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2009年5月の19件の記事

2009年5月31日 (日)

5月の投資

2009/05/14
投信購入（PRU海外債券ﾏｰｹｯﾄ）
-10,000
100,979
2009/05/10
投信購入（PRU海外債券ﾏｰｹｯﾄ）
-10,000
110,979

2009年5月31日 (日) 21時57分 【資産運用管理】 |

2009年5月29日 (金)

5/28 ポートフォリオ

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
変わらずTOPIX連動型上場投資信託 922 --- 20 1,199 \23,980 \18,440 \-5,540 -23.10%
変わらずTOPIX連動型上場投資信託 922 --- 500 833 \416,500 \461,000 \44,500 +10.68%
変わらずTOPIX連動型上場投資信託 922 --- 10 850 \8,500 \9,220 \720 +8.47%
アップトピックスオープン 3,492 +11 20.6867 4,838 \100,082 \72,238 \-27,844 -27.82%
アップインデックスファンドTSP 4,612 +14 45.6782 5,473.07 \250,000 \210,668 \-39,332 -15.73%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,707 +2 8.1882 2,442.5 \20,000 \13,977 \-6,022 -30.11%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,707 +2 351.0324 2,257.43 \792,431 \599,212 \-193,219 -24.38%
ダウン中央三井外国株式インデックスファンド 7,451 -21 54.2545 9,219 \500,172 \404,250 \-95,922 -19.18%
ダウンPRU海外株式マーケット・パフォーマー 7,359 -25 37.3510 8,299 \309,976 \274,866 \-35,110 -11.33%
ダウンステート・ストリート外国株式インデックス 7,079 -17 8.7564 11,420 \99,998 \61,987 \-38,012 -38.01%
ダウンSTAMグローバル株式インデックス 5,567 -15 42.9944 4,652 \200,010 \239,350 \39,340 +19.67%
ダウントヨタアセット・バンガード海外株式F 8,650 -63 3.2638 12,255.65 \40,000 \28,232 \-11,768 -29.42%
ダウンPRU海外債券マーケット・パフォーマー 14,575 -6 3.8718 15,496.67 \60,000 \56,431 \-3,569 -5.95%
変わらずSTAM国内債券インデックス・オープン 10,158 --- 0.9824 10,180 \10,001 \9,979 \-22 -0.22%
ダウン中央三井DC外国債券インデックスファンド 12,916 -10 28.9634 14,852.54 \430,180 \374,091 \-56,089 -13.04%
ダウン(CS・ファンドS)海外高格付け債B 11,088 -6 9.2341 13,001.60 \120,058 \102,388 \-17,670 -14.72%
アップニッセイコモディティファンド 5,777 +77 3.9251 12,478.92 \48,981 \22,675 \-26,306 -53.71%
アップSTAM新興国株式インデックス・オープン 14,095 +284 --- --- --- --- --- ---
アップ年金積立インデックスF海外新興国株式 6,872 +144 21.8839 7,769 \170,016 \150,386 \-19,630 -11.55%
アップHSBCインドオープン 15,092 +647 2.4093 16,603 \40,002 \36,361 \-3,640 -9.10%
アップHSBCロシアオープン 4,776 +186 10.9946 6,367 \70,003 \52,510 \-17,492 -24.99%
アップHSBCブラジルオープン 7,830 +3 4.9356 8,105 \40,003 \38,646 \-1,357 -3.39%
アップ三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 12,774 +603 4.1810 11,959 \50,001 \53,408 \3,408 +6.81%
ダウンSTAMJ-REITインデックス・オープン 5,434 -13 17.2023 6,975.81 \120,000 \93,477 \-26,523 -22.10%
アップセゾンバンガード・グローバルバランスF 7,394 +75 14.5017 7,585 \109,995 \107,226 \-2,770 -2.52%
アップ世界経済インデックスファンド 11,800 +27 1.7204 11,626 \20,001 \20,301 \299 +1.50%
欧州　ユーロ 135.193968 --- 982.04 152.74 \149,997 \132,766 \-17,231 -11.49%
オーストラリア　ドル 76.531392 --- 967.30 84.44 \81,679 \74,029 \-7,650 -9.37%
アメリカ　ドル 95.760000 --- 419.12 95.43 \39,997 \40,135 \138 +0.35%
ダウン三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 9,138 -6 1.8963 10,548 \20,002 \17,328 \-2,674 -13.37%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \3,775,578 \-566,986 -13.06%

2009年5月29日 (金) 20時22分 【個人ポートフォリオ】 |

2009年5月28日 (木)

5/28

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
アップTOPIX連動型上場投資信託 919 +10 20 1,199 \23,980 \18,380 \-5,600 -23.35%
アップTOPIX連動型上場投資信託 919 +10 500 833 \416,500 \459,500 \43,000 +10.32%
アップTOPIX連動型上場投資信託 919 +10 10 850 \8,500 \9,190 \690 +8.12%
アップトピックスオープン 3,481 +35 20.6867 4,838 \100,082 \72,010 \-28,072 -28.05%
アップインデックスファンドTSP 4,598 +46 45.6782 5,473.07 \250,000 \210,028 \-39,972 -15.99%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,705 +23 8.1882 2,442.5 \20,000 \13,961 \-6,039 -30.19%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,705 +23 351.0324 2,257.43 \792,431 \598,510 \-193,921 -24.47%
アップ中央三井外国株式インデックスファンド 7,472 +163 54.2545 9,219 \500,172 \405,390 \-94,783 -18.95%
アップPRU海外株式マーケット・パフォーマー 7,384 +162 37.3510 8,299 \309,976 \275,800 \-34,176 -11.03%
アップステート・ストリート外国株式インデックス 7,096 +153 8.7564 11,420 \99,998 \62,135 \-37,863 -37.86%
アップSTAMグローバル株式インデックス 5,582 +122 42.9944 4,652 \200,010 \239,995 \39,985 +19.99%
アップトヨタアセット・バンガード海外株式F 8,713 +215 3.2638 12,255.65 \40,000 \28,437 \-11,563 -28.91%
アップPRU海外債券マーケット・パフォーマー 14,581 +41 3.8718 15,496.67 \60,000 \56,455 \-3,545 -5.91%
ダウンSTAM国内債券インデックス・オープン 10,158 -12 0.9824 10,180 \10,001 \9,979 \-22 -0.22%
アップ中央三井DC外国債券インデックスファンド 12,926 +29 28.9634 14,852.54 \430,180 \374,381 \-55,799 -12.97%
アップ(CS・ファンドS)海外高格付け債B 11,094 +27 9.2341 13,001.60 \120,058 \102,443 \-17,615 -14.67%
アップニッセイコモディティファンド 5,700 +44 3.9251 12,478.92 \48,981 \22,373 \-26,608 -54.32%
アップSTAM新興国株式インデックス・オープン 13,811 +1 --- --- --- --- --- ---
ダウン年金積立インデックスF海外新興国株式 6,728 -24 21.8839 7,769 \170,016 \147,235 \-22,781 -13.40%
ダウンHSBCインドオープン 14,445 -295 2.4093 16,603 \40,002 \34,802 \-5,199 -13.00%
ダウンHSBCロシアオープン 4,590 -97 10.9946 6,367 \70,003 \50,465 \-19,537 -27.91%
アップHSBCブラジルオープン 7,827 +148 4.9356 8,105 \40,003 \38,631 \-1,372 -3.43%
ダウン三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 12,171 -63 4.1810 11,959 \50,001 \50,887 \886 +1.77%
アップSTAMJ-REITインデックス・オープン 5,447 +102 17.2023 6,975.81 \120,000 \93,701 \-26,299 -21.92%
アップセゾンバンガード・グローバルバランスF 7,319 +16 14.5017 7,585 \109,995 \106,138 \-3,857 -3.51%
アップ世界経済インデックスファンド 11,773 +94 1.7204 11,626 \20,001 \20,254 \253 +1.26%
欧州　ユーロ 131.775606 --- 982.04 152.74 \149,997 \129,409 \-20,588 -13.73%
オーストラリア　ドル 73.893843 --- 967.30 84.44 \81,679 \71,478 \-10,201 -12.49%
アメリカ　ドル 95.310000 --- 419.12 95.43 \39,997 \39,946 \-50 -0.13%
アップ三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 9,144 +19 1.8963 10,548 \20,002 \17,340 \-2,662 -13.31%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \3,759,254 \-583,310 -13.43%

2009年5月28日 (木) 06時32分 【個人ポートフォリオ】 |

2009年5月27日 (水)

ソフトバンク、年5.10％の無担保社債発行

福岡ソフトバンクホークスボンド

償還期限は2011年6月

年5.10％の利率

利払い期日　毎年6月10日及び12月10日

購入者には福岡ソフトバンクホークス・エコバッグのプレゼント

抽選による2010年シーズン・ホーム開幕戦ペアチケットのプレゼント

申込期日：平成21年5月27日から平成21年6月9日

  • みずほ証券株式会社
  • 大和証券エスエムビーシー株式会社
  • 株式会社SBI証券

    • http://www.softbank.co.jp/ja/news/press/2009/20090526_01/index.html

    2009年5月27日 (水) 07時59分 ニュース |

    5/26 ポートフォリオ

    取引値前日差保有数購入価格時価損益
    アップTOPIX連動型上場投資信託 909 +1 20 1,199 \23,980 \18,180 \-5,800 -24.19%
    アップTOPIX連動型上場投資信託 909 +1 500 833 \416,500 \454,500 \38,000 +9.12%
    アップTOPIX連動型上場投資信託 909 +1 10 850 \8,500 \9,090 \590 +6.94%
    アップトピックスオープン 3,446 +3 20.6867 4,838 \100,082 \71,286 \-28,796 -28.77%
    アップインデックスファンドTSP 4,552 +4 45.6782 5,473.07 \250,000 \207,927 \-42,073 -16.83%
    ダウンMHAM株式インデックスファンド225 1,682 -6 8.1882 2,442.5 \20,000 \13,773 \-6,227 -31.14%
    ダウンMHAM株式インデックスファンド225 1,682 -6 351.0324 2,257.43 \792,431 \590,436 \-201,995 -25.49%
    アップ中央三井外国株式インデックスファンド 7,309 +28 54.2545 9,219 \500,172 \396,546 \-103,626 -20.72%
    アップPRU海外株式マーケット・パフォーマー 7,222 +29 37.3510 8,299 \309,976 \269,749 \-40,227 -12.98%
    アップステート・ストリート外国株式インデックス 6,943 +26 8.7564 11,420 \99,998 \60,796 \-39,202 -39.20%
    アップSTAMグローバル株式インデックス 5,460 +21 42.9944 4,652 \200,010 \234,749 \34,739 +17.37%
    アップトヨタアセット・バンガード海外株式F 8,498 +28 3.2638 12,255.65 \40,000 \27,736 \-12,264 -30.66%
    アップPRU海外債券マーケット・パフォーマー 14,540 +14 3.8718 15,496.67 \60,000 \56,296 \-3,704 -6.17%
    アップSTAM国内債券インデックス・オープン 10,170 +5 0.9824 10,180 \10,001 \9,991 \-10 -0.10%
    アップ中央三井DC外国債券インデックスファンド 12,897 +16 28.9634 14,852.54 \430,180 \373,541 \-56,639 -13.17%
    ダウン(CS・ファンドS)海外高格付け債B 11,067 -2 9.2341 13,001.60 \120,058 \102,194 \-17,864 -14.88%
    アップニッセイコモディティファンド 5,656 +18 3.9251 12,478.92 \48,981 \22,200 \-26,781 -54.68%
    アップSTAM新興国株式インデックス・オープン 13,810 +46 --- --- --- --- --- ---
    アップ年金積立インデックスF海外新興国株式 6,752 +29 21.8839 7,769 \170,016 \147,760 \-22,256 -13.09%
    アップHSBCインドオープン 14,740 +157 2.4093 16,603 \40,002 \35,513 \-4,489 -11.22%
    アップHSBCロシアオープン 4,687 +31 10.9946 6,367 \70,003 \51,532 \-18,471 -26.39%
    アップHSBCブラジルオープン 7,679 +67 4.9356 8,105 \40,003 \37,900 \-2,103 -5.26%
    アップ三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 12,234 +45 4.1810 11,959 \50,001 \51,150 \1,150 +2.30%
    アップSTAMJ-REITインデックス・オープン 5,345 +80 17.2023 6,975.81 \120,000 \91,946 \-28,054 -23.38%
    アップセゾンバンガード・グローバルバランスF 7,303 +4 14.5017 7,585 \109,995 \105,906 \-4,089 -3.72%
    アップ世界経済インデックスファンド 11,679 +29 1.7204 11,626 \20,001 \20,093 \91 +0.46%
    欧州　ユーロ 132.904474 --- 982.04 152.74 \149,997 \130,518 \-19,479 -12.99%
    オーストラリア　ドル 74.780740 --- 967.30 84.44 \81,679 \72,335 \-9,343 -11.44%
    アメリカ　ドル 95.020000 --- 419.12 95.43 \39,997 \39,825 \-172 -0.43%
    アップ三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 9,125 +14 1.8963 10,548 \20,002 \17,304 \-2,698 -13.49%
    ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \3,720,772 \-621,792 -14.32%

    2009年5月27日 (水) 07時50分 【個人ポートフォリオ】 |

    2009年5月26日 (火)

    5/25 ポートフォリオ

    名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
    アップTOPIX連動型上場投資信託 908 +8 20 1,199 \23,980 \18,160 \-5,820 -24.27%
    アップTOPIX連動型上場投資信託 908 +8 500 833 \416,500 \454,000 \37,500 +9.00%
    アップTOPIX連動型上場投資信託 908 +8 10 850 \8,500 \9,080 \580 +6.82%
    アップトピックスオープン 3,443 +27 20.6867 4,838 \100,082 \71,224 \-28,858 -28.83%
    アップインデックスファンドTSP 4,548 +36 45.6782 5,473.07 \250,000 \207,744 \-42,256 -16.90%
    アップMHAM株式インデックスファンド225 1,688 +21 8.1882 2,442.5 \20,000 \13,822 \-6,178 -30.89%
    アップMHAM株式インデックスファンド225 1,688 +21 351.0324 2,257.43 \792,431 \592,543 \-199,888 -25.22%
    アップ中央三井外国株式インデックスファンド 7,281 +31 54.2545 9,219 \500,172 \395,027 \-105,145 -21.02%
    アップPRU海外株式マーケット・パフォーマー 7,193 +32 37.3510 8,299 \309,976 \268,666 \-41,310 -13.33%
    アップステート・ストリート外国株式インデックス 6,917 +29 8.7564 11,420 \99,998 \60,568 \-39,430 -39.43%
    アップSTAMグローバル株式インデックス 5,439 +24 42.9944 4,652 \200,010 \233,847 \33,837 +16.92%
    アップトヨタアセット・バンガード海外株式F 8,470 +45 3.2638 12,255.65 \40,000 \27,644 \-12,356 -30.89%
    アップPRU海外債券マーケット・パフォーマー 14,526 +45 3.8718 15,496.67 \60,000 \56,242 \-3,758 -6.26%
    ダウンSTAM国内債券インデックス・オープン 10,165 -7 0.9824 10,180 \10,001 \9,986 \-15 -0.15%
    アップ中央三井DC外国債券インデックスファンド 12,881 +47 28.9634 14,852.54 \430,180 \373,078 \-57,103 -13.27%
    アップ(CS・ファンドS)海外高格付け債B 11,069 +46 9.2341 13,001.60 \120,058 \102,212 \-17,846 -14.86%
    アップニッセイコモディティファンド 5,638 +88 3.9251 12,478.92 \48,981 \22,130 \-26,851 -54.82%
    アップSTAM新興国株式インデックス・オープン 13,764 +134 --- --- --- --- --- ---
    アップ年金積立インデックスF海外新興国株式 6,723 +56 21.8839 7,769 \170,016 \147,125 \-22,891 -13.46%
    アップHSBCインドオープン 14,583 +254 2.4093 16,603 \40,002 \35,135 \-4,867 -12.17%
    アップHSBCロシアオープン 4,656 +183 10.9946 6,367 \70,003 \51,191 \-18,812 -26.87%
    アップHSBCブラジルオープン 7,612 +146 4.9356 8,105 \40,003 \37,570 \-2,433 -6.08%
    ダウン三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 12,189 -75 4.1810 11,959 \50,001 \50,962 \962 +1.92%
    アップSTAMJ-REITインデックス・オープン 5,265 +65 17.2023 6,975.81 \120,000 \90,570 \-29,430 -24.52%
    ダウンセゾンバンガード・グローバルバランスF 7,299 -33 14.5017 7,585 \109,995 \105,848 \-4,147 -3.77%
    アップ世界経済インデックスファンド 11,650 +59 1.7204 11,626 \20,001 \20,043 \41 +0.21%
    欧州　ユーロ 132.649126 --- 982.04 152.74 \149,997 \130,267 \-19,730 -13.15%
    オーストラリア　ドル 73.917242 --- 967.30 84.44 \81,679 \71,500 \-10,179 -12.46%
    アメリカ　ドル 94.790000 --- 419.12 95.43 \39,997 \39,728 \-268 -0.67%
    アップ三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 9,111 +30 1.8963 10,548 \20,002 \17,277 \-2,725 -13.62%
    ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \3,713,189 \-629,376 -14.49%

    2009年5月26日 (火) 08時29分 【個人ポートフォリオ】 |

    アメリカ２０年国債　ゼロクーポン　購入　

    ・残存期間　２０年

    ・利回り　約４．４％

    ・４１ドル　→　１００ドル（２０年後）

    ・９５円/ドル

    ・３万９０００円　→　？

    ・償還日：２０３１年

    2009年5月26日 (火) 08時04分 【資産運用管理】 |

    2009年5月23日 (土)

    5/21 ポートフォリオ

    名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
    ダウンTOPIX連動型上場投資信託 900 -7 20 1,199 \23,980 \18,000 \-5,980 -24.94%
    ダウンTOPIX連動型上場投資信託 900 -7 500 833 \416,500 \450,000 \33,500 +8.04%
    ダウンTOPIX連動型上場投資信託 900 -7 10 850 \8,500 \9,000 \500 +5.88%
    ダウントピックスオープン 3,438 -18 20.6867 4,838 \100,082 \71,121 \-28,961 -28.94%
    ダウンインデックスファンドTSP 4,540 -25 45.6782 5,473.07 \250,000 \207,379 \-42,621 -17.05%
    ダウンMHAM株式インデックスファンド225 1,674 -14 8.1882 2,442.5 \20,000 \13,707 \-6,293 -31.46%
    ダウンMHAM株式インデックスファンド225 1,674 -14 351.0324 2,257.43 \792,431 \587,628 \-204,803 -25.84%
    ダウン中央三井外国株式インデックスファンド 7,369 -79 54.2545 9,219 \500,172 \399,801 \-100,371 -20.07%
    ダウンPRU海外株式マーケット・パフォーマー 7,281 -75 37.3510 8,299 \309,976 \271,953 \-38,023 -12.27%
    ダウンステート・ストリート外国株式インデックス 7,001 -75 8.7564 11,420 \99,998 \61,304 \-38,695 -38.70%
    ダウンSTAMグローバル株式インデックス 5,505 -58 41.1476 4,618 \190,020 \226,518 \36,498 +19.21%
    ダウントヨタアセット・バンガード海外株式F 8,567 -127 3.2638 12,255.65 \40,000 \27,961 \-12,039 -30.10%
    ダウンPRU海外債券マーケット・パフォーマー 14,436 -104 3.8718 15,496.67 \60,000 \55,893 \-4,107 -6.84%
    ダウンSTAM国内債券インデックス・オープン 10,173 -2 0.9824 10,180 \10,001 \9,994 \-7 -0.07%
    ダウン中央三井DC外国債券インデックスファンド 12,798 -90 28.9634 14,852.54 \430,180 \370,674 \-59,506 -13.83%
    ダウン(CS・ファンドS)海外高格付け債B 11,007 -87 9.2341 13,001.60 \120,058 \101,640 \-18,418 -15.34%
    ダウンニッセイコモディティファンド 5,628 -10 3.9251 12,478.92 \48,981 \22,090 \-26,891 -54.90%
    ダウンSTAM新興国株式インデックス・オープン 13,898 -78 --- --- --- --- --- ---
    ダウン年金積立インデックスF海外新興国株式 6,784 -27 21.8839 7,769 \170,016 \148,460 \-21,556 -12.68%
    アップHSBCインドオープン 14,547 +305 2.4093 16,603 \40,002 \35,048 \-4,954 -12.38%
    アップHSBCロシアオープン 4,700 +177 10.9946 6,367 \70,003 \51,675 \-18,328 -26.18%
    ダウンHSBCブラジルオープン 7,640 -142 4.9356 8,105 \40,003 \37,708 \-2,295 -5.74%
    ダウン三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 12,438 -225 4.1810 11,959 \50,001 \52,003 \2,003 +4.01%
    ダウンSTAMJ-REITインデックス・オープン 5,213 -70 17.2023 6,975.81 \120,000 \89,676 \-30,324 -25.27%
    ダウンセゾンバンガード・グローバルバランスF 7,310 -34 13.1337 7,614 \100,000 \96,007 \-3,993 -3.99%
    ダウン世界経済インデックスファンド 11,688 -85 0.8648 11,564 \10,001 \10,108 \107 +1.07%
    欧州　ユーロ 132.640092 --- 982.04 152.74 \149,997 \130,258 \-19,739 -13.16%
    オーストラリア　ドル 74.157525 --- 967.30 84.44 \81,679 \71,733 \-9,946 -12.18%
    アメリカ　ドル 94.770000 --- 419.12 95.43 \39,997 \39,720 \-277 -0.69%
    ダウン三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 9,055 -63 1.8963 10,548 \20,002 \17,171 \-2,831 -14.15%
    ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \3,684,228 \-628,349 -14.57%

    2009年5月23日 (土) 20時38分 【個人ポートフォリオ】 |

    2009年5月21日 (木)

    5/20 ポートフォリオ

    名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
    アップTOPIX連動型上場投資信託 911 +5 20 1,199 \23,980 \18,220 \-5,760 -24.02%
    アップTOPIX連動型上場投資信託 911 +5 500 833 \416,500 \455,500 \39,000 +9.36%
    アップTOPIX連動型上場投資信託 911 +5 10 850 \8,500 \9,110 \610 +7.18%
    アップトピックスオープン 3,456 +24 20.6867 4,838 \100,082 \71,493 \-28,589 -28.57%
    アップインデックスファンドTSP 4,565 +33 45.6782 5,473.07 \250,000 \208,521 \-41,479 -16.59%
    アップMHAM株式インデックスファンド225 1,688 +10 8.1882 2,442.5 \20,000 \13,822 \-6,178 -30.89%
    アップMHAM株式インデックスファンド225 1,688 +10 351.0324 2,257.43 \792,431 \592,543 \-199,888 -25.22%
    アップ中央三井外国株式インデックスファンド 7,448 +55 54.2545 9,219 \500,172 \404,088 \-96,085 -19.21%
    アップPRU海外株式マーケット・パフォーマー 7,356 +50 37.3510 8,299 \309,976 \274,754 \-35,222 -11.36%
    アップステート・ストリート外国株式インデックス 7,076 +54 8.7564 11,420 \99,998 \61,960 \-38,038 -38.04%
    アップSTAMグローバル株式インデックス 5,563 +42 41.1476 4,618 \190,020 \228,904 \38,884 +20.46%
    ダウントヨタアセット・バンガード海外株式F 8,694 -4 3.2638 12,255.65 \40,000 \28,375 \-11,625 -29.06%
    ダウンPRU海外債券マーケット・パフォーマー 14,540 -11 3.8718 15,496.67 \60,000 \56,296 \-3,704 -6.17%
    ダウンSTAM国内債券インデックス・オープン 10,175 -1 0.9824 10,180 \10,001 \9,996 \-5 -0.05%
    ダウン中央三井DC外国債券インデックスファンド 12,888 -8 28.9634 14,852.54 \430,180 \373,280 \-56,900 -13.23%
    ダウン(CS・ファンドS)海外高格付け債B 11,094 -20 9.2341 13,001.60 \120,058 \102,443 \-17,615 -14.67%
    ダウンニッセイコモディティファンド 5,638 -3 3.9251 12,478.92 \48,981 \22,130 \-26,851 -54.82%
    アップSTAM新興国株式インデックス・オープン 13,976 +185 --- --- --- --- --- ---
    アップ年金積立インデックスF海外新興国株式 6,811 +122 21.8839 7,769 \170,016 \149,051 \-20,965 -12.33%
    アップHSBCインドオープン 14,242 +265 2.4093 16,603 \40,002 \34,313 \-5,688 -14.22%
    アップHSBCロシアオープン 4,523 +161 10.9946 6,367 \70,003 \49,729 \-20,274 -28.96%
    アップHSBCブラジルオープン 7,782 +84 4.9356 8,105 \40,003 \38,409 \-1,594 -3.99%
    アップ三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 12,663 +247 4.1810 11,959 \50,001 \52,944 \2,943 +5.89%
    アップSTAMJ-REITインデックス・オープン 5,283 +76 17.2023 6,975.81 \120,000 \90,880 \-29,120 -24.27%
    アップセゾンバンガード・グローバルバランスF 7,344 +76 13.1337 7,614 \100,000 \96,454 \-3,546 -3.55%
    欧州　ユーロ 130.598042 --- 982.04 152.74 \149,997 \128,252 \-21,744 -14.50%
    オーストラリア　ドル 73.391432 --- 967.30 84.44 \81,679 \70,992 \-10,687 -13.08%
    アメリカ　ドル 94.870000 --- 419.12 95.43 \39,997 \39,762 \-235 -0.59%
    ダウン三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 9,118 -5 1.8963 10,548 \20,002 \17,290 \-2,712 -13.56%
    ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \3,699,511 \-603,066 -14.02%

    2009年5月21日 (木) 07時42分 【個人ポートフォリオ】 |

    5/20 401K確定拠出年金

    みずほ信託外国株式インデックス 67％ 2,579,774円 3,612,723円 ▲1,032,949円
    (▲28.6％)
    ＭＨＡＭ株式インデックス２２５ 15％ 589,032円 792,431円 ▲203,399円
    (▲25.7％)
    中央三井ＤＣ外債インデックス 10％ 373,164円 430,180円 ▲57,016円
    (▲13.3％)
    みずほＤＣ定期預金 － －
    －
    クレディスイス海外高格債 3％ 102,480円 120,058円 ▲17,578円
    (▲14.7％)

    2009年5月21日 (木) 07時40分 【401K・確定拠出年金】 |

    2009年5月20日 (水)

    5/19 ポートフォリオ

    名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
    アップTOPIX連動型上場投資信託 906 +21 20 1,199 \23,980 \18,120 \-5,860 -24.44%
    アップTOPIX連動型上場投資信託 906 +21 500 833 \416,500 \453,000 \36,500 +8.76%
    アップTOPIX連動型上場投資信託 906 +21 10 850 \8,500 \9,060 \560 +6.59%
    アップトピックスオープン 3,432 +78 20.6867 4,838 \100,082 \70,997 \-29,086 -29.06%
    アップインデックスファンドTSP 4,532 +103 45.6782 5,473.07 \250,000 \207,014 \-42,986 -17.19%
    アップMHAM株式インデックスファンド225 1,678 +45 8.1882 2,442.5 \20,000 \13,740 \-6,260 -31.30%
    アップMHAM株式インデックスファンド225 1,678 +45 351.0324 2,257.43 \792,431 \589,032 \-203,399 -25.67%
    アップ中央三井外国株式インデックスファンド 7,393 +316 54.2545 9,219 \500,172 \401,104 \-99,069 -19.81%
    アップPRU海外株式マーケット・パフォーマー 7,306 +311 37.3510 8,299 \309,976 \272,886 \-37,090 -11.97%
    アップステート・ストリート外国株式インデックス 7,022 +297 8.7564 11,420 \99,998 \61,487 \-38,511 -38.51%
    アップSTAMグローバル株式インデックス 5,521 +233 41.1476 4,618 \190,020 \227,176 \37,156 +19.55%
    アップトヨタアセット・バンガード海外株式F 8,698 +418 3.2638 12,255.65 \40,000 \28,389 \-11,611 -29.03%
    アップPRU海外債券マーケット・パフォーマー 14,551 +285 3.8718 15,496.67 \60,000 \56,339 \-3,661 -6.10%
    ダウンSTAM国内債券インデックス・オープン 10,176 -12 0.9824 10,180 \10,001 \9,997 \-4 -0.04%
    アップ中央三井DC外国債券インデックスファンド 12,896 +244 28.9634 14,852.54 \430,180 \373,512 \-56,668 -13.17%
    アップ(CS・ファンドS)海外高格付け債B 11,114 +205 9.2341 13,001.60 \120,058 \102,628 \-17,430 -14.52%
    アップニッセイコモディティファンド 5,641 +195 3.9251 12,478.92 \48,981 \22,141 \-26,840 -54.80%
    アップSTAM新興国株式インデックス・オープン 13,791 +763 --- --- --- --- --- ---
    アップ年金積立インデックスF海外新興国株式 6,689 +345 21.8839 7,769 \170,016 \146,381 \-23,635 -13.90%
    アップHSBCインドオープン 13,977 +2,127 2.4093 16,603 \40,002 \33,675 \-6,327 -15.82%
    アップHSBCロシアオープン 4,362 +119 10.9946 6,367 \70,003 \47,958 \-22,044 -31.49%
    アップHSBCブラジルオープン 7,698 +501 4.9356 8,105 \40,003 \37,994 \-2,009 -5.02%
    アップ三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 12,416 +348 4.1810 11,959 \50,001 \51,911 \1,911 +3.82%
    アップSTAMJ-REITインデックス・オープン 5,207 +38 17.2023 6,975.81 \120,000 \89,572 \-30,428 -25.36%
    アップセゾンバンガード・グローバルバランスF 7,268 +105 13.1337 7,614 \100,000 \95,456 \-4,544 -4.54%
    欧州　ユーロ 130.923270 --- 982.04 152.74 \149,997 \128,572 \-21,425 -14.28%
    オーストラリア　ドル 74.415500 --- 967.30 84.44 \81,679 \71,982 \-9,697 -11.87%
    アメリカ　ドル 96.020000 --- 419.12 95.43 \39,997 \40,244 \247 +0.62%
    アップ三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 9,123 +172 1.8963 10,548 \20,002 \17,300 \-2,702 -13.51%
    ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \3,677,667 \-624,910 -14.52%

    2009年5月20日 (水) 05時34分 【個人ポートフォリオ】 |

    2009年5月19日 (火)

    5/18 ポートフォリオ

    名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
    アップTOPIX連動型上場投資信託 906 +21 20 1,199 \23,980 \18,120 \-5,860 -24.44%
    アップTOPIX連動型上場投資信託 906 +21 500 833 \416,500 \453,000 \36,500 +8.76%
    アップTOPIX連動型上場投資信託 906 +21 10 850 \8,500 \9,060 \560 +6.59%
    ダウントピックスオープン 3,354 -86 20.6867 4,838 \100,082 \69,383 \-30,699 -30.67%
    ダウンインデックスファンドTSP 4,429 -114 45.6782 5,473.07 \250,000 \202,309 \-47,691 -19.08%
    ダウンMHAM株式インデックスファンド225 1,633 -41 8.1882 2,442.5 \20,000 \13,371 \-6,628 -33.14%
    ダウンMHAM株式インデックスファンド225 1,633 -41 351.0324 2,257.43 \792,431 \573,236 \-219,195 -27.66%
    ダウン中央三井外国株式インデックスファンド 7,077 -169 54.2545 9,219 \500,172 \383,959 \-116,213 -23.23%
    ダウンPRU海外株式マーケット・パフォーマー 6,995 -166 37.3510 8,299 \309,976 \261,270 \-48,706 -15.71%
    ダウンステート・ストリート外国株式インデックス 6,725 -157 8.7564 11,420 \99,998 \58,887 \-41,111 -41.11%
    ダウンSTAMグローバル株式インデックス 5,288 -123 41.1476 4,618 \190,020 \217,588 \27,569 +14.51%
    ダウントヨタアセット・バンガード海外株式F 8,280 -192 3.2638 12,255.65 \40,000 \27,024 \-12,976 -32.44%
    ダウンPRU海外債券マーケット・パフォーマー 14,266 -330 3.8718 15,496.67 \60,000 \55,235 \-4,765 -7.94%
    アップSTAM国内債券インデックス・オープン 10,188 +17 0.9824 10,180 \10,001 \10,009 \8 +0.08%
    ダウン中央三井DC外国債券インデックスファンド 12,652 -285 28.9634 14,852.54 \430,180 \366,445 \-63,735 -14.82%
    ダウン(CS・ファンドS)海外高格付け債B 10,909 -247 9.2341 13,001.60 \120,058 \100,735 \-19,323 -16.09%
    ダウンニッセイコモディティファンド 5,446 -193 3.9251 12,478.92 \48,981 \21,376 \-27,605 -56.36%
    ダウンSTAM新興国株式インデックス・オープン 13,028 -148 --- --- --- --- --- ---
    ダウン年金積立インデックスF海外新興国株式 6,344 -64 21.8839 7,769 \170,016 \138,831 \-31,185 -18.34%
    アップHSBCインドオープン 11,850 +109 2.4093 16,603 \40,002 \28,550 \-11,451 -28.63%
    ダウンHSBCロシアオープン 4,243 -30 10.9946 6,367 \70,003 \46,650 \-23,353 -33.36%
    ダウンHSBCブラジルオープン 7,197 -266 4.9356 8,105 \40,003 \35,522 \-4,482 -11.20%
    アップ三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 12,068 +15 4.1810 11,959 \50,001 \50,456 \456 +0.91%
    ダウンSTAMJ-REITインデックス・オープン 5,169 -95 17.2023 6,975.81 \120,000 \88,919 \-31,081 -25.90%
    ダウンセゾンバンガード・グローバルバランスF 7,163 -115 13.1337 7,614 \100,000 \94,077 \-5,923 -5.92%
    欧州　ユーロ 130.973923 --- 982.04 152.74 \149,997 \128,622 \-21,375 -14.25%
    オーストラリア　ドル 74.502899 --- 967.30 84.44 \81,679 \72,067 \-9,612 -11.77%
    アメリカ　ドル 96.170000 --- 419.12 95.43 \39,997 \40,307 \310 +0.78%
    ダウン三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 8,951 -203 1.8963 10,548 \20,002 \16,974 \-3,028 -15.14%
    ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \3,581,982 \-720,596 -16.75%

    2009年5月19日 (火) 21時45分 【個人ポートフォリオ】 |

    2009年5月18日 (月)

    5/16 金　ポートフォリオ

    名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
    アップTOPIX連動型上場投資信託 906 +18 20 1,199 \23,980 \18,120 \-5,860 -24.44%
    アップTOPIX連動型上場投資信託 906 +18 500 833 \416,500 \453,000 \36,500 +8.76%
    アップTOPIX連動型上場投資信託 906 +18 10 850 \8,500 \9,060 \560 +6.59%
    アップトピックスオープン 3,440 +74 20.6867 4,838 \100,082 \71,162 \-28,920 -28.90%
    アップインデックスファンドTSP 4,543 +97 45.6782 5,473.07 \250,000 \207,516 \-42,484 -16.99%
    アップMHAM株式インデックスファンド225 1,674 +31 8.1882 2,442.5 \20,000 \13,707 \-6,293 -31.46%
    アップMHAM株式インデックスファンド225 1,674 +31 351.0324 2,257.43 \792,431 \587,628 \-204,803 -25.84%
    アップ中央三井外国株式インデックスファンド 7,246 +103 54.2545 9,219 \500,172 \393,128 \-107,044 -21.40%
    アップPRU海外株式マーケット・パフォーマー 7,161 +105 37.3510 8,299 \309,976 \267,471 \-42,505 -13.71%
    アップステート・ストリート外国株式インデックス 6,882 +96 8.7564 11,420 \99,998 \60,262 \-39,737 -39.74%
    アップSTAMグローバル株式インデックス 5,411 +74 41.1476 4,618 \190,020 \222,650 \32,630 +17.17%
    アップトヨタアセット・バンガード海外株式F 8,472 +146 2.0627 14,545 \30,002 \17,475 \-12,527 -41.75%
    アップPRU海外債券マーケット・パフォーマー 14,596 +141 3.8718 15,496.67 \60,000 \56,513 \-3,487 -5.81%
    アップSTAM国内債券インデックス・オープン 10,171 +3 0.9824 10,180 \10,001 \9,992 \-9 -0.09%
    アップ中央三井DC外国債券インデックスファンド 12,937 +127 28.9634 14,852.54 \430,180 \374,700 \-55,481 -12.90%
    アップ(CS・ファンドS)海外高格付け債B 11,156 +140 9.2341 13,001.60 \120,058 \103,016 \-17,042 -14.20%
    アップニッセイコモディティファンド 5,639 +59 3.9251 12,478.92 \48,981 \22,134 \-26,847 -54.81%
    アップSTAM新興国株式インデックス・オープン 13,176 +16 --- --- --- --- --- ---
    ダウン年金積立インデックスF海外新興国株式 6,408 -30 21.8839 7,769 \170,016 \140,232 \-29,784 -17.52%
    アップHSBCインドオープン 11,741 +102 2.4093 16,603 \40,002 \28,288 \-11,714 -29.28%
    ダウンHSBCロシアオープン 4,273 -29 10.9946 6,367 \70,003 \46,980 \-23,023 -32.89%
    アップHSBCブラジルオープン 7,463 +261 4.9356 8,105 \40,003 \36,834 \-3,169 -7.92%
    ダウン三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 12,053 -164 4.1810 11,959 \50,001 \50,394 \393 +0.79%
    アップSTAMJ-REITインデックス・オープン 5,264 +102 17.2023 6,975.81 \120,000 \90,553 \-29,447 -24.54%
    ダウンセゾンバンガード・グローバルバランスF 7,278 -22 13.1337 7,614 \100,000 \95,587 \-4,413 -4.41%
    欧州　ユーロ 127.975133 --- 982.04 152.74 \149,997 \125,677 \-24,320 -16.21%
    オーストラリア　ドル 71.102570 --- 967.30 84.44 \81,679 \68,778 \-12,901 -15.80%
    アメリカ　ドル 94.930000 --- 419.12 95.43 \39,997 \39,787 \-210 -0.52%
    アップ三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 9,154 +88 1.8963 10,548 \20,002 \17,359 \-2,643 -13.22%
    ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \3,628,000 \-664,579 -15.48%

    2009年5月18日 (月) 06時45分 【個人ポートフォリオ】 |

    2009年5月14日 (木)

    5/13 ポートフォリオ

    名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
    アップTOPIX連動型上場投資信託 915 +2 20 1,199 \23,980 \18,300 \-5,680 -23.69%
    アップTOPIX連動型上場投資信託 915 +2 500 833 \416,500 \457,500 \41,000 +9.84%
    アップTOPIX連動型上場投資信託 915 +2 10 850 \8,500 \9,150 \650 +7.65%
    アップトピックスオープン 3,466 +11 20.6867 4,838 \100,082 \71,700 \-28,382 -28.36%
    アップインデックスファンドTSP 4,579 +16 45.6782 5,473.07 \250,000 \209,160 \-40,840 -16.34%
    アップMHAM株式インデックスファンド225 1,688 +8 8.1882 2,442.5 \20,000 \13,822 \-6,178 -30.89%
    アップMHAM株式インデックスファンド225 1,688 +8 351.0324 2,257.43 \792,431 \592,543 \-199,888 -25.22%
    ダウン中央三井外国株式インデックスファンド 7,390 -112 54.2545 9,219 \500,172 \400,941 \-99,231 -19.84%
    ダウンPRU海外株式マーケット・パフォーマー 7,302 -107 37.3510 8,299 \309,976 \272,737 \-37,239 -12.01%
    ダウンステート・ストリート外国株式インデックス 7,020 -106 8.7564 11,420 \99,998 \61,470 \-38,528 -38.53%
    ダウンSTAMグローバル株式インデックス 5,518 -82 41.1476 4,618 \190,020 \227,052 \37,033 +19.49%
    ダウントヨタアセット・バンガード海外株式F 8,621 -130 2.0627 14,545 \30,002 \17,783 \-12,219 -40.73%
    ダウンPRU海外債券マーケット・パフォーマー 14,575 -179 2.5089 15,943.24 \40,000 \36,567 \-3,433 -8.58%
    ダウンSTAM国内債券インデックス・オープン 10,152 -8 0.9824 10,180 \10,001 \9,973 \-28 -0.28%
    ダウン中央三井DC外国債券インデックスファンド 12,930 -151 28.9634 14,852.54 \430,180 \374,497 \-55,683 -12.94%
    ダウン(CS・ファンドS)海外高格付け債B 11,116 -105 9.2341 13,001.60 \120,058 \102,646 \-17,412 -14.50%
    ダウンニッセイコモディティファンド 5,663 -59 3.9251 12,478.92 \48,981 \22,228 \-26,753 -54.62%
    ダウンSTAM新興国株式インデックス・オープン 13,524 -272 --- --- --- --- --- ---
    ダウン年金積立インデックスF海外新興国株式 6,589 -110 21.8839 7,769 \170,016 \144,193 \-25,823 -15.19%
    アップHSBCインドオープン 11,893 +113 2.4093 16,603 \40,002 \28,654 \-11,348 -28.37%
    アップHSBCロシアオープン 4,549 +126 10.9946 6,367 \70,003 \50,014 \-19,988 -28.55%
    ダウンHSBCブラジルオープン 7,573 -225 4.9356 8,105 \40,003 \37,377 \-2,626 -6.56%
    ダウン三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 12,196 -260 3.3781 11,841 \40,000 \41,199 \1,199 +3.00%
    ダウンSTAMJ-REITインデックス・オープン 5,298 -64 17.2023 6,975.81 \120,000 \91,138 \-28,862 -24.05%
    ダウンセゾンバンガード・グローバルバランスF 7,368 -123 13.1337 7,614 \100,000 \96,769 \-3,231 -3.23%
    欧州　ユーロ 129.629520 --- 982.04 152.74 \149,997 \127,301 \-22,695 -15.13%
    オーストラリア　ドル 71.836200 --- 967.30 84.44 \81,679 \69,487 \-12,192 -14.93%
    アメリカ　ドル 95.400000 --- 419.12 95.43 \39,997 \39,984 \-13 -0.03%
    ダウン三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 9,149 -106 1.8963 10,548 \20,002 \17,349 \-2,653 -13.26%
    ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \3,641,535 \-621,043 -14.57%

    2009年5月14日 (木) 07時47分 【個人ポートフォリオ】 |

    2009年5月12日 (火)

    5/11(月)　ポートフォリオ

    名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
    アップTOPIX連動型上場投資信託 926 +8 20 1,199 \23,980 \18,520 \-5,460 -22.77%
    アップTOPIX連動型上場投資信託 926 +8 500 833 \416,500 \463,000 \46,500 +11.16%
    アップTOPIX連動型上場投資信託 926 +8 10 850 \8,500 \9,260 \760 +8.94%
    アップトピックスオープン 3,513 +19 20.6867 4,838 \100,082 \72,672 \-27,410 -27.39%
    アップインデックスファンドTSP 4,641 +25 45.6782 5,473.07 \250,000 \211,993 \-38,007 -15.20%
    アップMHAM株式インデックスファンド225 1,708 +3 8.1882 2,442.5 \20,000 \13,985 \-6,014 -30.07%
    アップMHAM株式インデックスファンド225 1,708 +3 351.0324 2,257.43 \792,431 \599,563 \-192,868 -24.34%
    アップ中央三井外国株式インデックスファンド 7,731 +152 54.2545 9,219 \500,172 \419,442 \-80,731 -16.14%
    アップPRU海外株式マーケット・パフォーマー 7,637 +153 37.3510 8,299 \309,976 \285,250 \-24,726 -7.98%
    アップステート・ストリート外国株式インデックス 7,343 +143 8.7564 11,420 \99,998 \64,298 \-35,700 -35.70%
    アップSTAMグローバル株式インデックス 5,769 +111 39.4142 4,567 \180,005 \227,381 \47,376 +26.32%
    アップトヨタアセット・バンガード海外株式F 9,041 +195 2.0627 14,545 \30,002 \18,649 \-11,353 -37.84%
    アップPRU海外債券マーケット・パフォーマー 14,907 +56 2.5089 15,943.24 \40,000 \37,400 \-2,600 -6.50%
    ダウンSTAM国内債券インデックス・オープン 10,161 -4 0.9824 10,180 \10,001 \9,982 \-19 -0.19%
    アップ中央三井DC外国債券インデックスファンド 13,219 +57 28.9634 14,852.54 \430,180 \382,867 \-47,313 -11.00%
    アップ(CS・ファンドS)海外高格付け債B 11,355 +27 9.2341 13,001.60 \120,058 \104,853 \-15,205 -12.66%
    アップニッセイコモディティファンド 5,802 +49 3.9251 12,478.92 \48,981 \22,773 \-26,208 -53.51%
    アップSTAM新興国株式インデックス・オープン 14,027 +176 --- --- --- --- --- ---
    アップ年金積立インデックスF海外新興国株式 6,818 +63 21.8839 7,769 \170,016 \149,204 \-20,812 -12.24%
    ダウンHSBCインドオープン 12,193 -272 2.4093 16,603 \40,002 \29,377 \-10,625 -26.56%
    アップHSBCロシアオープン 4,464 +53 10.9946 6,367 \70,003 \49,080 \-20,923 -29.89%
    アップHSBCブラジルオープン 7,874 +257 4.9356 8,105 \40,003 \38,863 \-1,140 -2.85%
    アップ三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 12,860 +16 3.3781 11,841 \40,000 \43,442 \3,442 +8.61%
    アップSTAMJ-REITインデックス・オープン 5,449 +102 17.2023 6,975.81 \120,000 \93,735 \-26,265 -21.89%
    ダウンセゾンバンガード・グローバルバランスF 7,501 -19 13.1337 7,614 \100,000 \98,516 \-1,484 -1.48%
    欧州　ユーロ 132.317250 --- 982.04 152.74 \149,997 \129,941 \-20,056 -13.37%
    オーストラリア　ドル 73.797750 --- 967.30 84.44 \81,679 \71,385 \-10,294 -12.60%
    アメリカ　ドル 97.500000 --- 419.12 95.43 \39,997 \40,864 \868 +2.17%
    アップ三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 9,353 +40 1.8963 10,548 \20,002 \17,736 \-2,266 -11.33%
    ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \3,724,032 \-528,532 -12.43%

    2009年5月12日 (火) 07時36分 【個人ポートフォリオ】 |

    2009年5月10日 (日)

    2009/05/10　投信購入（PRU海外債券ﾏｰｹｯﾄ）

    2009/05/10
    投信購入（PRU海外債券ﾏｰｹｯﾄ）

    2009年5月10日 (日) 19時55分 【資産運用管理】 |

    2009年5月 9日 (土)

    5/8 金　ポートフォリオ

    名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
    アップTOPIX連動型上場投資信託 918 +8 20 1,199 \23,980 \18,360 \-5,620 -23.44%
    アップTOPIX連動型上場投資信託 918 +8 500 833 \416,500 \459,000 \42,500 +10.20%
    アップTOPIX連動型上場投資信託 918 +8 10 850 \8,500 \9,180 \680 +8.00%
    アップトピックスオープン 3,456 +149 20.6867 4,838 \100,082 \71,493 \-28,589 -28.57%
    アップインデックスファンドTSP 4,567 +199 45.6782 5,473.07 \250,000 \208,612 \-41,388 -16.56%
    アップMHAM株式インデックスファンド225 1,697 +74 8.1882 2,442.5 \20,000 \13,895 \-6,104 -30.52%
    アップMHAM株式インデックスファンド225 1,697 +74 351.0324 2,257.43 \792,431 \595,702 \-196,729 -24.83%
    アップ中央三井外国株式インデックスファンド 7,586 +356 54.2545 9,219 \500,172 \411,575 \-88,598 -17.71%
    アップPRU海外株式マーケット・パフォーマー 7,494 +352 37.3510 8,299 \309,976 \279,908 \-30,068 -9.70%
    アップステート・ストリート外国株式インデックス 7,205 +337 8.7564 11,420 \99,998 \63,090 \-36,908 -36.91%
    アップSTAMグローバル株式インデックス 5,661 +263 39.4142 4,567 \180,005 \223,124 \43,119 +23.95%
    アップトヨタアセット・バンガード海外株式F 8,905 +457 2.0627 14,545 \30,002 \18,368 \-11,634 -38.78%
    ダウンPRU海外債券マーケット・パフォーマー 14,764 -20 2.5089 15,943.24 \40,000 \37,041 \-2,959 -7.40%
    ダウンSTAM国内債券インデックス・オープン 10,179 -11 0.9824 10,180 \10,001 \10,000 \-1 -0.01%
    ダウン中央三井DC外国債券インデックスファンド 13,093 -13 28.9634 14,852.54 \430,180 \379,218 \-50,962 -11.85%
    ダウン(CS・ファンドS)海外高格付け債B 11,271 -27 9.2341 13,001.60 \120,058 \104,078 \-15,981 -13.31%
    アップニッセイコモディティファンド 5,672 +301 3.9251 12,478.92 \48,981 \22,263 \-26,718 -54.55%
    アップSTAM新興国株式インデックス・オープン 13,846 +1,011 --- --- --- --- --- ---
    アップ年金積立インデックスF海外新興国株式 6,711 +462 21.8839 7,769 \170,016 \146,863 \-23,153 -13.62%
    アップHSBCインドオープン 12,071 +586 2.4093 16,603 \40,002 \29,083 \-10,919 -27.30%
    アップHSBCロシアオープン 4,288 +374 10.9946 6,367 \70,003 \47,145 \-22,858 -32.65%
    アップHSBCブラジルオープン 7,717 +725 4.9356 8,105 \40,003 \38,088 \-1,915 -4.79%
    アップ三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 12,688 +761 3.3781 11,841 \40,000 \42,861 \2,861 +7.15%
    アップSTAMJ-REITインデックス・オープン 5,409 +163 17.2023 6,975.81 \120,000 \93,047 \-26,953 -22.46%
    アップセゾンバンガード・グローバルバランスF 7,407 +146 13.1337 7,614 \100,000 \97,281 \-2,719 -2.72%
    欧州　ユーロ 134.226730 --- 982.04 152.74 \149,997 \131,816 \-18,181 -12.12%
    オーストラリア　ドル 75.757275 --- 967.30 84.44 \81,679 \73,280 \-8,399 -10.28%
    アメリカ　ドル 98.450000 --- 419.12 95.43 \39,997 \41,262 \1,266 +3.16%
    ダウン三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 9,265 -10 1.8963 10,548 \20,002 \17,569 \-2,433 -12.16%
    ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \3,683,203 \-569,360 -13.39%

    2009年5月 9日 (土) 14時44分 【個人ポートフォリオ】 |

    2009年5月 6日 (水)

    5/1 ポートフォリオ

    名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
    アップTOPIX連動型上場投資信託 871 +5 20 1,199 \23,980 \17,420 \-6,560 -27.36%
    アップTOPIX連動型上場投資信託 871 +5 500 833 \416,500 \435,500 \19,000 +4.56%
    アップTOPIX連動型上場投資信託 871 +5 10 850 \8,500 \8,710 \210 +2.47%
    アップトピックスオープン 3,272 +101 20.6867 4,838 \100,082 \67,687 \-32,395 -32.37%
    アップインデックスファンドTSP 4,322 +134 45.6782 5,473.07 \250,000 \197,421 \-52,579 -21.03%
    アップMHAM株式インデックスファンド225 1,596 +60 8.1882 2,442.5 \20,000 \13,068 \-6,931 -34.66%
    アップMHAM株式インデックスファンド225 1,596 +60 351.0324 2,257.43 \792,431 \560,248 \-232,183 -29.30%
    アップ中央三井外国株式インデックスファンド 7,104 +238 54.2545 9,219 \500,172 \385,424 \-114,748 -22.94%
    アップPRU海外株式マーケット・パフォーマー 7,021 +232 37.3510 8,299 \309,976 \262,241 \-47,735 -15.40%
    アップステート・ストリート外国株式インデックス 6,746 +223 8.7564 11,420 \99,998 \59,071 \-40,927 -40.93%
    アップSTAMグローバル株式インデックス 5,302 +175 39.4142 4,567 \180,005 \208,974 \28,969 +16.09%
    アップトヨタアセット・バンガード海外株式F 8,323 +282 2.0627 14,545 \30,002 \17,168 \-12,834 -42.78%
    アップPRU海外債券マーケット・パフォーマー 14,646 +378 2.5089 15,943.24 \40,000 \36,745 \-3,255 -8.14%
    アップ中央三井DC外国債券インデックスファンド 12,977 +319 28.9634 14,852.54 \430,180 \375,858 \-54,322 -12.63%
    アップ(CS・ファンドS)海外高格付け債B 11,191 +305 9.2341 13,001.60 \120,058 \103,339 \-16,719 -13.93%
    アップニッセイコモディティファンド 5,276 +140 3.9251 12,478.92 \48,981 \20,709 \-28,272 -57.72%
    アップSTAM新興国株式インデックス・オープン 12,403 +521 --- --- --- --- --- ---
    アップ年金積立インデックスF海外新興国株式 6,043 +235 21.8839 7,769 \170,016 \132,244 \-37,772 -22.22%
    ダウンHSBCインドオープン 11,311 -14 2.4093 16,603 \40,002 \27,252 \-12,750 -31.87%
    アップHSBCロシアオープン 3,903 +149 10.9946 6,367 \70,003 \42,912 \-27,091 -38.70%
    アップHSBCブラジルオープン 6,919 +511 4.9356 8,105 \40,003 \34,149 \-5,854 -14.63%
    アップ三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 11,475 +337 3.3781 11,841 \40,000 \38,764 \-1,236 -3.09%
    アップSTAMJ-REITインデックス・オープン 5,182 +174 17.2023 6,975.81 \120,000 \89,142 \-30,858 -25.71%
    アップセゾンバンガード・グローバルバランスF 7,119 +69 13.1337 7,614 \100,000 \93,499 \-6,501 -6.50%
    欧州　ユーロ 130.992970 --- 982.04 152.74 \149,997 \128,640 \-21,356 -14.24%
    オーストラリア　ドル 73.007798 --- 967.30 84.44 \81,679 \70,620 \-11,058 -13.54%
    アメリカ　ドル 98.380000 --- 419.12 95.43 \39,997 \41,233 \1,236 +3.09%
    アップ三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 9,186 +229 1.8963 10,548 \20,002 \17,419 \-2,583 -12.91%
    ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \3,485,458 \-757,104 -17.85%

    2009年5月 6日 (水) 19時55分 【個人ポートフォリオ】 |

    2009年5月 1日 (金)

    4/29　ポートフォリオ

    名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
    アップTOPIX連動型上場投資信託 866 +27 20 1,199 \23,980 \17,320 \-6,660 -27.77%
    アップTOPIX連動型上場投資信託 866 +27 500 833 \416,500 \433,000 \16,500 +3.96%
    アップTOPIX連動型上場投資信託 866 +27 10 850 \8,500 \8,660 \160 +1.88%
    アップトピックスオープン 3,272 +101 20.6867 4,838 \100,082 \67,687 \-32,395 -32.37%
    アップインデックスファンドTSP 4,322 +134 45.6782 5,473.07 \250,000 \197,421 \-52,579 -21.03%
    アップMHAM株式インデックスファンド225 1,596 +60 8.1882 2,442.5 \20,000 \13,068 \-6,931 -34.66%
    アップMHAM株式インデックスファンド225 1,596 +60 351.0324 2,257.43 \792,431 \560,248 \-232,183 -29.30%
    アップ中央三井外国株式インデックスファンド 7,104 +238 54.2545 9,219 \500,172 \385,424 \-114,748 -22.94%
    アップPRU海外株式マーケット・パフォーマー 7,021 +232 37.3510 8,299 \309,976 \262,241 \-47,735 -15.40%
    アップステート・ストリート外国株式インデックス 6,746 +223 8.7564 11,420 \99,998 \59,071 \-40,927 -40.93%
    アップSTAMグローバル株式インデックス 5,302 +175 39.4142 4,567 \180,005 \208,974 \28,969 +16.09%
    アップトヨタアセット・バンガード海外株式F 8,323 +282 2.0627 14,545 \30,002 \17,168 \-12,834 -42.78%
    アップPRU海外債券マーケット・パフォーマー 14,646 +378 2.5089 15,943.24 \40,000 \36,745 \-3,255 -8.14%
    アップ中央三井DC外国債券インデックスファンド 12,977 +319 28.9634 14,852.54 \430,180 \375,858 \-54,322 -12.63%
    アップ(CS・ファンドS)海外高格付け債B 11,191 +305 9.2341 13,001.60 \120,058 \103,339 \-16,719 -13.93%
    アップニッセイコモディティファンド 5,276 +140 3.9251 12,478.92 \48,981 \20,709 \-28,272 -57.72%
    アップSTAM新興国株式インデックス・オープン 12,403 +521 --- --- --- --- --- ---
    アップ年金積立インデックスF海外新興国株式 6,043 +235 21.8839 7,769 \170,016 \132,244 \-37,772 -22.22%
    ダウンHSBCインドオープン 11,311 -14 2.4093 16,603 \40,002 \27,252 \-12,750 -31.87%
    アップHSBCロシアオープン 3,903 +149 10.9946 6,367 \70,003 \42,912 \-27,091 -38.70%
    アップHSBCブラジルオープン 6,919 +511 4.9356 8,105 \40,003 \34,149 \-5,854 -14.63%
    アップ三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 11,475 +337 3.3781 11,841 \40,000 \38,764 \-1,236 -3.09%
    アップSTAMJ-REITインデックス・オープン 5,182 +174 17.2023 6,975.81 \120,000 \89,142 \-30,858 -25.71%
    アップセゾンバンガード・グローバルバランスF 7,119 +69 13.1337 7,614 \100,000 \93,499 \-6,501 -6.50%
    欧州　ユーロ 130.467764 --- 981.66 152.80 \149,998 \128,075 \-21,923 -14.62%
    オーストラリア　ドル 71.585654 --- 965.80 84.58 \81,687 \69,137 \-12,550 -15.36%
    アメリカ　ドル 98.630000 --- 419.01 95.22 \39,898 \41,327 \1,429 +3.58%
    アップ三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 9,186 +229 1.8963 10,548 \20,002 \17,419 \-2,583 -12.91%
    ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \3,480,854 \-761,620 -17.95%

    2009年5月 1日 (金) 05時48分 【個人ポートフォリオ】 |

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