |
39.9541 |
8,259.48 |
\330,000 |
\329,142 |
\-858 |
-0.26% |
| ステート・ストリート外国株式インデックス |
7,928 |
-284 |
8.7564 |
11,420 |
\99,998 |
\69,421 |
\-30,577 |
-30.58% |
| STAMグローバル株式インデックス |
6,237 |
-222 |
44.8283 |
4,685 |
\210,021 |
\279,594 |
\69,574 |
+33.13% |
| トヨタアセット・バンガード海外株式F |
9,649 |
-337 |
3.2638 |
12,255.65 |
\40,000 |
\31,492 |
\-8,508 |
-21.27% |
| PRU海外債券マーケット・パフォーマー |
14,786 |
-215 |
3.8718 |
15,496.67 |
\60,000 |
\57,248 |
\-2,752 |
-4.59% |
 STAM国内債券インデックス・オープン |
10,277 |
+12 |
2.9344 |
10,224 |
\30,001 |
\30,157 |
\156 |
+0.52% |
| 中央三井DC外国債券インデックスファンド |
13,079 |
-185 |
28.9634 |
14,852.54 |
\430,180 |
\378,812 |
\-51,368 |
-11.94% |
| (AAM・ファンドS)海外高格付け債B |
11,069 |
-150 |
9.3665 |
12,817.81 |
\120,058 |
\103,678 |
\-16,380 |
-13.64% |
| ニッセイコモディティファンド |
5,708 |
-186 |
3.9251 |
12,478.92 |
\48,981 |
\22,404 |
\-26,577 |
-54.26% |
| STAM新興国株式インデックス・オープン |
16,156 |
-761 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 年金積立インデックスF海外新興国株式 |
7,930 |
-363 |
23.2422 |
7,745 |
\180,011 |
\184,311 |
\4,300 |
+2.39% |
| HSBCインドオープン |
18,572 |
-428 |
2.4093 |
16,603 |
\40,002 |
\44,746 |
\4,744 |
+11.86% |
| HSBCロシアオープン |
5,747 |
-427 |
10.9946 |
6,367 |
\70,003 |
\63,186 |
\-6,817 |
-9.74% |
| HSBCブラジルオープン |
10,773 |
-873 |
4.9356 |
8,105 |
\40,003 |
\53,171 |
\13,168 |
+32.92% |
| 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド |
12,868 |
-385 |
4.9021 |
12,240 |
\60,002 |
\63,080 |
\3,079 |
+5.13% |
| 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド |
12,868 |
-385 |
0.6760 |
--- |
--- |
\8,699 |
--- |
--- |
| STAMJ-REITインデックス・オープン |
5,658 |
-147 |
17.2023 |
6,975.81 |
\120,000 |
\97,331 |
\-22,669 |
-18.89% |
| セゾンバンガード・グローバルバランスF |
7,885 |
-140 |
19.7665 |
7,589 |
\150,008 |
\155,859 |
\5,851 |
+3.90% |
| 世界経済インデックスファンド |
12,607 |
-321 |
6.6677 |
11,999 |
\80,006 |
\84,060 |
\4,054 |
+5.07% |
| 欧州 ユーロ |
135.702655 |
--- |
983.42 |
152.52 |
\149,991 |
\133,453 |
\-16,539 |
-11.03% |
| オーストラリア ドル |
83.795635 |
--- |
1,002.92 |
83.54 |
\83,784 |
\84,040 |
\256 |
+0.31% |
| アメリカ ドル |
91.450000 |
--- |
636.87 |
94.21 |
\60,000 |
\58,242 |
\-1,758 |
-2.93% |
| 三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) |
9,255 |
-133 |
4.0388 |
9,905 |
\40,004 |
\37,379 |
\-2,625 |
-6.56% |
| ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 |
\4,242,328 |
\-348,888 |
-7.61% |
| 固定リンク
|
2009年10月22日 (木)
| 名称 | 取引値 | 前日差 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 |
|---|
 TOPIX連動型上場投資信託 |
928 |
--- |
20 |
1,199 |
\23,980 |
\18,560 |
\-5,420 |
-22.60% |
| TOPIX連動型上場投資信託 |
928 |
--- |
510 |
834 |
\425,340 |
\473,280 |
\47,940 |
+11.27% |
| TOPIX連動型上場投資信託 |
928 |
--- |
20 |
873 |
\17,460 |
\18,560 |
\1,100 |
+6.30% |
| トピックスオープン |
3,581 |
+2 |
20.6867 |
4,838 |
\100,082 |
\74,079 |
\-26,003 |
-25.98% |
| インデックスファンドTSP |
4,732 |
+1 |
45.6782 |
5,473.07 |
\250,000 |
\216,149 |
\-33,851 |
-13.54% |
| MHAM株式インデックスファンド225 |
1,874 |
-1 |
14.2305 |
2,108.15 |
\30,000 |
\26,668 |
\-3,332 |
-11.11% |
| MHAM株式インデックスファンド225 |
1,874 |
-1 |
351.0324 |
2,257.43 |
\792,431 |
\657,835 |
\-134,596 |
-16.99% |
| 中央三井外国株式インデックスファンド |
8,833 |
-47 |
54.2545 |
9,219 |
\500,172 |
\479,230 |
\-20,942 |
-4.19% |
| PRU海外株式マーケット・パフォーマー |
8,711 |
-47 |
39.9541 |
8,259.48 |
\330,000 |
\348,040 |
\18,040 |
+5.47% |
| ステート・ストリート外国株式インデックス |
8,387 |
-43 |
8.7564 |
11,420 |
\99,998 |
\73,440 |
\-26,558 |
-26.56% |
| STAMグローバル株式インデックス |
6,596 |
-33 |
44.8283 |
4,685 |
\210,021 |
\295,687 |
\85,667 |
+40.79% |
| トヨタアセット・バンガード海外株式F |
10,196 |
-50 |
3.2638 |
12,255.65 |
\40,000 |
\33,278 |
\-6,722 |
-16.81% |
| PRU海外債券マーケット・パフォーマー |
14,986 |
+39 |
3.8718 |
15,496.67 |
\60,000 |
\58,023 |
\-1,977 |
-3.30% |
| STAM国内債券インデックス・オープン |
10,299 |
+1 |
2.9344 |
10,224 |
\30,001 |
\30,221 |
\220 |
+0.73% |
| 中央三井DC外国債券インデックスファンド |
13,253 |
+29 |
28.9634 |
14,852.54 |
\430,180 |
\383,852 |
\-46,328 |
-10.77% |
| (AAM・ファンドS)海外高格付け債B |
11,207 |
+21 |
9.3665 |
12,817.81 |
\120,058 |
\104,970 |
\-15,088 |
-12.57% |
| ニッセイコモディティファンド |
5,871 |
-29 |
3.9251 |
12,478.92 |
\48,981 |
\23,044 |
\-25,937 |
-52.95% |
| STAM新興国株式インデックス・オープン |
17,288 |
-121 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 年金積立インデックスF海外新興国株式 |
8,446 |
-60 |
23.2422 |
7,745 |
\180,011 |
\196,304 |
\16,293 |
+9.05% |
| HSBCインドオープン |
20,218 |
+88 |
2.4093 |
16,603 |
\40,002 |
\48,711 |
\8,710 |
+21.77% |
| HSBCロシアオープン |
6,433 |
+13 |
10.9946 |
6,367 |
\70,003 |
\70,728 |
\726 |
+1.04% |
| HSBCブラジルオープン |
11,797 |
-554 |
4.9356 |
8,105 |
\40,003 |
\58,225 |
\18,222 |
+45.55% |
| 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド |
13,098 |
+43 |
4.9021 |
12,240 |
\60,002 |
\64,208 |
\4,206 |
+7.01% |
| 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド |
13,098 |
+43 |
0.6760 |
--- |
--- |
\8,854 |
--- |
--- |
| STAMJ-REITインデックス・オープン |
5,976 |
-76 |
17.2023 |
6,975.81 |
\120,000 |
\102,801 |
\-17,199 |
-14.33% |
| セゾンバンガード・グローバルバランスF |
8,057 |
+48 |
19.7665 |
7,589 |
\150,008 |
\159,259 |
\9,251 |
+6.17% |
| 世界経済インデックスファンド |
13,082 |
-29 |
6.6677 |
11,999 |
\80,006 |
\87,227 |
\7,221 |
+9.03% |
| 欧州 ユーロ |
136.513209 |
--- |
983.42 |
152.52 |
\149,991 |
\134,250 |
\-15,741 |
-10.49% |
| オーストラリア ドル |
84.337575 |
--- |
1,002.92 |
83.54 |
\83,784 |
\84,584 |
\800 |
+0.95% |
| アメリカ ドル |
90.930000 |
--- |
636.87 |
94.21 |
\60,000 |
\57,911 |
\-2,089 |
-3.48% |
| 三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) |
9,378 |
+22 |
4.0388 |
9,905 |
\40,004 |
\37,876 |
\-2,128 |
-5.32% |
| ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 |
\4,425,854 |
\-165,517 |
-3.61% |
| 固定リンク
|
2009年10月21日 (水)
| 名称 | 取引値 | 前日差 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 |
|---|
| TOPIX連動型上場投資信託 |
928 |
+8 |
20 |
1,199 |
\23,980 |
\18,560 |
\-5,420 |
-22.60% |
| TOPIX連動型上場投資信託 |
928 |
+8 |
510 |
834 |
\425,340 |
\473,280 |
\47,940 |
+11.27% |
| TOPIX連動型上場投資信託 |
928 |
+8 |
20 |
873 |
\17,460 |
\18,560 |
\1,100 |
+6.30% |
| トピックスオープン |
3,579 |
+29 |
20.6867 |
4,838 |
\100,082 |
\74,038 |
\-26,045 |
-26.02% |
| インデックスファンドTSP |
4,731 |
+39 |
45.6782 |
5,473.07 |
\250,000 |
\216,104 |
\-33,896 |
-13.56% |
| MHAM株式インデックスファンド225 |
1,875 |
+18 |
14.2305 |
2,108.15 |
\30,000 |
\26,682 |
\-3,318 |
-11.06% |
| MHAM株式インデックスファンド225 |
1,875 |
+18 |
351.0324 |
2,257.43 |
\792,431 |
\658,186 |
\-134,245 |
-16.94% |
| 中央三井外国株式インデックスファンド |
8,880 |
+105 |
54.2545 |
9,219 |
\500,172 |
\481,780 |
\-18,392 |
-3.68% |
| PRU海外株式マーケット・パフォーマー |
8,758 |
+103 |
39.9541 |
8,259.48 |
\330,000 |
\349,918 |
\19,918 |
+6.04% |
| ステート・ストリート外国株式インデックス |
8,430 |
+100 |
8.7564 |
11,420 |
\99,998 |
\73,816 |
\-26,182 |
-26.18% |
| STAMグローバル株式インデックス |
6,629 |
+79 |
44.8283 |
4,685 |
\210,021 |
\297,167 |
\87,146 |
+41.49% |
| トヨタアセット・バンガード海外株式F |
10,246 |
+96 |
3.2638 |
12,255.65 |
\40,000 |
\33,441 |
\-6,559 |
-16.40% |
| PRU海外債券マーケット・パフォーマー |
14,947 |
+47 |
3.8718 |
15,496.67 |
\60,000 |
\57,872 |
\-2,128 |
-3.55% |
| STAM国内債券インデックス・オープン |
10,298 |
-11 |
2.9344 |
10,224 |
\30,001 |
\30,218 |
\217 |
+0.72% |
| 中央三井DC外国債券インデックスファンド |
13,224 |
+40 |
28.9634 |
14,852.54 |
\430,180 |
\383,012 |
\-47,168 |
-10.96% |
| (AAM・ファンドS)海外高格付け債B |
11,186 |
+33 |
9.3665 |
12,817.81 |
\120,058 |
\104,774 |
\-15,284 |
-12.73% |
| ニッセイコモディティファンド |
5,900 |
+80 |
3.9251 |
12,478.92 |
\48,981 |
\23,158 |
\-25,823 |
-52.72% |
| STAM新興国株式インデックス・オープン |
17,409 |
+225 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 年金積立インデックスF海外新興国株式 |
8,506 |
+86 |
23.2422 |
7,745 |
\180,011 |
\197,698 |
\17,687 |
+9.83% |
| HSBCインドオープン |
20,130 |
+55 |
2.4093 |
16,603 |
\40,002 |
\48,499 |
\8,498 |
+21.24% |
| HSBCロシアオープン |
6,420 |
+145 |
10.9946 |
6,367 |
\70,003 |
\70,585 |
\583 |
+0.83% |
| HSBCブラジルオープン |
12,351 |
+80 |
4.9356 |
8,105 |
\40,003 |
\60,960 |
\20,957 |
+52.39% |
| 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド |
13,055 |
-1,758 |
4.9021 |
12,240 |
\60,002 |
\63,997 |
\3,995 |
+6.66% |
| STAMJ-REITインデックス・オープン |
6,052 |
+76 |
17.2023 |
6,975.81 |
\120,000 |
\104,108 |
\-15,892 |
-13.24% |
| セゾンバンガード・グローバルバランスF |
8,009 |
-21 |
19.7665 |
7,589 |
\150,008 |
\158,310 |
\8,302 |
+5.53% |
| 世界経済インデックスファンド |
13,111 |
+96 |
6.6677 |
11,999 |
\80,006 |
\87,420 |
\7,414 |
+9.27% |
| 欧州 ユーロ |
135.418308 |
--- |
983.42 |
152.52 |
\149,991 |
\133,173 |
\-16,818 |
-11.21% |
| オーストラリア ドル |
83.715939 |
--- |
1,002.92 |
83.54 |
\83,784 |
\83,960 |
\176 |
+0.21% |
| アメリカ ドル |
90.690000 |
--- |
636.87 |
94.21 |
\60,000 |
\57,758 |
\-2,242 |
-3.74% |
| 三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) |
9,356 |
+28 |
4.0388 |
9,905 |
\40,004 |
\37,787 |
\-2,217 |
-5.54% |
| ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 |
\4,424,822 |
\-157,696 |
-3.44% |
| 固定リンク
|
2009年10月20日 (火)
| 名称 | 取引値 | 前日差 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 |
|---|
| TOPIX連動型上場投資信託 |
920 |
+4 |
20 |
1,199 |
\23,980 |
\18,400 |
\-5,580 |
-23.27% |
| TOPIX連動型上場投資信託 |
920 |
+4 |
510 |
834 |
\425,340 |
\469,200 |
\43,860 |
+10.31% |
| TOPIX連動型上場投資信託 |
920 |
+4 |
20 |
873 |
\17,460 |
\18,400 |
\940 |
+5.38% |
| トピックスオープン |
3,550 |
+18 |
20.6867 |
4,838 |
\100,082 |
\73,438 |
\-26,644 |
-26.62% |
| インデックスファンドTSP |
4,692 |
+25 |
45.6782 |
5,473.07 |
\250,000 |
\214,322 |
\-35,678 |
-14.27% |
| MHAM株式インデックスファンド225 |
1,857 |
-3 |
14.2305 |
2,108.15 |
\30,000 |
\26,426 |
\-3,574 |
-11.91% |
| MHAM株式インデックスファンド225 |
1,857 |
-3 |
351.0324 |
2,257.43 |
\792,431 |
\651,867 |
\-140,564 |
-17.74% |
| 中央三井外国株式インデックスファンド |
8,775 |
-89 |
54.2545 |
9,219 |
\500,172 |
\476,083 |
\-24,089 |
-4.82% |
| PRU海外株式マーケット・パフォーマー |
8,655 |
-86 |
39.9541 |
8,259.48 |
\330,000 |
\345,803 |
\15,803 |
+4.79% |
| ステート・ストリート外国株式インデックス |
8,330 |
-86 |
8.7564 |
11,420 |
\99,998 |
\72,941 |
\-27,057 |
-27.06% |
| STAMグローバル株式インデックス |
6,550 |
-66 |
44.8283 |
4,685 |
\210,021 |
\293,625 |
\83,605 |
+39.81% |
| トヨタアセット・バンガード海外株式F |
10,150 |
-84 |
3.2638 |
12,255.65 |
\40,000 |
\33,128 |
\-6,872 |
-17.18% |
| PRU海外債券マーケット・パフォーマー |
14,900 |
-39 |
3.8718 |
15,496.67 |
\60,000 |
\57,690 |
\-2,310 |
-3.85% |
| STAM国内債券インデックス・オープン |
10,309 |
--- |
2.9344 |
10,224 |
\30,001 |
\30,251 |
\249 |
+0.83% |
| 中央三井DC外国債券インデックスファンド |
13,184 |
-39 |
28.9634 |
14,852.54 |
\430,180 |
\381,853 |
\-48,327 |
-11.23% |
| (AAM・ファンドS)海外高格付け債B |
11,153 |
-38 |
9.3665 |
12,817.81 |
\120,058 |
\104,465 |
\-15,593 |
-12.99% |
| ニッセイコモディティファンド |
5,820 |
+30 |
3.9251 |
12,478.92 |
\48,981 |
\22,844 |
\-26,137 |
-53.36% |
| STAM新興国株式インデックス・オープン |
17,184 |
-199 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 年金積立インデックスF海外新興国株式 |
8,420 |
-94 |
23.2422 |
7,745 |
\180,011 |
\195,699 |
\15,688 |
+8.72% |
| HSBCインドオープン |
20,075 |
-10 |
2.4093 |
16,603 |
\40,002 |
\48,367 |
\8,365 |
+20.91% |
| HSBCロシアオープン |
6,275 |
-107 |
10.9946 |
6,367 |
\70,003 |
\68,991 |
\-1,012 |
-1.44% |
| HSBCブラジルオープン |
12,271 |
-106 |
4.9356 |
8,105 |
\40,003 |
\60,565 |
\20,562 |
+51.40% |
| 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド |
14,813 |
-67 |
4.9021 |
12,240 |
\60,002 |
\72,615 |
\12,613 |
+21.02% |
| STAMJ-REITインデックス・オープン |
5,976 |
+7 |
17.2023 |
6,975.81 |
\120,000 |
\102,801 |
\-17,199 |
-14.33% |
| セゾンバンガード・グローバルバランスF |
8,030 |
-6 |
19.7665 |
7,589 |
\150,008 |
\158,725 |
\8,717 |
+5.81% |
| 世界経済インデックスファンド |
13,015 |
-82 |
6.6677 |
11,999 |
\80,006 |
\86,780 |
\6,774 |
+8.47% |
| 欧州 ユーロ |
135.510834 |
--- |
983.42 |
152.52 |
\149,991 |
\133,264 |
\-16,727 |
-11.15% |
| オーストラリア ドル |
84.112359 |
--- |
1,002.92 |
83.54 |
\83,784 |
\84,358 |
\574 |
+0.69% |
| アメリカ ドル |
90.570000 |
--- |
636.87 |
94.21 |
\60,000 |
\57,681 |
\-2,318 |
-3.86% |
| 三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) |
9,328 |
-27 |
4.0388 |
9,905 |
\40,004 |
\37,674 |
\-2,330 |
-5.83% |
| ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 |
\4,398,256 |
\-184,262 |
-4.02% |
| 固定リンク
|
2009年10月16日 (金)
| 名称 | 取引値 | 前日差 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 |
|---|
| TOPIX連動型上場投資信託 |
922 |
+17 |
20 |
1,199 |
\23,980 |
\18,440 |
\-5,540 |
-23.10% |
| TOPIX連動型上場投資信託 |
922 |
+17 |
510 |
834 |
\425,340 |
\470,220 |
\44,880 |
+10.55% |
| TOPIX連動型上場投資信託 |
922 |
+17 |
20 |
873 |
\17,460 |
\18,440 |
\980 |
+5.61% |
| トピックスオープン |
3,544 |
+39 |
20.6867 |
4,838 |
\100,082 |
\73,314 |
\-26,769 |
-26.75% |
| インデックスファンドTSP |
4,684 |
+52 |
45.6782 |
5,473.07 |
\250,000 |
\213,957 |
\-36,043 |
-14.42% |
| MHAM株式インデックスファンド225 |
1,857 |
+32 |
14.2305 |
2,108.15 |
\30,000 |
\26,426 |
\-3,574 |
-11.91% |
| MHAM株式インデックスファンド225 |
1,857 |
+32 |
351.0324 |
2,257.43 |
\792,431 |
\651,867 |
\-140,564 |
-17.74% |
| 中央三井外国株式インデックスファンド |
8,721 |
+173 |
54.2545 |
9,219 |
\500,172 |
\473,154 |
\-27,019 |
-5.40% |
| PRU海外株式マーケット・パフォーマー |
8,599 |
+170 |
39.9541 |
8,259.48 |
\330,000 |
\343,565 |
\13,565 |
+4.11% |
| ステート・ストリート外国株式インデックス |
8,280 |
+165 |
8.7564 |
11,420 |
\99,998 |
\72,503 |
\-27,495 |
-27.50% |
| STAMグローバル株式インデックス |
6,509 |
+129 |
44.8283 |
4,685 |
\210,021 |
\291,787 |
\81,767 |
+38.93% |
| トヨタアセット・バンガード海外株式F |
10,069 |
+200 |
3.2638 |
12,255.65 |
\40,000 |
\32,863 |
\-7,137 |
-17.84% |
| PRU海外債券マーケット・パフォーマー |
14,764 |
-3 |
3.8718 |
15,496.67 |
\60,000 |
\57,163 |
\-2,837 |
-4.73% |
| STAM国内債券インデックス・オープン |
10,319 |
-8 |
2.9344 |
10,224 |
\30,001 |
\30,280 |
\279 |
+0.93% |
| 中央三井DC外国債券インデックスファンド |
13,065 |
+4 |
28.9634 |
14,852.54 |
\430,180 |
\378,407 |
\-51,773 |
-12.04% |
| (AAM・ファンドS)海外高格付け債B |
11,063 |
--- |
9.3665 |
12,817.81 |
\120,058 |
\103,622 |
\-16,436 |
-13.69% |
| ニッセイコモディティファンド |
5,648 |
+31 |
3.9251 |
12,478.92 |
\48,981 |
\22,169 |
\-26,812 |
-54.74% |
| STAM新興国株式インデックス・オープン |
17,164 |
+448 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 年金積立インデックスF海外新興国株式 |
8,385 |
+187 |
23.2422 |
7,745 |
\180,011 |
\194,886 |
\14,875 |
+8.26% |
| HSBCインドオープン |
19,811 |
+653 |
2.4093 |
16,603 |
\40,002 |
\47,731 |
\7,729 |
+19.32% |
| HSBCロシアオープン |
6,338 |
+151 |
10.9946 |
6,367 |
\70,003 |
\69,684 |
\-319 |
-0.46% |
| HSBCブラジルオープン |
12,152 |
+359 |
4.9356 |
8,105 |
\40,003 |
\59,977 |
\19,974 |
+49.93% |
| 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド |
14,645 |
+256 |
4.9021 |
12,240 |
\60,002 |
\71,791 |
\11,790 |
+19.65% |
| STAMJ-REITインデックス・オープン |
6,048 |
+14 |
17.2023 |
6,975.81 |
\120,000 |
\104,040 |
\-15,960 |
-13.30% |
| セゾンバンガード・グローバルバランスF |
7,889 |
+4 |
19.7665 |
7,589 |
\150,008 |
\155,938 |
\5,930 |
+3.95% |
| 世界経済インデックスファンド |
12,938 |
+155 |
6.6677 |
11,999 |
\80,006 |
\86,267 |
\6,261 |
+7.83% |
| 欧州 ユーロ |
135.332864 |
--- |
983.42 |
152.52 |
\149,991 |
\133,089 |
\-16,902 |
-11.27% |
| オーストラリア ドル |
83.378592 |
--- |
1,002.92 |
83.54 |
\83,784 |
\83,622 |
\-162 |
-0.19% |
| アメリカ ドル |
90.560000 |
--- |
636.87 |
94.21 |
\60,000 |
\57,675 |
\-2,325 |
-3.87% |
| 三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) |
9,242 |
+1 |
4.0388 |
9,905 |
\40,004 |
\37,327 |
\-2,678 |
-6.69% |
| ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 |
\4,380,202 |
\-202,315 |
-4.41% |
| 固定リンク
|
2009年10月14日 (水)
| 信託 |
915 |
+4 |
20 |
1,199 |
\23,980 |
\18,300 |
\-5,680 |
-23.69% |
| TOPIX連動型上場投資信託 |
915 |
+4 |
510 |
834 |
\425,340 |
\466,650 |
\41,310 |
+9.71% |
| TOPIX連動型上場投資信託 |
915 |
+4 |
20 |
873 |
\17,460 |
\18,300 |
\840 |
+4.81% |
| トピックスオープン |
3,532 |
+13 |
20.6867 |
4,838 |
\100,082 |
\73,065 |
\-27,017 |
-26.99% |
| インデックスファンドTSP |
4,667 |
+17 |
45.6782 |
5,473.07 |
\250,000 |
\213,180 |
\-36,820 |
-14.73% |
| MHAM株式インデックスファンド225 |
1,828 |
+11 |
14.2305 |
2,108.15 |
\30,000 |
\26,013 |
\-3,987 |
-13.29% |
| MHAM株式インデックスファンド225 |
1,828 |
+11 |
351.0324 |
2,257.43 |
\792,431 |
\641,687 |
\-150,744 |
-19.02% |
| 中央三井外国株式インデックスファンド |
8,579 |
+166 |
54.2545 |
9,219 |
\500,172 |
\465,449 |
\-34,723 |
-6.94% |
| PRU海外株式マーケット・パフォーマー |
8,459 |
+162 |
39.9541 |
8,259.48 |
\330,000 |
\337,972 |
\7,972 |
+2.42% |
| ステート・ストリート外国株式インデックス |
8,144 |
+156 |
8.7564 |
11,420 |
\99,998 |
\71,312 |
\-28,686 |
-28.69% |
| STAMグローバル株式インデックス |
6,403 |
+122 |
44.8283 |
4,685 |
\210,021 |
\287,036 |
\77,015 |
+36.67% |
| トヨタアセット・バンガード海外株式F |
9,904 |
+192 |
3.2638 |
12,255.65 |
\40,000 |
\32,325 |
\-7,675 |
-19.19% |
| PRU海外債券マーケット・パフォーマー |
14,715 |
+101 |
3.8718 |
15,496.67 |
\60,000 |
\56,974 |
\-3,026 |
-5.04% |
| STAM国内債券インデックス・オープン |
10,326 |
-6 |
2.9344 |
10,224 |
\30,001 |
\30,301 |
\299 |
+1.00% |
| 中央三井DC外国債券インデックスファンド |
13,015 |
+86 |
28.9634 |
14,852.54 |
\430,180 |
\376,959 |
\-53,221 |
-12.37% |
| (AAM・ファンドS)海外高格付け債B |
11,023 |
+66 |
9.3665 |
12,817.81 |
\120,058 |
\103,247 |
\-16,811 |
-14.00% |
| ニッセイコモディティファンド |
5,596 |
+147 |
3.9251 |
12,478.92 |
\48,981 |
\21,965 |
\-27,016 |
-55.16% |
| STAM新興国株式インデックス・オープン |
16,729 |
+353 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 年金積立インデックスF海外新興国株式 |
8,186 |
+175 |
23.2422 |
7,745 |
\180,011 |
\190,261 |
\10,250 |
+5.69% |
| HSBCインドオープン |
19,229 |
+362 |
2.4093 |
16,603 |
\40,002 |
\46,328 |
\6,327 |
+15.82% |
| HSBCロシアオープン |
6,309 |
+418 |
10.9946 |
6,367 |
\70,003 |
\69,365 |
\-638 |
-0.91% |
| HSBCブラジルオープン |
11,633 |
+172 |
4.9356 |
8,105 |
\40,003 |
\57,416 |
\17,413 |
+43.53% |
| 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド |
14,270 |
+80 |
4.9021 |
12,240 |
\60,002 |
\69,953 |
\9,951 |
+16.58% |
| STAMJ-REITインデックス・オープン |
6,136 |
+28 |
17.2023 |
6,975.81 |
\120,000 |
\105,553 |
\-14,447 |
-12.04% |
| セゾンバンガード・グローバルバランスF |
7,859 |
+109 |
19.7665 |
7,589 |
\150,008 |
\155,345 |
\5,337 |
+3.56% |
| 世界経済インデックスファンド |
12,790 |
+164 |
6.6677 |
11,999 |
\80,006 |
\85,280 |
\5,274 |
+6.59% |
| 欧州 ユーロ |
133.234200 |
--- |
983.42 |
152.52 |
\149,991 |
\131,025 |
\-18,966 |
-12.64% |
| オーストラリア ドル |
81.519592 |
--- |
1,002.92 |
83.54 |
\83,784 |
\81,758 |
\-2,026 |
-2.42% |
| アメリカ ドル |
89.720000 |
--- |
636.87 |
94.21 |
\60,000 |
\57,140 |
\-2,860 |
-4.77% |
| 三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) |
9,209 |
+62 |
4.0388 |
9,905 |
\40,004 |
\37,193 |
\-2,811 |
-7.03% |
| ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 |
\4,327,352 |
\-255,166 |
-5.57% |
| 固定リンク
|
2009年10月13日 (火)
| 名称 | 取引値 | 前日差 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 |
|---|
| TOPIX連動型上場投資信託 |
911 |
+9 |
20 |
1,199 |
\23,980 |
\18,220 |
\-5,760 |
-24.02% |
| TOPIX連動型上場投資信託 |
911 |
+9 |
510 |
834 |
\425,340 |
\464,610 |
\39,270 |
+9.23% |
| TOPIX連動型上場投資信託 |
911 |
+9 |
20 |
873 |
\17,460 |
\18,220 |
\760 |
+4.35% |
| トピックスオープン |
3,519 |
+39 |
20.6867 |
4,838 |
\100,082 |
\72,796 |
\-27,286 |
-27.26% |
| インデックスファンドTSP |
4,650 |
+51 |
45.6782 |
5,473.07 |
\250,000 |
\212,404 |
\-37,596 |
-15.04% |
| MHAM株式インデックスファンド225 |
1,817 |
+33 |
14.2305 |
2,108.15 |
\30,000 |
\25,857 |
\-4,143 |
-13.81% |
| MHAM株式インデックスファンド225 |
1,817 |
+33 |
351.0324 |
2,257.43 |
\792,431 |
\637,826 |
\-154,605 |
-19.51% |
| 中央三井外国株式インデックスファンド |
8,413 |
+120 |
54.2545 |
9,219 |
\500,172 |
\456,443 |
\-43,729 |
-8.74% |
| PRU海外株式マーケット・パフォーマー |
8,297 |
+118 |
39.9541 |
8,259.48 |
\330,000 |
\331,499 |
\1,499 |
+0.45% |
| ステート・ストリート外国株式インデックス |
7,988 |
+113 |
8.7564 |
11,420 |
\99,998 |
\69,946 |
\-30,052 |
-30.05% |
| STAMグローバル株式インデックス |
6,281 |
+91 |
44.8283 |
4,685 |
\210,021 |
\281,567 |
\71,546 |
+34.07% |
| トヨタアセット・バンガード海外株式F |
9,712 |
+131 |
3.2638 |
12,255.65 |
\40,000 |
\31,698 |
\-8,302 |
-20.75% |
| PRU海外債券マーケット・パフォーマー |
14,614 |
+62 |
3.8718 |
15,496.67 |
\60,000 |
\56,582 |
\-3,418 |
-5.70% |
| STAM国内債券インデックス・オープン |
10,332 |
-11 |
2.9344 |
10,224 |
\30,001 |
\30,318 |
\317 |
+1.06% |
| 中央三井DC外国債券インデックスファンド |
12,929 |
+54 |
28.9634 |
14,852.54 |
\430,180 |
\374,468 |
\-55,712 |
-12.95% |
| (AAM・ファンドS)海外高格付け債B |
10,957 |
+51 |
9.3665 |
12,817.81 |
\120,058 |
\102,629 |
\-17,429 |
-14.52% |
| ニッセイコモディティファンド |
5,449 |
+143 |
3.9251 |
12,478.92 |
\48,981 |
\21,388 |
\-27,593 |
-56.33% |
| STAM新興国株式インデックス・オープン |
16,376 |
+242 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 年金積立インデックスF海外新興国株式 |
8,011 |
+118 |
23.2422 |
7,745 |
\180,011 |
\186,193 |
\6,182 |
+3.43% |
| HSBCインドオープン |
18,867 |
+272 |
2.4093 |
16,603 |
\40,002 |
\45,456 |
\5,455 |
+13.64% |
| HSBCロシアオープン |
5,891 |
+256 |
10.9946 |
6,367 |
\70,003 |
\64,769 |
\-5,233 |
-7.48% |
| HSBCブラジルオープン |
11,461 |
+245 |
4.9356 |
8,105 |
\40,003 |
\56,567 |
\16,564 |
+41.41% |
| 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド |
14,190 |
+138 |
4.9021 |
12,240 |
\60,002 |
\69,561 |
\9,559 |
+15.93% |
| STAMJ-REITインデックス・オープン |
6,108 |
+39 |
17.2023 |
6,975.81 |
\120,000 |
\105,072 |
\-14,928 |
-12.44% |
| セゾンバンガード・グローバルバランスF |
7,750 |
+48 |
19.7665 |
7,589 |
\150,008 |
\153,190 |
\3,182 |
+2.12% |
| 世界経済インデックスファンド |
12,626 |
+123 |
6.6677 |
11,999 |
\80,006 |
\84,186 |
\4,181 |
+5.23% |
| 欧州 ユーロ |
132.658928 |
--- |
983.42 |
152.52 |
\149,991 |
\130,459 |
\-19,532 |
-13.02% |
| オーストラリア ドル |
81.421482 |
--- |
1,002.92 |
83.54 |
\83,784 |
\81,659 |
\-2,125 |
-2.54% |
| アメリカ ドル |
89.780000 |
--- |
636.87 |
94.21 |
\60,000 |
\57,178 |
\-2,821 |
-4.70% |
| 三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) |
9,147 |
+37 |
4.0388 |
9,905 |
\40,004 |
\36,943 |
\-3,061 |
-7.65% |
| ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 |
\4,277,706 |
\-304,812 |
-6.65% |
| 固定リンク
|
2009年10月 9日 (金)
| 名称 | 取引値 | 前日差 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 |
|---|
| TOPIX連動型上場投資信託 |
902 |
+5 |
20 |
1,199 |
\23,980 |
\18,040 |
\-5,940 |
-24.77% |
| TOPIX連動型上場投資信託 |
902 |
+5 |
510 |
834 |
\425,340 |
\460,020 |
\34,680 |
+8.15% |
| TOPIX連動型上場投資信託 |
902 |
+5 |
20 |
873 |
\17,460 |
\18,040 |
\580 |
+3.32% |
| トピックスオープン |
3,480 |
+8 |
20.6867 |
4,838 |
\100,082 |
\71,990 |
\-28,093 |
-28.07% |
| インデックスファンドTSP |
4,599 |
+11 |
45.6782 |
5,473.07 |
\250,000 |
\210,074 |
\-39,926 |
-15.97% |
| MHAM株式インデックスファンド225 |
1,784 |
+6 |
14.2305 |
2,108.15 |
\30,000 |
\25,387 |
\-4,613 |
-15.38% |
| MHAM株式インデックスファンド225 |
1,784 |
+6 |
351.0324 |
2,257.43 |
\792,431 |
\626,242 |
\-166,189 |
-20.97% |
| 中央三井外国株式インデックスファンド |
8,293 |
-15 |
54.2545 |
9,219 |
\500,172 |
\449,933 |
\-50,240 |
-10.04% |
| PRU海外株式マーケット・パフォーマー |
8,179 |
-14 |
39.9541 |
8,259.48 |
\330,000 |
\326,785 |
\-3,216 |
-0.97% |
| ステート・ストリート外国株式インデックス |
7,875 |
-15 |
8.7564 |
11,420 |
\99,998 |
\68,957 |
\-31,041 |
-31.04% |
| STAMグローバル株式インデックス |
6,190 |
-11 |
44.8283 |
4,685 |
\210,021 |
\277,487 |
\67,467 |
+32.12% |
| トヨタアセット・バンガード海外株式F |
9,581 |
-39 |
3.2638 |
12,255.65 |
\40,000 |
\31,270 |
\-8,730 |
-21.82% |
| PRU海外債券マーケット・パフォーマー |
14,552 |
-22 |
3.8718 |
15,496.67 |
\60,000 |
\56,342 |
\-3,658 |
-6.10% |
| STAM国内債券インデックス・オープン |
10,343 |
-1 |
2.9344 |
10,224 |
\30,001 |
\30,350 |
\349 |
+1.16% |
| 中央三井DC外国債券インデックスファンド |
12,875 |
-22 |
28.9634 |
14,852.54 |
\430,180 |
\372,904 |
\-57,276 |
-13.31% |
| (AAM・ファンドS)海外高格付け債B |
10,906 |
-21 |
9.3665 |
12,817.81 |
\120,058 |
\102,151 |
\-17,907 |
-14.92% |
| ニッセイコモディティファンド |
5,306 |
-56 |
3.9251 |
12,478.92 |
\48,981 |
\20,827 |
\-28,154 |
-57.48% |
| STAM新興国株式インデックス・オープン |
16,134 |
-32 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 年金積立インデックスF海外新興国株式 |
7,893 |
+2 |
23.2422 |
7,745 |
\180,011 |
\183,451 |
\3,440 |
+1.91% |
| HSBCインドオープン |
18,595 |
-31 |
2.4093 |
16,603 |
\40,002 |
\44,801 |
\4,799 |
+12.00% |
| HSBCロシアオープン |
5,635 |
+6 |
10.9946 |
6,367 |
\70,003 |
\61,955 |
\-8,048 |
-11.50% |
| HSBCブラジルオープン |
11,216 |
+34 |
4.9356 |
8,105 |
\40,003 |
\55,358 |
\15,355 |
+38.38% |
| 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド |
14,052 |
+185 |
4.9021 |
12,240 |
\60,002 |
\68,884 |
\8,883 |
+14.80% |
| STAMJ-REITインデックス・オープン |
6,069 |
-31 |
17.2023 |
6,975.81 |
\120,000 |
\104,401 |
\-15,599 |
-13.00% |
| セゾンバンガード・グローバルバランスF |
7,702 |
+28 |
19.7665 |
7,589 |
\150,008 |
\152,242 |
\2,234 |
+1.49% |
| 世界経済インデックスファンド |
12,503 |
-25 |
6.6677 |
11,999 |
\80,006 |
\83,366 |
\3,361 |
+4.20% |
| 欧州 ユーロ |
130.717080 |
--- |
983.42 |
152.52 |
\149,991 |
\128,550 |
\-21,441 |
-14.30% |
| オーストラリア ドル |
80.099240 |
--- |
1,002.92 |
83.54 |
\83,784 |
\80,333 |
\-3,451 |
-4.12% |
| アメリカ ドル |
88.400000 |
--- |
636.87 |
94.21 |
\60,000 |
\56,299 |
\-3,700 |
-6.17% |
| 三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) |
9,110 |
-14 |
4.0388 |
9,905 |
\40,004 |
\36,793 |
\-3,211 |
-8.03% |
| ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 |
\4,223,231 |
\-359,286 |
-7.84% |
| 固定リンク
|
2009年10月 8日 (木)
| 名称 | 取引値 | 前日差 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 |
|---|
| TOPIX連動型上場投資信託 |
902 |
+5 |
20 |
1,199 |
\23,980 |
\18,040 |
\-5,940 |
-24.77% |
| TOPIX連動型上場投資信託 |
902 |
+5 |
510 |
834 |
\425,340 |
\460,020 |
\34,680 |
+8.15% |
| TOPIX連動型上場投資信託 |
902 |
+5 |
20 |
873 |
\17,460 |
\18,040 |
\580 |
+3.32% |
| トピックスオープン |
3,472 |
+56 |
20.6867 |
4,838 |
\100,082 |
\71,824 |
\-28,258 |
-28.23% |
| インデックスファンドTSP |
4,588 |
+73 |
45.6782 |
5,473.07 |
\250,000 |
\209,572 |
\-40,428 |
-16.17% |
| MHAM株式インデックスファンド225 |
1,778 |
+20 |
14.2305 |
2,108.15 |
\30,000 |
\25,302 |
\-4,698 |
-15.66% |
| MHAM株式インデックスファンド225 |
1,778 |
+20 |
351.0324 |
2,257.43 |
\792,431 |
\624,136 |
\-168,295 |
-21.24% |
| 中央三井外国株式インデックスファンド |
8,308 |
+109 |
54.2545 |
9,219 |
\500,172 |
\450,746 |
\-49,426 |
-9.88% |
| PRU海外株式マーケット・パフォーマー |
8,193 |
+106 |
39.9541 |
8,259.48 |
\330,000 |
\327,344 |
\-2,656 |
-0.80% |
| ステート・ストリート外国株式インデックス |
7,890 |
+106 |
8.7564 |
11,420 |
\99,998 |
\69,088 |
\-30,910 |
-30.91% |
| STAMグローバル株式インデックス |
6,201 |
+82 |
44.8283 |
4,685 |
\210,021 |
\277,980 |
\67,960 |
+32.36% |
| トヨタアセット・バンガード海外株式F |
9,620 |
+106 |
3.2638 |
12,255.65 |
\40,000 |
\31,398 |
\-8,602 |
-21.51% |
| PRU海外債券マーケット・パフォーマー |
14,574 |
-59 |
3.8718 |
15,496.67 |
\60,000 |
\56,428 |
\-3,572 |
-5.95% |
| STAM国内債券インデックス・オープン |
10,344 |
-9 |
2.9344 |
10,224 |
\30,001 |
\30,353 |
\352 |
+1.17% |
| 中央三井DC外国債券インデックスファンド |
12,897 |
-51 |
28.9634 |
14,852.54 |
\430,180 |
\373,541 |
\-56,639 |
-13.17% |
| (AAM・ファンドS)海外高格付け債B |
10,927 |
-45 |
9.3665 |
12,817.81 |
\120,058 |
\102,348 |
\-17,710 |
-14.75% |
| ニッセイコモディティファンド |
5,362 |
+67 |
3.9251 |
12,478.92 |
\48,981 |
\21,046 |
\-27,935 |
-57.03% |
| STAM新興国株式インデックス・オープン |
16,166 |
+200 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 年金積立インデックスF海外新興国株式 |
7,891 |
+92 |
23.2422 |
7,745 |
\180,011 |
\183,404 |
\3,393 |
+1.89% |
| HSBCインドオープン |
18,626 |
+60 |
2.4093 |
16,603 |
\40,002 |
\44,876 |
\4,874 |
+12.18% |
| HSBCロシアオープン |
5,629 |
+171 |
10.9946 |
6,367 |
\70,003 |
\61,889 |
\-8,114 |
-11.59% |
| HSBCブラジルオープン |
11,182 |
+61 |
4.9356 |
8,105 |
\40,003 |
\55,190 |
\15,187 |
+37.96% |
| 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド |
13,867 |
+285 |
4.9021 |
12,240 |
\60,002 |
\67,977 |
\7,976 |
+13.29% |
| STAMJ-REITインデックス・オープン |
6,100 |
+21 |
17.2023 |
6,975.81 |
\120,000 |
\104,934 |
\-15,066 |
-12.55% |
| セゾンバンガード・グローバルバランスF |
7,674 |
+10 |
19.7665 |
7,589 |
\150,008 |
\151,688 |
\1,680 |
+1.12% |
| 世界経済インデックスファンド |
12,528 |
+75 |
6.6677 |
11,999 |
\80,006 |
\83,533 |
\3,527 |
+4.41% |
| 欧州 ユーロ |
130.342656 |
--- |
983.42 |
152.52 |
\149,991 |
\128,182 |
\-21,810 |
-14.54% |
| オーストラリア ドル |
79.797120 |
--- |
1,002.92 |
83.54 |
\83,784 |
\80,030 |
\-3,754 |
-4.48% |
| アメリカ ドル |
88.320000 |
--- |
636.87 |
94.21 |
\60,000 |
\56,248 |
\-3,751 |
-6.25% |
| 三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) |
9,124 |
-36 |
4.0388 |
9,905 |
\40,004 |
\36,850 |
\-3,154 |
-7.88% |
| ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 |
\4,222,006 |
\-360,510 |
-7.87% |
| 固定リンク
|
2009年10月 6日 (火)
| 名称 | 取引値 | 前日差 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 |
|---|
| TOPIX連動型上場投資信託 |
880 |
-11 |
20 |
1,199 |
\23,980 |
\17,600 |
\-6,380 |
-26.61% |
| TOPIX連動型上場投資信託 |
880 |
-11 |
510 |
834 |
\425,340 |
\448,800 |
\23,460 |
+5.52% |
| TOPIX連動型上場投資信託 |
880 |
-11 |
20 |
873 |
\17,460 |
\17,600 |
\140 |
+0.80% |
| トピックスオープン |
3,400 |
-29 |
20.6867 |
4,838 |
\100,082 |
\70,335 |
\-29,747 |
-29.72% |
| インデックスファンドTSP |
4,493 |
-39 |
45.6782 |
5,473.07 |
\250,000 |
\205,232 |
\-44,768 |
-17.91% |
| MHAM株式インデックスファンド225 |
1,755 |
-10 |
14.2305 |
2,108.15 |
\30,000 |
\24,975 |
\-5,026 |
-16.75% |
| MHAM株式インデックスファンド225 |
1,755 |
-10 |
351.0324 |
2,257.43 |
\792,431 |
\616,062 |
\-176,369 |
-22.26% |
| 中央三井外国株式インデックスファンド |
8,141 |
-39 |
54.2545 |
9,219 |
\500,172 |
\441,686 |
\-58,486 |
-11.69% |
| PRU海外株式マーケット・パフォーマー |
8,031 |
-37 |
39.9541 |
8,259.48 |
\330,000 |
\320,871 |
\-9,129 |
-2.77% |
| ステート・ストリート外国株式インデックス |
7,730 |
-38 |
8.7564 |
11,420 |
\99,998 |
\67,687 |
\-32,311 |
-32.31% |
| STAMグローバル株式インデックス |
6,076 |
-30 |
44.8283 |
4,685 |
\210,021 |
\272,377 |
\62,356 |
+29.69% |
| トヨタアセット・バンガード海外株式F |
9,412 |
-35 |
3.2638 |
12,255.65 |
\40,000 |
\30,719 |
\-9,281 |
-23.20% |
| PRU海外債券マーケット・パフォーマー |
14,670 |
+126 |
3.8718 |
15,496.67 |
\60,000 |
\56,799 |
\-3,201 |
-5.33% |
| STAM国内債券インデックス・オープン |
10,345 |
-3 |
2.9344 |
10,224 |
\30,001 |
\30,356 |
\355 |
+1.18% |
| 中央三井DC外国債券インデックスファンド |
12,977 |
+117 |
28.9634 |
14,852.54 |
\430,180 |
\375,858 |
\-54,322 |
-12.63% |
| (AAM・ファンドS)海外高格付け債B |
10,999 |
+105 |
9.3665 |
12,817.81 |
\120,058 |
\103,022 |
\-17,036 |
-14.19% |
| ニッセイコモディティファンド |
5,283 |
-66 |
3.9251 |
12,478.92 |
\48,981 |
\20,736 |
\-28,245 |
-57.66% |
| STAM新興国株式インデックス・オープン |
15,848 |
-54 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 年金積立インデックスF海外新興国株式 |
7,775 |
-30 |
23.2422 |
7,745 |
\180,011 |
\180,708 |
\697 |
+0.39% |
| HSBCインドオープン |
18,850 |
+36 |
2.4093 |
16,603 |
\40,002 |
\45,415 |
\5,414 |
+13.53% |
| HSBCロシアオープン |
5,437 |
-150 |
10.9946 |
6,367 |
\70,003 |
\59,778 |
\-10,225 |
-14.61% |
| HSBCブラジルオープン |
10,841 |
+164 |
4.9356 |
8,105 |
\40,003 |
\53,507 |
\13,504 |
+33.76% |
| 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド |
13,535 |
-234 |
4.9021 |
12,240 |
\60,002 |
\66,350 |
\6,348 |
+10.58% |
| STAMJ-REITインデックス・オープン |
5,928 |
-137 |
17.2023 |
6,975.81 |
\120,000 |
\101,975 |
\-18,025 |
-15.02% |
| セゾンバンガード・グローバルバランスF |
7,733 |
-26 |
18.4696 |
7,580 |
\140,000 |
\142,825 |
\2,826 |
+2.02% |
| 世界経済インデックスファンド |
12,414 |
+16 |
6.6677 |
11,999 |
\80,006 |
\82,773 |
\2,767 |
+3.46% |
| 欧州 ユーロ |
131.090650 |
--- |
983.42 |
152.52 |
\149,991 |
\128,917 |
\-21,074 |
-14.05% |
| オーストラリア ドル |
78.554150 |
--- |
1,002.92 |
83.54 |
\83,784 |
\78,784 |
\-5,000 |
-5.97% |
| アメリカ ドル |
89.500000 |
--- |
636.87 |
94.21 |
\60,000 |
\57,000 |
\-3,000 |
-5.00% |
| 三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) |
9,182 |
+81 |
4.0388 |
9,905 |
\40,004 |
\37,084 |
\-2,920 |
-7.30% |
| ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 |
\4,155,831 |
\-416,677 |
-9.11% |
| 固定リンク
|
2009年10月 5日 (月)
| 名称 | 取引値 | 前日差 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 |
|---|
| TOPIX連動型上場投資信託 |
891 |
-19 |
20 |
1,199 |
\23,980 |
\17,820 |
\-6,160 |
-25.69% |
| TOPIX連動型上場投資信託 |
891 |
-19 |
500 |
833 |
\416,500 |
\445,500 |
\29,000 |
+6.96% |
| TOPIX連動型上場投資信託 |
891 |
-19 |
20 |
873 |
\17,460 |
\17,820 |
\360 |
+2.06% |
| トピックスオープン |
3,429 |
-84 |
20.6867 |
4,838 |
\100,082 |
\70,935 |
\-29,148 |
-29.12% |
| インデックスファンドTSP |
4,532 |
-111 |
45.6782 |
5,473.07 |
\250,000 |
\207,014 |
\-42,986 |
-17.19% |
| MHAM株式インデックスファンド225 |
1,765 |
-45 |
14.2305 |
2,108.15 |
\30,000 |
\25,117 |
\-4,883 |
-16.28% |
| MHAM株式インデックスファンド225 |
1,765 |
-45 |
351.0324 |
2,257.43 |
\792,431 |
\619,572 |
\-172,859 |
-21.81% |
| 中央三井外国株式インデックスファンド |
8,180 |
-242 |
54.2545 |
9,219 |
\500,172 |
\443,802 |
\-56,370 |
-11.27% |
| PRU海外株式マーケット・パフォーマー |
8,068 |
-238 |
39.9541 |
8,259.48 |
\330,000 |
\322,350 |
\-7,650 |
-2.32% |
| ステート・ストリート外国株式インデックス |
7,768 |
-227 |
8.7564 |
11,420 |
\99,998 |
\68,020 |
\-31,978 |
-31.98% |
| STAMグローバル株式インデックス |
6,106 |
-179 |
44.8283 |
4,685 |
\210,021 |
\273,722 |
\63,701 |
+30.33% |
| トヨタアセット・バンガード海外株式F |
9,447 |
-283 |
3.2638 |
12,255.65 |
\40,000 |
\30,833 |
\-9,167 |
-22.92% |
| PRU海外債券マーケット・パフォーマー |
14,544 |
-98 |
3.8718 |
15,496.67 |
\60,000 |
\56,311 |
\-3,689 |
-6.15% |
| STAM国内債券インデックス・オープン |
10,348 |
+21 |
2.9344 |
10,224 |
\30,001 |
\30,365 |
\364 |
+1.21% |
| 中央三井DC外国債券インデックスファンド |
12,860 |
-95 |
28.9634 |
14,852.54 |
\430,180 |
\372,469 |
\-57,711 |
-13.42% |
| (AAM・ファンドS)海外高格付け債B |
10,894 |
-79 |
9.3665 |
12,817.81 |
\120,058 |
\102,039 |
\-18,019 |
-15.01% |
| ニッセイコモディティファンド |
5,349 |
-79 |
3.9251 |
12,478.92 |
\48,981 |
\20,995 |
\-27,986 |
-57.14% |
| STAM新興国株式インデックス・オープン |
15,902 |
-256 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 年金積立インデックスF海外新興国株式 |
7,805 |
-98 |
23.2422 |
7,745 |
\180,011 |
\181,405 |
\1,395 |
+0.77% |
| HSBCインドオープン |
18,814 |
-92 |
2.4093 |
16,603 |
\40,002 |
\45,329 |
\5,327 |
+13.32% |
| HSBCロシアオープン |
5,587 |
+28 |
10.9946 |
6,367 |
\70,003 |
\61,427 |
\-8,576 |
-12.25% |
| HSBCブラジルオープン |
10,677 |
-197 |
4.9356 |
8,105 |
\40,003 |
\52,697 |
\12,694 |
+31.73% |
| 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド |
13,769 |
-39 |
4.9021 |
12,240 |
\60,002 |
\67,497 |
\7,495 |
+12.49% |
| STAMJ-REITインデックス・オープン |
6,065 |
-79 |
17.2023 |
6,975.81 |
\120,000 |
\104,332 |
\-15,668 |
-13.06% |
| セゾンバンガード・グローバルバランスF |
7,759 |
-50 |
18.4696 |
7,580 |
\140,000 |
\143,306 |
\3,306 |
+2.36% |
| 世界経済インデックスファンド |
12,398 |
-203 |
5.8611 |
11,944 |
\70,005 |
\72,666 |
\2,661 |
+3.80% |
| 欧州 ユーロ |
130.831590 |
--- |
983.18 |
152.56 |
\149,994 |
\128,631 |
\-21,363 |
-14.24% |
| オーストラリア ドル |
77.692734 |
--- |
1,001.04 |
83.70 |
\83,787 |
\77,774 |
\-6,014 |
-7.18% |
| アメリカ ドル |
89.580000 |
--- |
636.76 |
94.22 |
\59,996 |
\57,041 |
\-2,955 |
-4.92% |
| 三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) |
9,101 |
-64 |
4.0388 |
9,905 |
\40,004 |
\36,757 |
\-3,247 |
-8.12% |
| ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 |
\4,153,544 |
\-400,125 |
-8.79% |
| 固定リンク
|
2009年10月 2日 (金)
MCD マクドナルド
56.7ドル/株 SBI証券
| 固定リンク
|
| 名称 | 取引値 | 前日差 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 |
|---|
| TOPIX連動型上場投資信託 |
910 |
-11 |
20 |
1,199 |
\23,980 |
\18,200 |
\-5,780 |
-24.10% |
| TOPIX連動型上場投資信託 |
910 |
-11 |
500 |
833 |
\416,500 |
\455,000 |
\38,500 |
+9.24% |
| TOPIX連動型上場投資信託 |
910 |
-11 |
20 |
873 |
\17,460 |
\18,200 |
\740 |
+4.24% |
| トピックスオープン |
3,513 |
-55 |
20.6867 |
4,838 |
\100,082 |
\72,672 |
\-27,410 |
-27.39% |
| インデックスファンドTSP |
4,643 |
-72 |
45.6782 |
5,473.07 |
\250,000 |
\212,084 |
\-37,916 |
-15.17% |
| MHAM株式インデックスファンド225 |
1,810 |
-28 |
14.2305 |
2,108.15 |
\30,000 |
\25,757 |
\-4,243 |
-14.14% |
| MHAM株式インデックスファンド225 |
1,810 |
-28 |
351.0324 |
2,257.43 |
\792,431 |
\635,369 |
\-157,062 |
-19.82% |
| 中央三井外国株式インデックスファンド |
8,422 |
-44 |
54.2545 |
9,219 |
\500,172 |
\456,931 |
\-43,241 |
-8.65% |
| PRU海外株式マーケット・パフォーマー |
8,306 |
-43 |
39.9541 |
8,259.48 |
\330,000 |
\331,859 |
\1,859 |
+0.56% |
| ステート・ストリート外国株式インデックス |
7,995 |
-42 |
8.7564 |
11,420 |
\99,998 |
\70,007 |
\-29,991 |
-29.99% |
| STAMグローバル株式インデックス |
6,285 |
-33 |
44.8283 |
4,685 |
\210,021 |
\281,746 |
\71,725 |
+34.15% |
| トヨタアセット・バンガード海外株式F |
9,730 |
-55 |
3.2638 |
12,255.65 |
\40,000 |
\31,757 |
\-8,243 |
-20.61% |
| PRU海外債券マーケット・パフォーマー |
14,642 |
-34 |
3.8718 |
15,496.67 |
\60,000 |
\56,691 |
\-3,309 |
-5.52% |
| STAM国内債券インデックス・オープン |
10,327 |
+1 |
2.9344 |
10,224 |
\30,001 |
\30,304 |
\302 |
+1.01% |
| 中央三井DC外国債券インデックスファンド |
12,955 |
-24 |
28.9634 |
14,852.54 |
\430,180 |
\375,221 |
\-54,959 |
-12.78% |
| (AAM・ファンドS)海外高格付け債B |
10,973 |
-19 |
9.3665 |
12,817.81 |
\120,058 |
\102,779 |
\-17,279 |
-14.39% |
| ニッセイコモディティファンド |
5,428 |
+136 |
3.9251 |
12,478.92 |
\48,981 |
\21,305 |
\-27,676 |
-56.50% |
| STAM新興国株式インデックス・オープン |
16,158 |
-20 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 年金積立インデックスF海外新興国株式 |
7,903 |
-2 |
23.2422 |
7,745 |
\180,011 |
\183,683 |
\3,672 |
+2.04% |
| HSBCインドオープン |
18,906 |
+319 |
2.4093 |
16,603 |
\40,002 |
\45,550 |
\5,549 |
+13.87% |
| HSBCロシアオープン |
5,559 |
-95 |
10.9946 |
6,367 |
\70,003 |
\61,119 |
\-8,884 |
-12.69% |
| HSBCブラジルオープン |
10,874 |
+112 |
4.9356 |
8,105 |
\40,003 |
\53,670 |
\13,667 |
+34.16% |
| 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド |
13,808 |
-146 |
4.9021 |
12,240 |
\60,002 |
\67,688 |
\7,686 |
+12.81% |
| STAMJ-REITインデックス・オープン |
6,144 |
-79 |
17.2023 |
6,975.81 |
\120,000 |
\105,691 |
\-14,309 |
-11.92% |
| セゾンバンガード・グローバルバランスF |
7,809 |
-11 |
18.4696 |
7,580 |
\140,000 |
\144,229 |
\4,230 |
+3.02% |
| 世界経済インデックスファンド |
12,601 |
-44 |
5.8611 |
11,944 |
\70,005 |
\73,856 |
\3,851 |
+5.50% |
| 欧州 ユーロ |
130.178835 |
--- |
983.18 |
152.56 |
\149,994 |
\127,989 |
\-22,005 |
-14.67% |
| オーストラリア ドル |
77.926410 |
--- |
1,001.04 |
83.70 |
\83,787 |
\78,007 |
\-5,780 |
-6.90% |
| アメリカ ドル |
89.550000 |
--- |
636.76 |
94.22 |
\59,996 |
\57,022 |
\-2,974 |
-4.96% |
| 三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) |
9,165 |
-19 |
4.0388 |
9,905 |
\40,004 |
\37,016 |
\-2,989 |
-7.47% |
| ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 |
\4,231,402 |
\-322,268 |
-7.08% |
| 固定リンク
|
2009年10月 1日 (木)
| 名称 | 取引値 | 前日差 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 |
|---|
| 東燃ゼネラル石油(株) |
877 |
+10 |
5 |
937 |
\4,685 |
\4,385 |
\-300 |
-6.40% |
| 武田薬品工業(株) |
3,740 |
+30 |
1 |
3,725 |
\3,725 |
\3,740 |
\15 |
+0.40% |
| ＴＢＳホールディングス |
1,527 |
+27 |
4 |
1,535 |
\6,140 |
\6,108 |
\-32 |
-0.52% |
| (株)商船三井 |
532 |
+9 |
10 |
589 |
\5,890 |
\5,320 |
\-570 |
-9.68% |
| 日本オラクル(株) |
4,000 |
-20 |
1 |
3,822 |
\3,822 |
\4,000 |
\178 |
+4.66% |
| 花王(株) |
2,220 |
+20 |
4 |
2,228 |
\8,912 |
\8,880 |
\-32 |
-0.36% |
| ポートフォリオ - 日本株式 【合計】 |
\32,433 |
\-741 |
-2.23% |
| 固定リンク
|
| 名称 | 取引値 | 前日差 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 |
|---|
| TOPIX連動型上場投資信託 |
921 |
+3 |
20 |
1,199 |
\23,980 |
\18,420 |
\-5,560 |
-23.19% |
| TOPIX連動型上場投資信託 |
921 |
+3 |
500 |
833 |
\416,500 |
\460,500 |
\44,000 |
+10.56% |
| TOPIX連動型上場投資信託 |
921 |
+3 |
20 |
873 |
\17,460 |
\18,420 |
\960 |
+5.50% |
| トピックスオープン |
3,568 |
+24 |
20.6867 |
4,838 |
\100,082 |
\73,810 |
\-26,272 |
-26.25% |
| インデックスファンドTSP |
4,715 |
+31 |
45.6782 |
5,473.07 |
\250,000 |
\215,373 |
\-34,627 |
-13.85% |
| MHAM株式インデックスファンド225 |
1,838 |
+6 |
14.2305 |
2,108.15 |
\30,000 |
\26,156 |
\-3,844 |
-12.81% |
| MHAM株式インデックスファンド225 |
1,838 |
+6 |
351.0324 |
2,257.43 |
\792,431 |
\645,198 |
\-147,234 |
-18.58% |
| 中央三井外国株式インデックスファンド |
8,466 |
+7 |
54.2545 |
9,219 |
\500,172 |
\459,319 |
\-40,854 |
-8.17% |
| PRU海外株式マーケット・パフォーマー |
8,349 |
+4 |
39.9541 |
8,259.48 |
\330,000 |
\333,577 |
\3,577 |
+1.08% |
| ステート・ストリート外国株式インデックス |
8,037 |
+7 |
8.7564 |
11,420 |
\99,998 |
\70,375 |
\-29,623 |
-29.62% |
| STAMグローバル株式インデックス |
6,318 |
+5 |
44.8283 |
4,685 |
\210,021 |
\283,225 |
\73,205 |
+34.86% |
| トヨタアセット・バンガード海外株式F |
9,785 |
-18 |
3.2638 |
12,255.65 |
\40,000 |
\31,936 |
\-8,064 |
-20.16% |
| PRU海外債券マーケット・パフォーマー |
14,676 |
+19 |
3.8718 |
15,496.67 |
\60,000 |
\56,823 |
\-3,177 |
-5.30% |
| STAM国内債券インデックス・オープン |
10,326 |
-10 |
2.9344 |
10,224 |
\30,001 |
\30,301 |
\299 |
+1.00% |
| 中央三井DC外国債券インデックスファンド |
12,979 |
+12 |
28.9634 |
14,852.54 |
\430,180 |
\375,916 |
\-54,264 |
-12.61% |
| (AAM・ファンドS)海外高格付け債B |
10,992 |
+11 |
9.3665 |
12,817.81 |
\120,058 |
\102,957 |
\-17,101 |
-14.24% |
| ニッセイコモディティファンド |
5,292 |
+3 |
3.9251 |
12,478.92 |
\48,981 |
\20,772 |
\-28,209 |
-57.59% |
| STAM新興国株式インデックス・オープン |
16,178 |
+136 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 年金積立インデックスF海外新興国株式 |
7,905 |
+78 |
23.2422 |
7,745 |
\180,011 |
\183,730 |
\3,719 |
+2.07% |
| HSBCインドオープン |
18,587 |
-124 |
2.4093 |
16,603 |
\40,002 |
\44,782 |
\4,780 |
+11.95% |
| HSBCロシアオープン |
5,654 |
+60 |
10.9946 |
6,367 |
\70,003 |
\62,163 |
\-7,839 |
-11.20% |
| HSBCブラジルオープン |
10,762 |
+22 |
4.9356 |
8,105 |
\40,003 |
\53,117 |
\13,114 |
+32.78% |
| 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド |
13,954 |
+225 |
4.9021 |
12,240 |
\60,002 |
\68,404 |
\8,402 |
+14.00% |
| STAMJ-REITインデックス・オープン |
6,223 |
+97 |
17.2023 |
6,975.81 |
\120,000 |
\107,050 |
\-12,950 |
-10.79% |
| セゾンバンガード・グローバルバランスF |
7,820 |
+43 |
18.4696 |
7,580 |
\140,000 |
\144,432 |
\4,433 |
+3.17% |
| 世界経済インデックスファンド |
12,645 |
+23 |
5.8611 |
11,944 |
\70,005 |
\74,114 |
\4,109 |
+5.87% |
| 欧州 ユーロ |
131.336832 |
--- |
983.18 |
152.56 |
\149,994 |
\129,128 |
\-20,866 |
-13.91% |
| オーストラリア ドル |
79.293984 |
--- |
1,001.04 |
83.70 |
\83,787 |
\79,376 |
\-4,411 |
-5.26% |
| アメリカ ドル |
89.760000 |
--- |
636.76 |
94.22 |
\59,996 |
\57,156 |
\-2,840 |
-4.73% |
| 三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) |
9,184 |
+10 |
4.0388 |
9,905 |
\40,004 |
\37,092 |
\-2,912 |
-7.28% |
| ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 |
\4,263,620 |
\-290,051 |
-6.37% |
| 固定リンク
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