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2009年1月23日 (金)

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名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
アップTOPIX連動型上場投資信託 816 +12 20 1,199 \23,980 \16,320 \-7,660 -31.94%
アップTOPIX連動型上場投資信託 816 +12 280 891 \249,480 \228,480 \-21,000 -8.42%
アップトピックスオープン 3,079 +33 20.6867 4,838 \100,082 \63,694 \-36,388 -36.36%
アップインデックスファンドTSP 4,106 +45 45.2123 5,530 \250,024 \185,642 \-64,382 -25.75%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,446 +27 8.1882 2,442.5 \20,000 \11,840 \-8,160 -40.80%
アップ中央三井外国株式インデックスファンド 5,989 +85 54.2545 9,219 \500,172 \324,930 \-175,242 -35.04%
アップPRU海外株式マーケット・パフォーマー 5,936 +83 34.0395 8,519.51 \290,000 \202,058 \-87,941 -30.32%
アップステート・ストリート外国株式インデックス 5,688 +79 8.7564 11,420 \99,998 \49,806 \-50,192 -50.19%
アップSTAMグローバル株式インデックス 4,473 +61 9.8300 5,087 \50,005 \43,970 \-6,036 -12.07%
ダウンPRU海外債券マーケット・パフォーマー 12,884 -130 1.8415 16,291.07 \30,000 \23,726 \-6,274 -20.91%
アップニッセイコモディティファンド 4,893 +10 3.9251 12,471 \48,950 \19,206 \-29,744 -60.76%
アップトヨタアセット・バンガード海外株式F 7,097 +206 1.3612 14,692 \19,999 \9,660 \-10,338 -51.69%
ダウン年金積立インデックスF海外新興国株式 4,412 -41 13.5158 8,879 \120,007 \59,632 \-60,375 -50.31%
ダウンHSBCインドオープン 8,087 -277 2.4093 16,603 \40,002 \19,484 \-20,518 -51.29%
アップHSBCロシアオープン 2,165 +59 10.9946 6,367 \70,003 \23,803 \-46,199 -66.00%
アップHSBCブラジルオープン 4,558 +125 3.0028 9,991 \30,001 \13,687 \-16,314 -54.38%
ダウン三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 8,491 -289 1.6840 11,877 \20,001 \14,299 \-5,702 -28.51%
アップSTAMJ-REITインデックス・オープン 5,282 +294 15.2545 7,210.99 \110,000 \80,574 \-29,426 -26.75%
ダウンセゾンバンガード・グローバルバランスF 6,291 -180 8.6589 8,084 \69,999 \54,473 \-15,525 -22.18%
欧州 ユーロ 115.539222 --- 979.67 153.11 \149,997 \113,190 \-36,807 -24.54%
オーストラリア ドル 58.231839 --- 959.97 85.09 \81,684 \55,901 \-25,783 -31.56%
アメリカ ドル 88.890000 --- 314.68 95.33 \29,998 \27,972 \-2,027 -6.76%
アップ日経225ノーロードオープン 5,094 +96 1.1452 8,732.0 \10,000 \5,834 \-4,166 -41.66%
アップ三井住友・日本株オープン 5,190 +70 1.3512 7,401.0 \10,000 \7,013 \-2,988 -29.87%
アップフィデリティ・日本成長株・ファンド 8,413 +96 0.7084 13,829 \9,796 \5,960 \-3,837 -39.16%
ダウン三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 8,119 -90 1.8940 10,560 \20,001 \15,377 \-4,623 -23.12%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \1,676,531 \-777,647 -31.69%

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