８月２３日（金） 投資信託ポートフォリオ

名称	取引値	前日差	保有数	購入価格		時価	損益
トピックスオープン	4,674	-30	20.6867	4,838	\100,082	\96,690	\-3,393	-3.39%
インデックスファンドTSP	6,239	-40	7.7149	6,480	\49,993	\48,133	\-1,859	-3.72%
MHAM株式インデックスファンド225	2,306	-15	8.1882	2,442.5	\20,000	\18,882	\-1,118	-5.59%
日経225ノーロードオープン	7,981	-53	1.1452	8,732.0	\10,000	\9,140	\-860	-8.60%
三井住友・日本株オープン	7,404	-83	1.3512	7,401.0	\10,000	\10,004	\4	+0.04%
フィデリティ・日本成長株・ファンド	13,261	-112	0.7084	13,829	\9,796	\9,394	\-402	-4.11%
PRU海外株式マーケット・パフォーマー	11,671	-87	8.4575	11,823	\99,993	\98,707	\-1,286	-1.29%
ステート・ストリート外国株式インデックス	11,185	-87	7.7757	11,574	\89,996	\86,971	\-3,025	-3.36%
中央三井外国株式インデックスファンド	11,795	-90	13.5958	12,503	\169,988	\160,362	\-9,626	-5.66%
PRU海外債券マーケット・パフォーマー	16,580	-104	1.8415	16,291.07	\30,000	\30,532	\532	+1.77%
三菱UFJ世界国債インデックス(年1回)	10,493	-71	1.8940	10,560	\20,001	\19,874	\-127	-0.63%
ニッセイコモディティファンド	11,900	+333	3.9251	12,471	\48,950	\46,709	\-2,241	-4.58%
トヨタアセット・バンガード海外株式F	13,649	-89	1.3612	14,692	\19,999	\18,579	\-1,420	-7.10%
年金積立インデックスF海外新興国株式	9,531	-116	10.55984	10,671	\112,684	\100,646	\-12,038	-10.68%
HSBCインドオープン	22,017	-532	1.2641	23,013	\29,091	\27,832	\-1,259	-4.33%
HSBCロシアオープン	9,059	-62	2.7490	10,914	\30,003	\24,903	\-5,099	-17.00%
HSBCブラジルオープン	13,323	-65	0.577	16,802	\9,695	\7,687	\-2,007	-20.71%
三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド	15,284	-477	0.5728	17,458	\10,000	\8,755	\-1,245	-12.45%
STAMJ-REITインデックス・オープン	7,128	-117	13.3797	7,474.01	\100,000	\95,370	\-4,630	-4.63%
欧州　ユーロ	162.210600	---	420.29	166.55	\69,999	\68,175	\-1,824	-2.61%
オーストラリア　ドル	94.990968	---	298.30	100.56	\29,997	\28,336	\-1,661	-5.54%
アメリカ　ドル	110.160000	---	96.49	103.63	\9,999	\10,629	\630	+6.30%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】						\1,026,312	\-53,954	-4.99%