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2009年7月23日 (木)

7/22

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
変わらずTOPIX連動型上場投資信託 915 --- 20 1,199 \23,980 \18,300 \-5,680 -23.69%
変わらずTOPIX連動型上場投資信託 915 --- 500 833 \416,500 \457,500 \41,000 +9.84%
変わらずTOPIX連動型上場投資信託 915 --- 20 873 \17,460 \18,300 \840 +4.81%
アップトピックスオープン 3,534 +20 20.6867 4,838 \100,082 \73,107 \-26,975 -26.95%
アップインデックスファンドTSP 4,670 +26 45.6782 5,473.07 \250,000 \213,317 \-36,683 -14.67%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,756 +13 14.2305 2,108.15 \30,000 \24,989 \-5,011 -16.70%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,756 +13 351.0324 2,257.43 \792,431 \616,413 \-176,018 -22.21%
ダウン中央三井外国株式インデックスファンド 7,718 -12 54.2545 9,219 \500,172 \418,736 \-81,436 -16.28%
ダウンPRU海外株式マーケット・パフォーマー 7,623 -11 39.9541 8,259.48 \330,000 \304,570 \-25,430 -7.71%
ダウンステート・ストリート外国株式インデックス 7,334 -10 8.7564 11,420 \99,998 \64,219 \-35,779 -35.78%
ダウンSTAMグローバル株式インデックス 5,770 -8 44.8283 4,685 \210,021 \258,659 \48,639 +23.16%
ダウントヨタアセット・バンガード海外株式F 8,991 -16 3.2638 12,255.65 \40,000 \29,345 \-10,655 -26.64%
ダウンPRU海外債券マーケット・パフォーマー 14,663 -55 3.8718 15,496.67 \60,000 \56,772 \-3,228 -5.38%
ダウンSTAM国内債券インデックス・オープン 10,238 -8 0.9824 10,180 \10,001 \10,058 \57 +0.57%
ダウン中央三井DC外国債券インデックスファンド 12,982 -50 28.9634 14,852.54 \430,180 \376,003 \-54,177 -12.59%
ダウン(AAM・ファンドS)海外高格付け債B 11,000 -45 9.2341 13,001.60 \120,058 \101,575 \-18,483 -15.40%
ダウンニッセイコモディティファンド 5,488 -58 3.9251 12,478.92 \48,981 \21,541 \-27,440 -56.02%
ダウンSTAM新興国株式インデックス・オープン 14,831 -58 --- --- --- --- --- ---
ダウン年金積立インデックスF海外新興国株式 7,251 -40 23.2422 7,745 \180,011 \168,529 \-11,482 -6.38%
ダウンHSBCインドオープン 16,194 -75 2.4093 16,603 \40,002 \39,016 \-985 -2.46%
ダウンHSBCロシアオープン 4,532 -2 10.9946 6,367 \70,003 \49,828 \-20,175 -28.82%
ダウンHSBCブラジルオープン 8,754 -46 4.9356 8,105 \40,003 \43,206 \3,203 +8.01%
ダウン三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 14,226 -134 4.9021 12,240 \60,002 \69,737 \9,736 +16.23%
ダウンSTAMJ-REITインデックス・オープン 6,182 -11 17.2023 6,975.81 \120,000 \106,345 \-13,655 -11.38%
アップセゾンバンガード・グローバルバランスF 7,479 +18 15.8533 7,569 \119,994 \118,567 \-1,427 -1.19%
ダウン世界経済インデックスファンド 12,095 -24 5.8611 11,944 \70,005 \70,890 \885 +1.26%
欧州 ユーロ 134.218128 --- 982.67 152.64 \149,995 \131,892 \-18,103 -12.07%
オーストラリア ドル 77.204700 --- 997.87 83.96 \83,781 \77,040 \-6,741 -8.05%
アメリカ ドル 94.440000 --- 419.36 95.38 \39,999 \39,604 \-394 -0.99%
ダウン三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 9,186 -35 1.8963 10,548 \20,002 \17,419 \-2,583 -12.91%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \3,995,478 \-478,181 -10.69%

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