8/13 ポートフォリオ
| 名称 | 取引値 | 前日差 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 TOPIX連動型上場投資信託 |
977 | +7 | 20 | 1,199 | \23,980 | \19,540 | \-4,440 | -18.52% |
| TOPIX連動型上場投資信託 |
977 | +7 | 500 | 833 | \416,500 | \488,500 | \72,000 | +17.29% |
| TOPIX連動型上場投資信託 |
977 | +7 | 20 | 873 | \17,460 | \19,540 | \2,080 | +11.91% |
| トピックスオープン |
3,773 | +32 | 20.6867 | 4,838 | \100,082 | \78,051 | \-22,031 | -22.01% |
| インデックスファンドTSP |
4,988 | +44 | 45.6782 | 5,473.07 | \250,000 | \227,843 | \-22,157 | -8.86% |
| MHAM株式インデックスファンド225 |
1,899 | +15 | 14.2305 | 2,108.15 | \30,000 | \27,024 | \-2,976 | -9.92% |
| MHAM株式インデックスファンド225 |
1,899 | +15 | 351.0324 | 2,257.43 | \792,431 | \666,611 | \-125,821 | -15.88% |
| 中央三井外国株式インデックスファンド |
8,395 | +104 | 54.2545 | 9,219 | \500,172 | \455,467 | \-44,706 | -8.94% |
| PRU海外株式マーケット・パフォーマー |
8,284 | +107 | 39.9541 | 8,259.48 | \330,000 | \330,980 | \980 | +0.30% |
| ステート・ストリート外国株式インデックス |
7,972 | +100 | 8.7564 | 11,420 | \99,998 | \69,806 | \-30,192 | -30.19% |
| STAMグローバル株式インデックス |
6,270 | +79 | 44.8283 | 4,685 | \210,021 | \281,073 | \71,053 | +33.83% |
| トヨタアセット・バンガード海外株式F |
9,761 | +127 | 3.2638 | 12,255.65 | \40,000 | \31,858 | \-8,142 | -20.36% |
| PRU海外債券マーケット・パフォーマー |
15,139 | +58 | 3.8718 | 15,496.67 | \60,000 | \58,615 | \-1,385 | -2.31% |
| STAM国内債券インデックス・オープン |
10,230 | +9 | 1.9584 | 10,213 | \20,001 | \20,034 | \33 | +0.17% |
| 中央三井DC外国債券インデックスファンド |
13,406 | +47 | 28.9634 | 14,852.54 | \430,180 | \388,283 | \-41,897 | -9.74% |
| (AAM・ファンドS)海外高格付け債B |
11,346 | +39 | 9.3665 | 12,817.81 | \120,058 | \106,272 | \-13,786 | -11.48% |
| ニッセイコモディティファンド |
5,974 | +73 | 3.9251 | 12,478.92 | \48,981 | \23,449 | \-25,532 | -52.13% |
| STAM新興国株式インデックス・オープン |
15,870 | +10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
 年金積立インデックスF海外新興国株式 |
7,743 | -23 | 23.2422 | 7,745 | \180,011 | \179,964 | \-46 | -0.03% |
| HSBCインドオープン |
17,275 | -13 | 2.4093 | 16,603 | \40,002 | \41,621 | \1,619 | +4.05% |
| HSBCロシアオープン |
4,983 | +34 | 10.9946 | 6,367 | \70,003 | \54,786 | \-15,217 | -21.74% |
| HSBCブラジルオープン |
10,142 | +110 | 4.9356 | 8,105 | \40,003 | \50,057 | \10,054 | +25.13% |
| 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド |
14,850 | -467 | 4.9021 | 12,240 | \60,002 | \72,796 | \12,794 | +21.32% |
| STAMJ-REITインデックス・オープン |
6,254 | -54 | 17.2023 | 6,975.81 | \120,000 | \107,583 | \-12,417 | -10.35% |
| セゾンバンガード・グローバルバランスF |
7,886 | -18 | 17.1806 | 7,567 | \130,006 | \135,486 | \5,481 | +4.22% |
| 世界経済インデックスファンド |
12,771 | +84 | 5.8611 | 11,944 | \70,005 | \74,852 | \4,847 | +6.92% |
| 欧州 ユーロ | 136.131273 | --- | 982.95 | 152.60 | \149,998 | \133,810 | \-16,188 | -10.79% |
| オーストラリア ドル | 80.279613 | --- | 999.51 | 83.82 | \83,779 | \80,240 | \-3,539 | -4.22% |
| アメリカ ドル | 95.310000 | --- | 419.45 | 95.36 | \39,999 | \39,978 | \-21 | -0.05% |
| 三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) |
9,483 | +31 | 1.8963 | 10,548 | \20,002 | \17,983 | \-2,020 | -10.10% |
| ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 | \4,282,102 | \-211,571 | -4.71% | |||||
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