6/22 ポートフォリオ
| 名称 | 取引値 | 前日差 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 TOPIX連動型上場投資信託 |
950 | +8 | 20 | 1,199 | \23,980 | \19,000 | \-4,980 | -20.77% |
| TOPIX連動型上場投資信託 |
950 | +8 | 500 | 833 | \416,500 | \475,000 | \58,500 | +14.05% |
| TOPIX連動型上場投資信託 |
950 | +8 | 10 | 850 | \8,500 | \9,500 | \1,000 | +11.76% |
| トピックスオープン |
3,596 | +14 | 20.6867 | 4,838 | \100,082 | \74,389 | \-25,693 | -25.67% |
| インデックスファンドTSP |
4,750 | +18 | 45.6782 | 5,473.07 | \250,000 | \216,971 | \-33,029 | -13.21% |
| MHAM株式インデックスファンド225 |
1,774 | +7 | 8.3375 | 2,398.8 | \20,000 | \14,791 | \-5,209 | -26.05% |
| MHAM株式インデックスファンド225 |
1,774 | +7 | 351.0324 | 2,257.43 | \792,431 | \622,732 | \-169,700 | -21.42% |
| 中央三井外国株式インデックスファンド |
7,600 | +14 | 54.2545 | 9,219 | \500,172 | \412,334 | \-87,838 | -17.56% |
| PRU海外株式マーケット・パフォーマー |
7,509 | +13 | 39.9541 | 8,259.48 | \330,000 | \300,015 | \-29,985 | -9.09% |
| ステート・ストリート外国株式インデックス |
7,220 | +14 | 8.7564 | 11,420 | \99,998 | \63,221 | \-36,777 | -36.78% |
| STAMグローバル株式インデックス |
5,677 | +11 | 42.9944 | 4,652 | \200,010 | \244,079 | \44,069 | +22.03% |
| トヨタアセット・バンガード海外株式F |
8,858 | +11 | 3.2638 | 12,255.65 | \40,000 | \28,911 | \-11,089 | -27.72% |
 PRU海外債券マーケット・パフォーマー |
14,691 | -25 | 3.8718 | 15,496.67 | \60,000 | \56,881 | \-3,119 | -5.20% |
| STAM国内債券インデックス・オープン |
10,187 | -6 | 0.9824 | 10,180 | \10,001 | \10,008 | \7 | +0.07% |
| 中央三井DC外国債券インデックスファンド |
13,005 | -40 | 28.9634 | 14,852.54 | \430,180 | \376,669 | \-53,511 | -12.44% |
| (CS・ファンドS)海外高格付け債B |
11,029 | -41 | 9.2341 | 13,001.60 | \120,058 | \101,843 | \-18,215 | -15.17% |
| ニッセイコモディティファンド |
5,895 | -95 | 3.9251 | 12,478.92 | \48,981 | \23,138 | \-25,843 | -52.76% |
 STAM新興国株式インデックス・オープン |
14,017 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年金積立インデックスF海外新興国株式 |
6,884 | +17 | 23.2422 | 7,745 | \180,011 | \159,999 | \-20,012 | -11.12% |
| HSBCインドオープン |
15,516 | +173 | 2.4093 | 16,603 | \40,002 | \37,383 | \-2,619 | -6.55% |
| HSBCロシアオープン |
4,620 | -38 | 10.9946 | 6,367 | \70,003 | \50,795 | \-19,208 | -27.44% |
| HSBCブラジルオープン |
8,254 | +47 | 4.9356 | 8,105 | \40,003 | \40,738 | \735 | +1.84% |
| 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド |
13,330 | +29 | 4.1810 | 11,959 | \50,001 | \55,733 | \5,732 | +11.46% |
| STAMJ-REITインデックス・オープン |
5,778 | +131 | 17.2023 | 6,975.81 | \120,000 | \99,395 | \-20,605 | -17.17% |
| セゾンバンガード・グローバルバランスF |
7,424 | -33 | 14.5017 | 7,585 | \109,995 | \107,661 | \-2,335 | -2.12% |
| 世界経済インデックスファンド |
11,924 | -2 | 5.8611 | 11,944 | \70,005 | \69,888 | \-117 | -0.17% |
| 欧州 ユーロ | 132.896025 | --- | 982.34 | 152.69 | \149,994 | \130,549 | \-19,444 | -12.96% |
| オーストラリア ドル | 75.290175 | --- | 968.72 | 84.32 | \81,682 | \72,935 | \-8,747 | -10.71% |
| アメリカ ドル | 95.850000 | --- | 419.24 | 95.41 | \40,000 | \40,184 | \184 | +0.46% |
| 三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) |
9,204 | -25 | 1.8963 | 10,548 | \20,002 | \17,454 | \-2,549 | -12.74% |
| ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 | \3,932,196 | \-490,395 | -11.09% | |||||
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