インデックス投資信託・401K確定拠出年金 資産運用リポート

3/17(水)

名称	取引値	前日差	保有数	購入価格		時価	損益
TOPIX連動型上場投資信託	961	+7	20	1,199	\23,980	\19,220	\-4,760	-19.85%
TOPIX連動型上場投資信託	961	+7	530	835	\442,550	\509,330	\66,780	+15.09%
TOPIX連動型上場投資信託	961	+7	20	873	\17,460	\19,220	\1,760	+10.08%
トピックスオープン	3,708	+37	20.6867	4,838	\100,082	\76,706	\-23,376	-23.36%
インデックスファンドTSP	4,838	+48	50.5914	5,336.88	\270,000	\244,761	\-25,239	-9.35%
MHAM株式インデックスファンド225	1,941	+23	14.4227	2,080.05	\30,000	\27,994	\-2,005	-6.68%
MHAM株式インデックスファンド225	1,941	+23	361.5924	2,221.38	\803,234	\701,851	\-101,383	-12.62%
中央三井外国株式インデックスファンド	9,048	+117	54.2545	9,219	\500,172	\490,895	\-9,278	-1.85%
PRU海外株式マーケット・パフォーマー	8,917	+116	39.9541	8,259.48	\330,000	\356,271	\26,271	+7.96%
ステート・ストリート外国株式インデックス	8,584	+112	8.7564	11,420	\99,998	\75,165	\-24,833	-24.83%
STAMグローバル株式インデックス	6,758	+89	44.8283	4,685	\210,021	\302,950	\92,929	+44.25%
トヨタアセット・バンガード海外株式F	10,504	+132	3.2638	12,255.65	\40,000	\34,283	\-5,717	-14.29%
PRU海外債券マーケット・パフォーマー	14,358	+124	3.8718	15,496.67	\60,000	\55,591	\-4,409	-7.35%
STAM国内債券インデックス・オープン	10,369	-5	5.8306	10,291	\60,003	\60,457	\455	+0.76%
中央三井DC外国債券インデックスファンド	12,706	+108	29.0119	14,928.08	\433,092	\368,625	\-64,467	-14.89%
(AAM・ファンドS)海外高格付け債B	10,713	+87	9.3665	12,817.81	\120,058	\100,343	\-19,715	-16.42%
ニッセイコモディティファンド	5,753	+82	3.9251	12,478.92	\48,981	\22,581	\-26,400	-53.90%
eMAXIS新興国株式インデックス	10,112	+111	10.5811	9,735	\103,007	\106,996	\3,989	+3.87%
年金積立インデックスF海外新興国株式	8,596	+89	23.2422	7,745	\180,011	\199,790	\19,779	+10.99%
HSBCインドオープン	19,852	+311	2.4456	16,623	\40,653	\48,550	\7,897	+19.42%
HSBCロシアオープン	6,892	+102	10.9946	6,367	\70,003	\75,775	\5,772	+8.25%
HSBCブラジルオープン	12,465	+113	4.9356	8,105	\40,003	\61,522	\21,519	+53.79%
三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド	12,534	-12	7.1818	12,368	\88,824	\90,017	\1,192	+1.34%
STAMJ-REITインデックス・オープン	6,028	+27	17.2023	6,975.81	\120,000	\103,695	\-16,305	-13.59%
(NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信	967	+8	20	938	\18,760	\19,340	\580	+3.09%
セゾンバンガード・グローバルバランスF	8,003	+21	23.5213	7,653	\180,008	\188,241	\8,232	+4.57%
世界経済インデックスファンド	13,134	+129	7.4174	12,134	\90,003	\97,420	\7,417	+8.24%
欧州　ユーロ	123.958375	---	983.42	152.52	\149,991	\121,903	\-28,088	-18.73%
オーストラリア　ドル	83.363925	---	1,002.92	83.54	\83,784	\83,607	\-177	-0.21%
アメリカ　ドル	90.250000	---	636.87	94.21	\60,000	\57,478	\-2,522	-4.20%
三菱UFJ世界国債インデックス(年1回)	8,983	+76	4.0432	9,893.40	\40,001	\36,320	\-3,681	-9.20%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】						\4,756,898	\-97,781	-2.01%

3/16

名称	取引値	前日差	保有数	購入価格		時価	損益
TOPIX連動型上場投資信託	954	+1	20	1,199	\23,980	\19,080	\-4,900	-20.43%
TOPIX連動型上場投資信託	954	+1	530	835	\442,550	\505,620	\63,070	+14.25%
TOPIX連動型上場投資信託	954	+1	20	873	\17,460	\19,080	\1,620	+9.28%
トピックスオープン	3,671	-4	20.6867	4,838	\100,082	\75,941	\-24,141	-24.12%
インデックスファンドTSP	4,790	-5	50.5914	5,336.88	\270,000	\242,333	\-27,667	-10.25%
MHAM株式インデックスファンド225	1,918	-6	14.4227	2,080.05	\30,000	\27,663	\-2,337	-7.79%
MHAM株式インデックスファンド225	1,918	-6	361.5924	2,221.38	\803,234	\693,534	\-109,700	-13.66%
中央三井外国株式インデックスファンド	8,931	-100	54.2545	9,219	\500,172	\484,547	\-15,625	-3.12%
PRU海外株式マーケット・パフォーマー	8,801	-99	39.9541	8,259.48	\330,000	\351,636	\21,636	+6.56%
ステート・ストリート外国株式インデックス	8,472	-96	8.7564	11,420	\99,998	\74,184	\-25,814	-25.81%
STAMグローバル株式インデックス	6,669	-77	44.8283	4,685	\210,021	\298,960	\88,939	+42.35%
トヨタアセット・バンガード海外株式F	10,372	-100	3.2638	12,255.65	\40,000	\33,852	\-6,148	-15.37%
PRU海外債券マーケット・パフォーマー	14,234	-135	3.8718	15,496.67	\60,000	\55,111	\-4,889	-8.15%
STAM国内債券インデックス・オープン	10,374	-2	5.8306	10,291	\60,003	\60,487	\484	+0.81%
中央三井DC外国債券インデックスファンド	12,598	-120	29.0119	14,928.08	\433,092	\365,492	\-67,600	-15.61%
(AAM・ファンドS)海外高格付け債B	10,626	-97	9.3665	12,817.81	\120,058	\99,528	\-20,530	-17.10%
ニッセイコモディティファンド	5,671	-96	3.9251	12,478.92	\48,981	\22,259	\-26,722	-54.56%
eMAXIS新興国株式インデックス	10,001	-155	10.5811	9,735	\103,007	\105,822	\2,815	+2.73%
年金積立インデックスF海外新興国株式	8,507	-129	23.2422	7,745	\180,011	\197,721	\17,711	+9.84%
HSBCインドオープン	19,541	-254	2.4456	16,623	\40,653	\47,789	\7,136	+17.55%
HSBCロシアオープン	6,790	-129	10.9946	6,367	\70,003	\74,653	\4,651	+6.64%
HSBCブラジルオープン	12,352	-121	4.9356	8,105	\40,003	\60,965	\20,961	+52.40%
三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド	12,546	-212	7.1818	12,368	\88,824	\90,103	\1,278	+1.44%
STAMJ-REITインデックス・オープン	6,001	+47	17.2023	6,975.81	\120,000	\103,231	\-16,769	-13.97%
(NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信	959	+7	20	938	\18,760	\19,180	\420	+2.24%
セゾンバンガード・グローバルバランスF	7,982	-49	23.5213	7,653	\180,008	\187,747	\7,739	+4.30%
世界経済インデックスファンド	13,005	-128	7.4174	12,134	\90,003	\96,463	\6,461	+7.18%
欧州　ユーロ	124.417108	---	983.42	152.52	\149,991	\122,354	\-27,637	-18.43%
オーストラリア　ドル	83.050182	---	1,002.92	83.54	\83,784	\83,293	\-491	-0.59%
アメリカ　ドル	90.380000	---	636.87	94.21	\60,000	\57,560	\-2,439	-4.07%
三菱UFJ世界国債インデックス(年1回)	8,907	-84	4.0432	9,893.40	\40,001	\36,013	\-3,988	-9.97%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】						\4,712,203	\-142,477	-2.93%

3/10(水) ポートフォリオ

名称	取引値	前日差	保有数	購入価格		時価	損益
TOPIX連動型上場投資信託	938	-1	20	1,199	\23,980	\18,760	\-5,220	-21.77%
TOPIX連動型上場投資信託	938	-1	530	835	\442,550	\497,140	\54,590	+12.34%
TOPIX連動型上場投資信託	938	-1	20	873	\17,460	\18,760	\1,300	+7.45%
トピックスオープン	3,611	-7	20.6867	4,838	\100,082	\74,700	\-25,383	-25.36%
インデックスファンドTSP	4,711	-10	50.5914	5,336.88	\270,000	\238,336	\-31,664	-11.73%
MHAM株式インデックスファンド225	1,890	-1	14.4227	2,080.05	\30,000	\27,259	\-2,741	-9.14%
MHAM株式インデックスファンド225	1,890	-1	355.7658	2,246.54	\799,242	\672,397	\-126,845	-15.87%
中央三井外国株式インデックスファンド	8,844	-11	54.2545	9,219	\500,172	\479,827	\-20,345	-4.07%
PRU海外株式マーケット・パフォーマー	8,718	-10	39.9541	8,259.48	\330,000	\348,320	\18,320	+5.55%
ステート・ストリート外国株式インデックス	8,392	-9	8.7564	11,420	\99,998	\73,484	\-26,514	-26.51%
STAMグローバル株式インデックス	6,606	-7	44.8283	4,685	\210,021	\296,136	\86,115	+41.00%
トヨタアセット・バンガード海外株式F	10,263	-13	3.2638	12,255.65	\40,000	\33,496	\-6,504	-16.26%
PRU海外債券マーケット・パフォーマー	14,147	-31	3.8718	15,496.67	\60,000	\54,774	\-5,226	-8.71%
STAM国内債券インデックス・オープン	10,391	+2	5.8306	10,291	\60,003	\60,586	\583	+0.97%
中央三井DC外国債券インデックスファンド	12,530	-25	29.0119	14,928.08	\433,092	\363,519	\-69,573	-16.06%
(AAM・ファンドS)海外高格付け債B	10,560	-25	9.3665	12,817.81	\120,058	\98,910	\-21,148	-17.61%
ニッセイコモディティファンド	5,758	-43	3.9251	12,478.92	\48,981	\22,601	\-26,380	-53.86%
eMAXIS新興国株式インデックス	10,021	+9	10.4781	9,735	\102,004	\105,001	\2,997	+2.94%
年金積立インデックスF海外新興国株式	8,523	+6	23.2422	7,745	\180,011	\198,093	\18,082	+10.05%
HSBCインドオープン	19,518	-115	2.4456	16,623	\40,653	\47,733	\7,080	+17.42%
HSBCロシアオープン	6,747	-23	10.9946	6,367	\70,003	\74,181	\4,178	+5.97%
HSBCブラジルオープン	12,302	+197	4.9356	8,105	\40,003	\60,718	\20,715	+51.78%
三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド	12,665	-12	7.1818	12,368	\88,824	\90,957	\2,133	+2.40%
STAMJ-REITインデックス・オープン	5,849	+33	17.2023	6,975.81	\120,000	\100,616	\-19,384	-16.15%
(NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信	936	+1	20	938	\18,760	\18,720	\-40	-0.21%
セゾンバンガード・グローバルバランスF	7,918	-1	23.5213	7,653	\180,008	\186,242	\6,233	+3.46%
世界経済インデックスファンド	12,924	-14	7.4174	12,134	\90,003	\95,862	\5,860	+6.51%
欧州　ユーロ	123.578046	---	983.42	152.52	\149,991	\121,529	\-28,462	-18.98%
オーストラリア　ドル	82.853154	---	1,002.92	83.54	\83,784	\83,095	\-689	-0.82%
アメリカ　ドル	90.540000	---	636.87	94.21	\60,000	\57,662	\-2,337	-3.90%
三菱UFJ世界国債インデックス(年1回)	8,858	-17	4.0432	9,893.40	\40,001	\35,815	\-4,186	-10.47%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】						\4,655,228	\-194,455	-4.01%

3/9

名称	取引値	前日差	保有数	購入価格		時価	損益
TOPIX連動型上場投資信託	939	-2	20	1,199	\23,980	\18,780	\-5,200	-21.68%
TOPIX連動型上場投資信託	939	-2	530	835	\442,550	\497,670	\55,120	+12.46%
TOPIX連動型上場投資信託	939	-2	20	873	\17,460	\18,780	\1,320	+7.56%
トピックスオープン	3,618	-12	20.6867	4,838	\100,082	\74,844	\-25,238	-25.22%
インデックスファンドTSP	4,721	-16	50.5914	5,336.88	\270,000	\238,842	\-31,158	-11.54%
MHAM株式インデックスファンド225	1,891	-3	14.4227	2,080.05	\30,000	\27,273	\-2,727	-9.09%
MHAM株式インデックスファンド225	1,891	-3	355.7658	2,246.54	\799,242	\672,753	\-126,489	-15.83%
中央三井外国株式インデックスファンド	8,855	-27	54.2545	9,219	\500,172	\480,424	\-19,749	-3.95%
PRU海外株式マーケット・パフォーマー	8,728	-27	39.9541	8,259.48	\330,000	\348,719	\18,719	+5.67%
ステート・ストリート外国株式インデックス	8,401	-27	8.7564	11,420	\99,998	\73,563	\-26,436	-26.44%
STAMグローバル株式インデックス	6,613	-22	44.8283	4,685	\210,021	\296,450	\86,429	+41.15%
トヨタアセット・バンガード海外株式F	10,276	-30	3.2638	12,255.65	\40,000	\33,539	\-6,461	-16.15%
PRU海外債券マーケット・パフォーマー	14,178	-70	3.8718	15,496.67	\60,000	\54,894	\-5,106	-8.51%
STAM国内債券インデックス・オープン	10,389	+7	5.8306	10,291	\60,003	\60,574	\571	+0.95%
中央三井DC外国債券インデックスファンド	12,555	-69	29.0119	14,928.08	\433,092	\364,244	\-68,848	-15.90%
(AAM・ファンドS)海外高格付け債B	10,585	-59	9.3665	12,817.81	\120,058	\99,144	\-20,914	-17.42%
ニッセイコモディティファンド	5,801	-20	3.9251	12,478.92	\48,981	\22,770	\-26,212	-53.51%
eMAXIS新興国株式インデックス	10,012	+58	10.4781	9,735	\102,004	\104,907	\2,902	+2.85%
年金積立インデックスF海外新興国株式	8,517	+55	23.2422	7,745	\180,011	\197,954	\17,943	+9.97%
HSBCインドオープン	19,633	-37	2.4456	16,623	\40,653	\48,014	\7,361	+18.11%
HSBCロシアオープン	6,770	+10	10.9946	6,367	\70,003	\74,433	\4,431	+6.33%
HSBCブラジルオープン	12,105	-143	4.9356	8,105	\40,003	\59,745	\19,742	+49.35%
三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド	12,677	+222	7.1818	12,368	\88,824	\91,044	\2,219	+2.50%
STAMJ-REITインデックス・オープン	5,816	-55	17.2023	6,975.81	\120,000	\100,049	\-19,951	-16.63%
(NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信	935	-3	20	938	\18,760	\18,700	\-60	-0.32%
セゾンバンガード・グローバルバランスF	7,919	+25	23.5213	7,653	\180,008	\186,265	\6,257	+3.48%
世界経済インデックスファンド	12,938	-24	7.4174	12,134	\90,003	\95,966	\5,964	+6.63%
欧州　ユーロ	122.332406	---	983.42	152.52	\149,991	\120,304	\-29,687	-19.79%
オーストラリア　ドル	82.259859	---	1,002.92	83.54	\83,784	\82,500	\-1,284	-1.53%
アメリカ　ドル	89.990000	---	636.87	94.21	\60,000	\57,312	\-2,688	-4.48%
三菱UFJ世界国債インデックス(年1回)	8,875	-48	4.0432	9,893.40	\40,001	\35,883	\-4,118	-10.29%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】						\4,656,341	\-193,344	-3.99%

3/5

名称	取引値	前日差	保有数	購入価格		時価	損益
TOPIX連動型上場投資信託	941	+16	20	1,199	\23,980	\18,820	\-5,160	-21.52%
TOPIX連動型上場投資信託	941	+16	530	835	\442,550	\498,730	\56,180	+12.69%
TOPIX連動型上場投資信託	941	+16	20	873	\17,460	\18,820	\1,360	+7.79%
トピックスオープン	3,565	+51	20.6867	4,838	\100,082	\73,748	\-26,334	-26.31%
インデックスファンドTSP	4,652	+67	50.5914	5,336.88	\270,000	\235,351	\-34,649	-12.83%
MHAM株式インデックスファンド225	1,856	+40	14.4227	2,080.05	\30,000	\26,769	\-3,231	-10.77%
MHAM株式インデックスファンド225	1,856	+40	355.7658	2,246.54	\799,242	\660,301	\-138,941	-17.38%
中央三井外国株式インデックスファンド	8,638	+78	54.2545	9,219	\500,172	\468,650	\-31,522	-6.30%
PRU海外株式マーケット・パフォーマー	8,515	+76	39.9541	8,259.48	\330,000	\340,209	\10,209	+3.09%
ステート・ストリート外国株式インデックス	8,196	+73	8.7564	11,420	\99,998	\71,767	\-28,231	-28.23%
STAMグローバル株式インデックス	6,452	+59	44.8283	4,685	\210,021	\289,232	\79,212	+37.72%
トヨタアセット・バンガード海外株式F	10,027	+107	3.2638	12,255.65	\40,000	\32,726	\-7,274	-18.18%
PRU海外債券マーケット・パフォーマー	14,054	+85	3.8718	15,496.67	\60,000	\54,414	\-5,586	-9.31%
STAM国内債券インデックス・オープン	10,387	+9	5.8306	10,291	\60,003	\60,562	\560	+0.93%
中央三井DC外国債券インデックスファンド	12,448	+66	29.0119	14,928.08	\433,092	\361,140	\-71,952	-16.61%
(AAM・ファンドS)海外高格付け債B	10,500	+51	9.3665	12,817.81	\120,058	\98,348	\-21,710	-18.08%
ニッセイコモディティファンド	5,711	-16	3.9251	12,478.92	\48,981	\22,416	\-26,565	-54.23%
eMAXIS新興国株式インデックス	9,684	+43	10.4781	9,735	\102,004	\101,470	\-534	-0.52%
年金積立インデックスF海外新興国株式	8,240	+35	23.2422	7,745	\180,011	\191,516	\11,505	+6.39%
HSBCインドオープン	19,252	+241	2.4456	16,623	\40,653	\47,083	\6,429	+15.82%
HSBCロシアオープン	6,544	+72	10.9946	6,367	\70,003	\71,949	\1,946	+2.78%
HSBCブラジルオープン	11,900	+102	4.9356	8,105	\40,003	\58,734	\18,731	+46.82%
三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド	12,186	-63	7.1818	12,368	\88,824	\87,517	\-1,307	-1.47%
STAMJ-REITインデックス・オープン	5,913	+7	17.2023	6,975.81	\120,000	\101,717	\-18,283	-15.24%
(NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信	938	-14	20	938	\18,760	\18,760	\0	---
セゾンバンガード・グローバルバランスF	7,798	+55	23.5213	7,653	\180,008	\183,419	\3,411	+1.89%
世界経済インデックスファンド	12,706	+85	7.4174	12,134	\90,003	\94,245	\4,243	+4.71%
欧州　ユーロ	123.172483	---	983.42	152.52	\149,991	\121,130	\-28,861	-19.24%
オーストラリア　ドル	82.226223	---	1,002.92	83.54	\83,784	\82,466	\-1,318	-1.57%
アメリカ　ドル	90.190000	---	636.87	94.21	\60,000	\57,439	\-2,560	-4.27%
三菱UFJ世界国債インデックス(年1回)	8,800	+48	4.0432	9,893.40	\40,001	\35,580	\-4,421	-11.05%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】						\4,585,032	\-264,653	-5.46%