11/14 金 投資信託 ポートフォリオ

名称	取引値	前日差	保有数	購入価格		時価	損益
TOPIX連動型上場投資信託	866	+14	20	1,199	\23,980	\17,320	\-6,660	-27.77%
TOPIX連動型上場投資信託	866	+14	240	902	\216,480	\207,840	\-8,640	-3.99%
トピックスオープン	3,281	+39	20.6867	4,838	\100,082	\67,873	\-32,209	-32.18%
インデックスファンドTSP	4,372	+51	45.2123	5,530	\250,024	\197,668	\-52,356	-20.94%
MHAM株式インデックスファンド225	1,522	+40	8.1882	2,442.5	\20,000	\12,462	\-7,537	-37.69%
中央三井外国株式インデックスファンド	7,058	+416	44.9169	9,697	\435,559	\317,024	\-118,536	-27.21%
PRU海外株式マーケット・パフォーマー	6,981	+407	21.9595	9,563	\209,999	\153,299	\-56,699	-27.00%
ステート・ストリート外国株式インデックス	6,702	+392	8.7564	11,420	\99,998	\58,685	\-41,313	-41.31%
STAMグローバル株式インデックス	5,272	+308	1.7687	5,654	\10,000	\9,325	\-676	-6.76%
PRU海外債券マーケット・パフォーマー	13,565	+360	1.8415	16,291.07	\30,000	\24,980	\-5,020	-16.73%
ニッセイコモディティファンド	6,199	+174	3.9251	12,471	\48,950	\24,332	\-24,618	-50.29%
トヨタアセット・バンガード海外株式F	8,423	+693	1.3612	14,692	\19,999	\11,465	\-8,533	-42.67%
年金積立インデックスF海外新興国株式	4,890	+60	10.55984	10,671	\112,684	\51,638	\-61,046	-54.17%
HSBCインドオープン	9,517	+149	1.2641	23,013	\29,091	\12,030	\-17,060	-58.65%
HSBCロシアオープン	2,645	+195	10.9946	6,367	\70,003	\29,081	\-40,922	-58.46%
HSBCブラジルオープン	5,008	+381	3.0028	9,991	\30,001	\15,038	\-14,963	-49.87%
三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド	9,084	-167	0.5728	17,458	\10,000	\5,203	\-4,797	-47.97%
STAMJ-REITインデックス・オープン	4,707	-15	15.2545	7,210.99	\110,000	\71,803	\-38,197	-34.72%
セゾンバンガード・グローバルバランスF	6,840	+27	5.6368	8,870	\49,998	\38,556	\-11,443	-22.89%
欧州　ユーロ	120.197352	---	977.08	153.51	\149,992	\117,442	\-32,549	-21.70%
オーストラリア　ドル	61.081856	---	927.30	86.27	\79,998	\56,641	\-23,357	-29.20%
アメリカ　ドル	95.920000	---	203.01	98.51	\19,999	\19,473	\-526	-2.63%
日経225ノーロードオープン	5,360	+140	1.1452	8,732.0	\10,000	\6,138	\-3,862	-38.62%
三井住友・日本株オープン	5,642	+53	1.3512	7,401.0	\10,000	\7,623	\-2,377	-23.77%
フィデリティ・日本成長株・ファンド	9,005	+82	0.7084	13,829	\9,796	\6,379	\-3,417	-34.88%
三菱UFJ世界国債インデックス(年1回)	8,587	+236	1.8940	10,560	\20,001	\16,264	\-3,737	-18.68%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】						\1,555,583	\-621,050	-28.53%