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2009年3月19日 (木)

3/17

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
アップTOPIX連動型上場投資信託 781 +3 20 1,199 \23,980 \15,620 \-8,360 -34.86%
アップTOPIX連動型上場投資信託 781 +3 500 833 \416,500 \390,500 \-26,000 -6.24%
アップトピックスオープン 2,943 +74 20.6867 4,838 \100,082 \60,881 \-39,201 -39.17%
アップインデックスファンドTSP 3,884 +98 45.6782 5,473.07 \250,000 \177,414 \-72,586 -29.03%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,429 +44 8.1882 2,442.5 \20,000 \11,701 \-8,299 -41.49%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,429 +44 351.0324 2,257.43 \792,431 \501,625 \-290,806 -36.70%
アップ中央三井外国株式インデックスファンド 6,118 +65 54.2545 9,219 \500,172 \331,929 \-168,243 -33.64%
アップPRU海外株式マーケット・パフォーマー 6,054 +65 37.3510 8,299 \309,976 \226,123 \-83,853 -27.05%
アップステート・ストリート外国株式インデックス 5,814 +63 8.7564 11,420 \99,998 \50,910 \-49,088 -49.09%
アップSTAMグローバル株式インデックス 4,575 +51 39.4142 4,567 \180,005 \180,320 \315 +0.18%
アップトヨタアセット・バンガード海外株式F 7,159 +8 1.3612 14,692 \19,999 \9,745 \-10,254 -51.27%
アップPRU海外債券マーケット・パフォーマー 14,323 +36 1.8415 16,291.07 \30,000 \26,376 \-3,624 -12.08%
アップ中央三井DC外国債券インデックスファンド 12,709 +42 28.9634 14,852.54 \430,180 \368,096 \-62,084 -14.43%
アップ(CS・ファンドS)海外高格付け債B 11,041 +25 9.2341 13,001.60 \120,058 \101,954 \-18,104 -15.08%
アップニッセイコモディティファンド 5,226 +86 3.9251 12,478.92 \48,981 \20,513 \-28,468 -58.12%
アップSTAM新興国株式インデックス・オープン 10,321 +143 --- --- --- --- --- ---
アップ年金積立インデックスF海外新興国株式 5,069 +93 13.5158 8,879 \120,007 \68,512 \-51,495 -42.91%
アップHSBCインドオープン 8,609 +232 2.4093 16,603 \40,002 \20,742 \-19,260 -48.15%
アップHSBCロシアオープン 2,916 +48 10.9946 6,367 \70,003 \32,060 \-37,942 -54.20%
アップHSBCブラジルオープン 5,192 +26 4.9356 8,105 \40,003 \25,626 \-14,377 -35.94%
アップ三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 10,217 +335 1.6840 11,877 \20,001 \17,205 \-2,795 -13.98%
アップSTAMJ-REITインデックス・オープン 4,932 +145 15.2545 7,210.99 \110,000 \75,235 \-34,765 -31.60%
アップセゾンバンガード・グローバルバランスF 6,619 +63 10.2485 7,806 \80,000 \67,835 \-12,165 -15.21%
欧州 ユーロ 128.647926 --- 980.50 152.98 \149,997 \126,139 \-23,858 -15.91%
オーストラリア ドル 64.706202 --- 962.32 84.88 \81,682 \62,268 \-19,414 -23.77%
アメリカ ドル 98.010000 --- 314.80 95.29 \29,997 \30,854 \856 +2.85%
アップ三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 8,996 +29 1.8940 10,560 \20,001 \17,038 \-2,962 -14.81%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \3,017,220 \-1,086,833 -26.48%

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