11/21 投資信託ポートフォリオ

名称	取引値	前日差	保有数	購入価格		時価	損益
TOPIX連動型上場投資信託	814	+16	20	1,199	\23,980	\16,280	\-7,700	-32.11%
TOPIX連動型上場投資信託	814	+16	250	898	\224,500	\203,500	\-21,000	-9.35%
トピックスオープン	3,109	+81	20.6867	4,838	\100,082	\64,315	\-35,767	-35.74%
インデックスファンドTSP	4,143	+107	45.2123	5,530	\250,024	\187,315	\-62,709	-25.08%
MHAM株式インデックスファンド225	1,423	+37	8.1882	2,442.5	\20,000	\11,652	\-8,348	-41.74%
中央三井外国株式インデックスファンド	5,806	-492	47.8812	9,509	\455,302	\277,998	\-177,304	-38.94%
PRU海外株式マーケット・パフォーマー	5,754	-484	24.9616	9,214	\229,996	\143,629	\-86,367	-37.55%
ステート・ストリート外国株式インデックス	5,514	-467	8.7564	11,420	\99,998	\48,283	\-51,715	-51.72%
STAMグローバル株式インデックス	4,346	-367	1.7687	5,654	\10,000	\7,687	\-2,313	-23.13%
PRU海外債券マーケット・パフォーマー	13,183	-183	1.8415	16,291.07	\30,000	\24,276	\-5,724	-19.08%
ニッセイコモディティファンド	5,574	-326	3.9251	12,471	\48,950	\21,879	\-27,071	-55.30%
トヨタアセット・バンガード海外株式F	6,725	-587	1.3612	14,692	\19,999	\9,154	\-10,845	-54.23%
年金積立インデックスF海外新興国株式	4,166	-300	10.55984	10,671	\112,684	\43,992	\-68,692	-60.96%
HSBCインドオープン	7,918	-476	1.2641	23,013	\29,091	\10,009	\-19,082	-65.59%
HSBCロシアオープン	2,123	-270	10.9946	6,367	\70,003	\23,342	\-46,661	-66.66%
HSBCブラジルオープン	4,284	-122	3.0028	9,991	\30,001	\12,864	\-17,137	-57.12%
三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド	8,335	-469	0.5728	17,458	\10,000	\4,774	\-5,226	-52.26%
STAMJ-REITインデックス・オープン	4,477	+128	15.2545	7,210.99	\110,000	\68,294	\-41,706	-37.91%
セゾンバンガード・グローバルバランスF	6,457	-221	5.6368	8,870	\49,998	\36,397	\-13,602	-27.20%
欧州　ユーロ	126.068328	---	977.08	153.51	\149,992	\123,179	\-26,813	-17.88%
オーストラリア　ドル	63.637548	---	927.30	86.27	\79,998	\59,011	\-20,987	-26.23%
アメリカ　ドル	97.320000	---	203.01	98.51	\19,999	\19,757	\-242	-1.21%
日経225ノーロードオープン	5,014	+138	1.1452	8,732.0	\10,000	\5,742	\-4,258	-42.58%
三井住友・日本株オープン	5,375	+113	1.3512	7,401.0	\10,000	\7,263	\-2,738	-27.37%
フィデリティ・日本成長株・ファンド	8,455	+231	0.7084	13,829	\9,796	\5,990	\-3,807	-38.86%
三菱UFJ世界国債インデックス(年1回)	8,338	-120	1.8940	10,560	\20,001	\15,792	\-4,208	-21.04%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】						\1,452,373	\-772,021	-34.71%