9/16 ポートフォリオ 投資信託・401K(一部)

名称	取引値	前日差	保有数	購入価格		時価	損益
TOPIX連動型上場投資信託	938	-3	20	1,199	\23,980	\18,760	\-5,220	-21.77%
TOPIX連動型上場投資信託	938	-3	500	833	\416,500	\469,000	\52,500	+12.61%
TOPIX連動型上場投資信託	938	-3	20	873	\17,460	\18,760	\1,300	+7.45%
トピックスオープン	3,628	-5	20.6867	4,838	\100,082	\75,051	\-25,031	-25.01%
インデックスファンドTSP	4,796	-6	45.6782	5,473.07	\250,000	\219,073	\-30,927	-12.37%
MHAM株式インデックスファンド225	1,854	+10	14.2305	2,108.15	\30,000	\26,383	\-3,617	-12.06%
MHAM株式インデックスファンド225	1,854	+10	351.0324	2,257.43	\792,431	\650,814	\-141,617	-17.87%
中央三井外国株式インデックスファンド	8,468	+25	54.2545	9,219	\500,172	\459,427	\-40,745	-8.15%
PRU海外株式マーケット・パフォーマー	8,354	+23	39.9541	8,259.48	\330,000	\333,777	\3,776	+1.14%
ステート・ストリート外国株式インデックス	8,038	+22	8.7564	11,420	\99,998	\70,384	\-29,614	-29.61%
STAMグローバル株式インデックス	6,319	+17	44.8283	4,685	\210,021	\283,270	\73,249	+34.88%
トヨタアセット・バンガード海外株式F	9,809	+22	3.2638	12,255.65	\40,000	\32,015	\-7,985	-19.96%
PRU海外債券マーケット・パフォーマー	14,781	-19	3.8718	15,496.67	\60,000	\57,229	\-2,771	-4.62%
STAM国内債券インデックス・オープン	10,315	-7	2.9344	10,224	\30,001	\30,268	\267	+0.89%
中央三井DC外国債券インデックスファンド	13,082	-19	28.9634	14,852.54	\430,180	\378,899	\-51,281	-11.92%
(AAM・ファンドS)海外高格付け債B	11,076	-17	9.3665	12,817.81	\120,058	\103,743	\-16,315	-13.59%
ニッセイコモディティファンド	5,491	+117	3.9251	12,478.92	\48,981	\21,553	\-27,428	-56.00%
STAM新興国株式インデックス・オープン	16,000	+142	---	---	---	---	---	---
年金積立インデックスF海外新興国株式	7,813	+81	23.2422	7,745	\180,011	\181,591	\1,580	+0.88%
HSBCインドオープン	18,294	+367	2.4093	16,603	\40,002	\44,076	\4,074	+10.18%
HSBCロシアオープン	5,405	+125	10.9946	6,367	\70,003	\59,426	\-10,577	-15.11%
HSBCブラジルオープン	10,376	+92	4.9356	8,105	\40,003	\51,212	\11,209	+28.02%
三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド	14,310	-60	4.9021	12,240	\60,002	\70,149	\10,147	+16.91%
STAMJ-REITインデックス・オープン	6,286	-93	17.2023	6,975.81	\120,000	\108,134	\-11,866	-9.89%
セゾンバンガード・グローバルバランスF	7,832	-17	18.4696	7,580	\140,000	\144,654	\4,654	+3.32%
世界経済インデックスファンド	12,664	+26	5.8611	11,944	\70,005	\74,225	\4,220	+6.03%
欧州　ユーロ	133.717368	---	983.18	152.56	\149,994	\131,468	\-18,526	-12.35%
オーストラリア　ドル	79.328792	---	1,001.04	83.70	\83,787	\79,411	\-4,376	-5.22%
アメリカ　ドル	90.890000	---	636.76	94.22	\59,996	\57,875	\-2,120	-3.53%
三菱UFJ世界国債インデックス(年1回)	9,255	-13	4.0388	9,905	\40,004	\37,379	\-2,625	-6.56%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】						\4,288,006	\-265,664	-5.83%