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2009年6月29日 (月)

6/26

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
アップTOPIX連動型上場投資信託 955 +2 20 1,199 \23,980 \19,100 \-4,880 -20.35%
アップTOPIX連動型上場投資信託 955 +2 500 833 \416,500 \477,500 \61,000 +14.65%
アップTOPIX連動型上場投資信託 955 +2 10 850 \8,500 \9,550 \1,050 +12.35%
アップトピックスオープン 3,614 +27 20.6867 4,838 \100,082 \74,762 \-25,321 -25.30%
アップインデックスファンドTSP 4,776 +37 45.6782 5,473.07 \250,000 \218,159 \-31,841 -12.74%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,785 +15 8.3375 2,398.8 \20,000 \14,882 \-5,118 -25.59%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,785 +15 351.0324 2,257.43 \792,431 \626,593 \-165,838 -20.93%
アップ中央三井外国株式インデックスファンド 7,535 +87 54.2545 9,219 \500,172 \408,808 \-91,365 -18.27%
アップPRU海外株式マーケット・パフォーマー 7,445 +82 39.9541 8,259.48 \330,000 \297,458 \-32,542 -9.86%
アップステート・ストリート外国株式インデックス 7,157 +80 8.7564 11,420 \99,998 \62,670 \-37,329 -37.33%
アップSTAMグローバル株式インデックス 5,629 +64 42.9944 4,652 \200,010 \242,015 \42,006 +21.00%
アップトヨタアセット・バンガード海外株式F 8,795 +131 3.2638 12,255.65 \40,000 \28,705 \-11,295 -28.24%
アップPRU海外債券マーケット・パフォーマー 14,791 +64 3.8718 15,496.67 \60,000 \57,268 \-2,732 -4.55%
アップSTAM国内債券インデックス・オープン 10,229 +2 0.9824 10,180 \10,001 \10,049 \48 +0.48%
アップ中央三井DC外国債券インデックスファンド 13,096 +53 28.9634 14,852.54 \430,180 \379,305 \-50,875 -11.83%
アップ(CS・ファンドS)海外高格付け債B 11,117 +45 9.2341 13,001.60 \120,058 \102,655 \-17,403 -14.50%
アップニッセイコモディティファンド 5,855 +49 3.9251 12,478.92 \48,981 \22,981 \-26,000 -53.08%
アップSTAM新興国株式インデックス・オープン 14,114 +232 --- --- --- --- --- ---
アップ年金積立インデックスF海外新興国株式 6,890 +96 23.2422 7,745 \180,011 \160,139 \-19,872 -11.04%
ダウンHSBCインドオープン 15,314 -59 2.4093 16,603 \40,002 \36,896 \-3,106 -7.76%
ダウンHSBCロシアオープン 4,438 -61 10.9946 6,367 \70,003 \48,794 \-21,209 -30.30%
アップHSBCブラジルオープン 8,420 +329 4.9356 8,105 \40,003 \41,558 \1,555 +3.89%
アップ三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 13,570 +219 4.1810 11,959 \50,001 \56,736 \6,736 +13.47%
アップSTAMJ-REITインデックス・オープン 6,047 +242 17.2023 6,975.81 \120,000 \104,022 \-15,978 -13.31%
アップセゾンバンガード・グローバルバランスF 7,402 +51 14.5017 7,585 \109,995 \107,342 \-2,654 -2.41%
アップ世界経済インデックスファンド 11,931 +91 5.8611 11,944 \70,005 \69,929 \-76 -0.11%
欧州 ユーロ 133.864144 --- 982.34 152.69 \149,994 \131,500 \-18,493 -12.33%
オーストラリア ドル 76.561968 --- 968.72 84.32 \81,682 \74,167 \-7,515 -9.20%
アメリカ ドル 95.440000 --- 419.24 95.41 \40,000 \40,012 \13 +0.03%
アップ三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 9,268 +39 1.8963 10,548 \20,002 \17,575 \-2,427 -12.14%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \3,941,130 \-481,460 -10.89%

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