6/23 ポートフォリオ

名称	取引値	前日差	保有数	購入価格		時価	損益
TOPIX連動型上場投資信託	926	-24	20	1,199	\23,980	\18,520	\-5,460	-22.77%
TOPIX連動型上場投資信託	926	-24	500	833	\416,500	\463,000	\46,500	+11.16%
TOPIX連動型上場投資信託	926	-24	10	850	\8,500	\9,260	\760	+8.94%
トピックスオープン	3,513	-83	20.6867	4,838	\100,082	\72,672	\-27,410	-27.39%
インデックスファンドTSP	4,641	-109	45.6782	5,473.07	\250,000	\211,993	\-38,007	-15.20%
MHAM株式インデックスファンド225	1,724	-50	8.3375	2,398.8	\20,000	\14,374	\-5,626	-28.13%
MHAM株式インデックスファンド225	1,724	-50	351.0324	2,257.43	\792,431	\605,180	\-187,251	-23.63%
中央三井外国株式インデックスファンド	7,299	-301	54.2545	9,219	\500,172	\396,004	\-104,169	-20.83%
PRU海外株式マーケット・パフォーマー	7,211	-298	39.9541	8,259.48	\330,000	\288,109	\-41,891	-12.69%
ステート・ストリート外国株式インデックス	6,935	-285	8.7564	11,420	\99,998	\60,726	\-39,272	-39.27%
STAMグローバル株式インデックス	5,453	-224	42.9944	4,652	\200,010	\234,448	\34,439	+17.22%
トヨタアセット・バンガード海外株式F	8,503	-355	3.2638	12,255.65	\40,000	\27,752	\-12,248	-30.62%
PRU海外債券マーケット・パフォーマー	14,561	-130	3.8718	15,496.67	\60,000	\56,377	\-3,623	-6.04%
STAM国内債券インデックス・オープン	10,211	+24	0.9824	10,180	\10,001	\10,031	\30	+0.30%
中央三井DC外国債券インデックスファンド	12,895	-110	28.9634	14,852.54	\430,180	\373,483	\-56,697	-13.18%
(CS・ファンドS)海外高格付け債B	10,957	-72	9.2341	13,001.60	\120,058	\101,178	\-18,880	-15.73%
ニッセイコモディティファンド	5,685	-210	3.9251	12,478.92	\48,981	\22,314	\-26,667	-54.44%
STAM新興国株式インデックス・オープン	13,603	-414	---	---	---	---	---	---
年金積立インデックスF海外新興国株式	6,689	-195	23.2422	7,745	\180,011	\155,467	\-24,544	-13.63%
HSBCインドオープン	15,051	-465	2.4093	16,603	\40,002	\36,262	\-3,739	-9.35%
HSBCロシアオープン	4,269	-351	10.9946	6,367	\70,003	\46,936	\-23,067	-32.95%
HSBCブラジルオープン	7,812	-442	4.9356	8,105	\40,003	\38,557	\-1,446	-3.62%
三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド	13,336	+6	4.1810	11,959	\50,001	\55,758	\5,757	+11.51%
STAMJ-REITインデックス・オープン	5,717	-61	17.2023	6,975.81	\120,000	\98,346	\-21,654	-18.05%
セゾンバンガード・グローバルバランスF	7,399	-25	14.5017	7,585	\109,995	\107,298	\-2,697	-2.45%
世界経済インデックスファンド	11,659	-265	5.8611	11,944	\70,005	\68,335	\-1,670	-2.39%
欧州　ユーロ	133.942258	---	982.34	152.69	\149,994	\131,577	\-18,417	-12.28%
オーストラリア　ドル	75.507878	---	968.72	84.32	\81,682	\73,146	\-8,536	-10.45%
アメリカ　ドル	95.170000	---	419.24	95.41	\40,000	\39,899	\-101	-0.25%
三菱UFJ世界国債インデックス(年1回)	9,125	-79	1.8963	10,548	\20,002	\17,304	\-2,698	-13.49%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】						\3,834,305	\-588,285	-13.30%