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2009年5月28日 (木)

5/28

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
アップTOPIX連動型上場投資信託 919 +10 20 1,199 \23,980 \18,380 \-5,600 -23.35%
アップTOPIX連動型上場投資信託 919 +10 500 833 \416,500 \459,500 \43,000 +10.32%
アップTOPIX連動型上場投資信託 919 +10 10 850 \8,500 \9,190 \690 +8.12%
アップトピックスオープン 3,481 +35 20.6867 4,838 \100,082 \72,010 \-28,072 -28.05%
アップインデックスファンドTSP 4,598 +46 45.6782 5,473.07 \250,000 \210,028 \-39,972 -15.99%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,705 +23 8.1882 2,442.5 \20,000 \13,961 \-6,039 -30.19%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,705 +23 351.0324 2,257.43 \792,431 \598,510 \-193,921 -24.47%
アップ中央三井外国株式インデックスファンド 7,472 +163 54.2545 9,219 \500,172 \405,390 \-94,783 -18.95%
アップPRU海外株式マーケット・パフォーマー 7,384 +162 37.3510 8,299 \309,976 \275,800 \-34,176 -11.03%
アップステート・ストリート外国株式インデックス 7,096 +153 8.7564 11,420 \99,998 \62,135 \-37,863 -37.86%
アップSTAMグローバル株式インデックス 5,582 +122 42.9944 4,652 \200,010 \239,995 \39,985 +19.99%
アップトヨタアセット・バンガード海外株式F 8,713 +215 3.2638 12,255.65 \40,000 \28,437 \-11,563 -28.91%
アップPRU海外債券マーケット・パフォーマー 14,581 +41 3.8718 15,496.67 \60,000 \56,455 \-3,545 -5.91%
ダウンSTAM国内債券インデックス・オープン 10,158 -12 0.9824 10,180 \10,001 \9,979 \-22 -0.22%
アップ中央三井DC外国債券インデックスファンド 12,926 +29 28.9634 14,852.54 \430,180 \374,381 \-55,799 -12.97%
アップ(CS・ファンドS)海外高格付け債B 11,094 +27 9.2341 13,001.60 \120,058 \102,443 \-17,615 -14.67%
アップニッセイコモディティファンド 5,700 +44 3.9251 12,478.92 \48,981 \22,373 \-26,608 -54.32%
アップSTAM新興国株式インデックス・オープン 13,811 +1 --- --- --- --- --- ---
ダウン年金積立インデックスF海外新興国株式 6,728 -24 21.8839 7,769 \170,016 \147,235 \-22,781 -13.40%
ダウンHSBCインドオープン 14,445 -295 2.4093 16,603 \40,002 \34,802 \-5,199 -13.00%
ダウンHSBCロシアオープン 4,590 -97 10.9946 6,367 \70,003 \50,465 \-19,537 -27.91%
アップHSBCブラジルオープン 7,827 +148 4.9356 8,105 \40,003 \38,631 \-1,372 -3.43%
ダウン三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 12,171 -63 4.1810 11,959 \50,001 \50,887 \886 +1.77%
アップSTAMJ-REITインデックス・オープン 5,447 +102 17.2023 6,975.81 \120,000 \93,701 \-26,299 -21.92%
アップセゾンバンガード・グローバルバランスF 7,319 +16 14.5017 7,585 \109,995 \106,138 \-3,857 -3.51%
アップ世界経済インデックスファンド 11,773 +94 1.7204 11,626 \20,001 \20,254 \253 +1.26%
欧州 ユーロ 131.775606 --- 982.04 152.74 \149,997 \129,409 \-20,588 -13.73%
オーストラリア ドル 73.893843 --- 967.30 84.44 \81,679 \71,478 \-10,201 -12.49%
アメリカ ドル 95.310000 --- 419.12 95.43 \39,997 \39,946 \-50 -0.13%
アップ三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 9,144 +19 1.8963 10,548 \20,002 \17,340 \-2,662 -13.31%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \3,759,254 \-583,310 -13.43%

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