10/15(木) ポートフォリオ
| 名称 | 取引値 | 前日差 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 TOPIX連動型上場投資信託 |
922 | +17 | 20 | 1,199 | \23,980 | \18,440 | \-5,540 | -23.10% |
| TOPIX連動型上場投資信託 |
922 | +17 | 510 | 834 | \425,340 | \470,220 | \44,880 | +10.55% |
| TOPIX連動型上場投資信託 |
922 | +17 | 20 | 873 | \17,460 | \18,440 | \980 | +5.61% |
| トピックスオープン |
3,544 | +39 | 20.6867 | 4,838 | \100,082 | \73,314 | \-26,769 | -26.75% |
| インデックスファンドTSP |
4,684 | +52 | 45.6782 | 5,473.07 | \250,000 | \213,957 | \-36,043 | -14.42% |
| MHAM株式インデックスファンド225 |
1,857 | +32 | 14.2305 | 2,108.15 | \30,000 | \26,426 | \-3,574 | -11.91% |
| MHAM株式インデックスファンド225 |
1,857 | +32 | 351.0324 | 2,257.43 | \792,431 | \651,867 | \-140,564 | -17.74% |
| 中央三井外国株式インデックスファンド |
8,721 | +173 | 54.2545 | 9,219 | \500,172 | \473,154 | \-27,019 | -5.40% |
| PRU海外株式マーケット・パフォーマー |
8,599 | +170 | 39.9541 | 8,259.48 | \330,000 | \343,565 | \13,565 | +4.11% |
| ステート・ストリート外国株式インデックス |
8,280 | +165 | 8.7564 | 11,420 | \99,998 | \72,503 | \-27,495 | -27.50% |
| STAMグローバル株式インデックス |
6,509 | +129 | 44.8283 | 4,685 | \210,021 | \291,787 | \81,767 | +38.93% |
| トヨタアセット・バンガード海外株式F |
10,069 | +200 | 3.2638 | 12,255.65 | \40,000 | \32,863 | \-7,137 | -17.84% |
 PRU海外債券マーケット・パフォーマー |
14,764 | -3 | 3.8718 | 15,496.67 | \60,000 | \57,163 | \-2,837 | -4.73% |
| STAM国内債券インデックス・オープン |
10,319 | -8 | 2.9344 | 10,224 | \30,001 | \30,280 | \279 | +0.93% |
| 中央三井DC外国債券インデックスファンド |
13,065 | +4 | 28.9634 | 14,852.54 | \430,180 | \378,407 | \-51,773 | -12.04% |
 (AAM・ファンドS)海外高格付け債B |
11,063 | --- | 9.3665 | 12,817.81 | \120,058 | \103,622 | \-16,436 | -13.69% |
| ニッセイコモディティファンド |
5,648 | +31 | 3.9251 | 12,478.92 | \48,981 | \22,169 | \-26,812 | -54.74% |
| STAM新興国株式インデックス・オープン |
17,164 | +448 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年金積立インデックスF海外新興国株式 |
8,385 | +187 | 23.2422 | 7,745 | \180,011 | \194,886 | \14,875 | +8.26% |
| HSBCインドオープン |
19,811 | +653 | 2.4093 | 16,603 | \40,002 | \47,731 | \7,729 | +19.32% |
| HSBCロシアオープン |
6,338 | +151 | 10.9946 | 6,367 | \70,003 | \69,684 | \-319 | -0.46% |
| HSBCブラジルオープン |
12,152 | +359 | 4.9356 | 8,105 | \40,003 | \59,977 | \19,974 | +49.93% |
| 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド |
14,645 | +256 | 4.9021 | 12,240 | \60,002 | \71,791 | \11,790 | +19.65% |
| STAMJ-REITインデックス・オープン |
6,048 | +14 | 17.2023 | 6,975.81 | \120,000 | \104,040 | \-15,960 | -13.30% |
| セゾンバンガード・グローバルバランスF |
7,889 | +4 | 19.7665 | 7,589 | \150,008 | \155,938 | \5,930 | +3.95% |
| 世界経済インデックスファンド |
12,938 | +155 | 6.6677 | 11,999 | \80,006 | \86,267 | \6,261 | +7.83% |
| 欧州 ユーロ | 135.332864 | --- | 983.42 | 152.52 | \149,991 | \133,089 | \-16,902 | -11.27% |
| オーストラリア ドル | 83.378592 | --- | 1,002.92 | 83.54 | \83,784 | \83,622 | \-162 | -0.19% |
| アメリカ ドル | 90.560000 | --- | 636.87 | 94.21 | \60,000 | \57,675 | \-2,325 | -3.87% |
| 三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) |
9,242 | +1 | 4.0388 | 9,905 | \40,004 | \37,327 | \-2,678 | -6.69% |
| ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 | \4,380,202 | \-202,315 | -4.41% | |||||
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