インデックス投資信託・401K確定拠出年金 資産運用リポート

2/5(金)

名称	取引値	前日差	保有数	購入価格		時価	損益
TOPIX連動型上場投資信託	898	-9	20	1,199	\23,980	\17,960	\-6,020	-25.10%
TOPIX連動型上場投資信託	898	-9	530	835	\442,550	\475,940	\33,390	+7.54%
TOPIX連動型上場投資信託	898	-9	20	873	\17,460	\17,960	\500	+2.86%
トピックスオープン	3,492	-75	20.6867	4,838	\100,082	\72,238	\-27,844	-27.82%
インデックスファンドTSP	4,616	-99	47.7508	5,444.93	\260,000	\220,418	\-39,582	-15.22%
MHAM株式インデックスファンド225	1,800	-53	14.4227	2,080.05	\30,000	\25,961	\-4,039	-13.46%
MHAM株式インデックスファンド225	1,800	-53	355.7658	2,246.54	\799,242	\640,378	\-158,864	-19.88%
中央三井外国株式インデックスファンド	8,231	-403	54.2545	9,219	\500,172	\446,569	\-53,603	-10.72%
PRU海外株式マーケット・パフォーマー	8,120	-393	39.9541	8,259.48	\330,000	\324,427	\-5,573	-1.69%
ステート・ストリート外国株式インデックス	7,814	-380	8.7564	11,420	\99,998	\68,423	\-31,576	-31.58%
STAMグローバル株式インデックス	6,148	-300	44.8283	4,685	\210,021	\275,604	\65,584	+31.23%
トヨタアセット・バンガード海外株式F	9,556	-494	3.2638	12,255.65	\40,000	\31,189	\-8,811	-22.03%
PRU海外債券マーケット・パフォーマー	14,099	-273	3.8718	15,496.67	\60,000	\54,589	\-5,411	-9.02%
STAM国内債券インデックス・オープン	10,346	+8	5.8306	10,291	\60,003	\60,323	\321	+0.53%
中央三井DC外国債券インデックスファンド	12,497	-246	29.0119	14,928.08	\433,092	\362,562	\-70,530	-16.29%
(AAM・ファンドS)海外高格付け債B	10,556	-200	9.3665	12,817.81	\120,058	\98,873	\-21,185	-17.65%
ニッセイコモディティファンド	5,440	-227	3.9251	12,478.92	\48,981	\21,353	\-27,628	-56.41%
eMAXIS新興国株式インデックス	9,285	-458	7.2643	9,912	\72,004	\67,449	\-4,555	-6.33%
年金積立インデックスF海外新興国株式	7,934	-363	23.2422	7,745	\180,011	\184,404	\4,393	+2.44%
HSBCインドオープン	18,318	-764	2.4093	16,603	\40,002	\44,134	\4,132	+10.33%
HSBCインドオープン	18,318	-764	0.0363	---	---	\665	---	---
HSBCロシアオープン	6,304	-375	10.9946	6,367	\70,003	\69,310	\-693	-0.99%
HSBCブラジルオープン	10,935	-888	4.9356	8,105	\40,003	\53,971	\13,968	+34.92%
三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド	11,974	-382	5.6886	12,305.31	\70,000	\68,115	\-1,885	-2.69%
三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド	11,974	-382	0.6760	---	---	\8,094	---	---
STAMJ-REITインデックス・オープン	5,838	-74	17.2023	6,975.81	\120,000	\100,427	\-19,573	-16.31%
(NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信	924	-29	20	938	\18,760	\18,480	\-280	-1.49%
セゾンバンガード・グローバルバランスF	7,756	-136	23.5213	7,653	\180,008	\182,431	\2,423	+1.35%
世界経済インデックスファンド	12,391	-403	7.4174	12,134	\90,003	\91,909	\1,906	+2.12%
欧州　ユーロ	122.164056	---	983.42	152.52	\149,991	\120,139	\-29,853	-19.90%
オーストラリア　ドル	77.555544	---	1,002.92	83.54	\83,784	\77,782	\-6,002	-7.16%
アメリカ　ドル	89.360000	---	636.87	94.21	\60,000	\56,911	\-3,089	-5.15%
三菱UFJ世界国債インデックス(年1回)	8,836	-173	4.0432	9,893.40	\40,001	\35,726	\-4,275	-10.69%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】						\4,394,712	\-404,255	-8.44%

2/2 ポートゴフォリオ

名称	取引値	前日差	保有数	購入価格		時価	損益
TOPIX連動型上場投資信託	926	+18	20	1,199	\23,980	\18,520	\-5,460	-22.77%
TOPIX連動型上場投資信託	926	+18	530	835	\442,550	\490,780	\48,230	+10.90%
TOPIX連動型上場投資信託	926	+18	20	873	\17,460	\18,520	\1,060	+6.07%
トピックスオープン	3,574	+56	20.6867	4,838	\100,082	\73,934	\-26,148	-26.13%
インデックスファンドTSP	4,725	+74	47.7508	5,444.93	\260,000	\225,623	\-34,377	-13.22%
MHAM株式インデックスファンド225	1,856	+30	14.4227	2,080.05	\30,000	\26,769	\-3,231	-10.77%
MHAM株式インデックスファンド225	1,856	+30	355.7658	2,246.54	\799,242	\660,301	\-138,941	-17.38%
中央三井外国株式インデックスファンド	8,581	+159	54.2545	9,219	\500,172	\465,558	\-34,614	-6.92%
PRU海外株式マーケット・パフォーマー	8,462	+157	39.9541	8,259.48	\330,000	\338,092	\8,091	+2.45%
ステート・ストリート外国株式インデックス	8,145	+151	8.7564	11,420	\99,998	\71,321	\-28,677	-28.68%
STAMグローバル株式インデックス	6,408	+118	44.8283	4,685	\210,021	\287,260	\77,239	+36.78%
トヨタアセット・バンガード海外株式F	9,984	+210	3.2638	12,255.65	\40,000	\32,586	\-7,414	-18.54%
PRU海外債券マーケット・パフォーマー	14,423	+128	3.8718	15,496.67	\60,000	\55,843	\-4,157	-6.93%
STAM国内債券インデックス・オープン	10,350	-11	4.8639	10,280	\50,001	\50,341	\340	+0.68%
中央三井DC外国債券インデックスファンド	12,786	+113	29.0119	14,928.08	\433,092	\370,946	\-62,146	-14.35%
(AAM・ファンドS)海外高格付け債B	10,792	+95	9.3665	12,817.81	\120,058	\101,083	\-18,975	-15.80%
ニッセイコモディティファンド	5,615	+68	3.9251	12,478.92	\48,981	\22,039	\-26,942	-55.00%
eMAXIS新興国株式インデックス	9,622	+129	5.1705	10,058	\52,005	\49,751	\-2,254	-4.33%
年金積立インデックスF海外新興国株式	8,183	+98	23.2422	7,745	\180,011	\190,191	\10,180	+5.66%
HSBCインドオープン	18,915	+324	2.4093	16,603	\40,002	\45,572	\5,570	+13.93%
HSBCインドオープン	18,915	+324	0.0363	---	---	\687	---	---
HSBCロシアオープン	6,558	+61	10.9946	6,367	\70,003	\72,103	\2,100	+3.00%
HSBCブラジルオープン	11,584	+395	4.9356	8,105	\40,003	\57,174	\17,171	+42.92%
三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド	12,011	+78	5.6886	12,305.31	\70,000	\68,326	\-1,674	-2.39%
三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド	12,011	+78	0.6760	---	---	\8,119	---	---
STAMJ-REITインデックス・オープン	5,926	+59	17.2023	6,975.81	\120,000	\101,941	\-18,059	-15.05%
(NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信	966	+13	10	945	\9,450	\9,660	\210	+2.22%
セゾンバンガード・グローバルバランスF	7,826	+34	23.5213	7,653	\180,008	\184,078	\4,069	+2.26%
世界経済インデックスファンド	12,765	+162	7.4174	12,134	\90,003	\94,683	\4,680	+5.20%
欧州　ユーロ	126.266606	---	983.42	152.52	\149,991	\124,173	\-25,818	-17.21%
オーストラリア　ドル	80.139424	---	1,002.92	83.54	\83,784	\80,373	\-3,411	-4.07%
アメリカ　ドル	90.410000	---	636.87	94.21	\60,000	\57,579	\-2,420	-4.03%
三菱UFJ世界国債インデックス(年1回)	9,037	+78	4.0432	9,893.40	\40,001	\36,538	\-3,463	-8.66%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】						\4,490,464	\-269,239	-5.67%

2/1

	908	-8	530	835	\442,550	\481,240	\38,690	+8.74%
TOPIX連動型上場投資信託	908	-8	20	873	\17,460	\18,160	\700	+4.01%
トピックスオープン	3,518	-10	20.6867	4,838	\100,082	\72,776	\-27,306	-27.28%
インデックスファンドTSP	4,651	-12	47.7508	5,444.93	\260,000	\222,089	\-37,911	-14.58%
MHAM株式インデックスファンド225	1,826	+1	14.4227	2,080.05	\30,000	\26,336	\-3,664	-12.21%
MHAM株式インデックスファンド225	1,826	+1	355.7658	2,246.54	\799,242	\649,628	\-149,614	-18.72%
中央三井外国株式インデックスファンド	8,422	+4	54.2545	9,219	\500,172	\456,931	\-43,241	-8.65%
PRU海外株式マーケット・パフォーマー	8,305	+3	39.9541	8,259.48	\330,000	\331,819	\1,819	+0.55%
ステート・ストリート外国株式インデックス	7,994	+4	8.7564	11,420	\99,998	\69,999	\-29,999	-30.00%
STAMグローバル株式インデックス	6,290	+4	44.8283	4,685	\210,021	\281,970	\71,949	+34.26%
トヨタアセット・バンガード海外株式F	9,774	-21	3.2638	12,255.65	\40,000	\31,900	\-8,100	-20.25%
PRU海外債券マーケット・パフォーマー	14,295	+92	3.8718	15,496.67	\60,000	\55,347	\-4,653	-7.75%
STAM国内債券インデックス・オープン	10,361	-5	4.8639	10,280	\50,001	\50,395	\394	+0.79%
中央三井DC外国債券インデックスファンド	12,673	+75	29.0119	14,928.08	\433,092	\367,668	\-65,424	-15.11%
(AAM・ファンドS)海外高格付け債B	10,697	+58	9.3665	12,817.81	\120,058	\100,193	\-19,865	-16.55%
ニッセイコモディティファンド	5,547	-8	3.9251	12,478.92	\48,981	\21,773	\-27,208	-55.55%
eMAXIS新興国株式インデックス	9,493	+13	5.1705	10,058	\52,005	\49,084	\-2,921	-5.62%
年金積立インデックスF海外新興国株式	8,085	+6	23.2422	7,745	\180,011	\187,913	\7,902	+4.39%
HSBCインドオープン	18,591	+113	2.4093	16,603	\40,002	\44,791	\4,790	+11.97%
HSBCインドオープン	18,591	+113	0.0363	---	---	\675	---	---
HSBCロシアオープン	6,497	+59	10.9946	6,367	\70,003	\71,432	\1,429	+2.04%
HSBCブラジルオープン	11,189	-33	4.9356	8,105	\40,003	\55,224	\15,221	+38.05%
三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド	11,933	-5	5.6886	12,305.31	\70,000	\67,882	\-2,118	-3.03%
三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド	11,933	-5	0.6760	---	---	\8,067	---	---
STAMJ-REITインデックス・オープン	5,867	+30	17.2023	6,975.81	\120,000	\100,926	\-19,074	-15.90%
(NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信	953	+2	10	945	\9,450	\9,530	\80	+0.85%
セゾンバンガード・グローバルバランスF	7,792	+10	23.5213	7,653	\180,008	\183,278	\3,269	+1.82%
世界経済インデックスファンド	12,603	+38	7.4174	12,134	\90,003	\93,481	\3,479	+3.87%
欧州　ユーロ	126.276109	---	983.42	152.52	\149,991	\124,182	\-25,809	-17.21%
オーストラリア　ドル	80.786970	---	1,002.92	83.54	\83,784	\81,023	\-2,761	-3.30%
アメリカ　ドル	90.670000	---	636.87	94.21	\60,000	\57,745	\-2,255	-3.76%
三菱UFJ世界国債インデックス(年1回)	8,959	+52	4.0432	9,893.40	\40,001	\36,223	\-3,778	-9.44%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】						\4,427,842	\-331,797	-6.98%

1.28

名称	取引値	前日差	保有数	購入価格		時価	損益
TOPIX連動型上場投資信託	930	+8	20	1,199	\23,980	\18,600	\-5,380	-22.44%
TOPIX連動型上場投資信託	930	+8	530	835	\442,550	\492,900	\50,350	+11.38%
TOPIX連動型上場投資信託	930	+8	20	873	\17,460	\18,600	\1,140	+6.53%
トピックスオープン	3,580	+26	20.6867	4,838	\100,082	\74,058	\-26,024	-26.00%
インデックスファンドTSP	4,732	+34	47.7508	5,444.93	\260,000	\225,957	\-34,043	-13.09%
MHAM株式インデックスファンド225	1,864	+29	14.4227	2,080.05	\30,000	\26,884	\-3,116	-10.39%
MHAM株式インデックスファンド225	1,864	+29	355.7658	2,246.54	\799,242	\663,147	\-136,095	-17.03%
中央三井外国株式インデックスファンド	8,565	+38	54.2545	9,219	\500,172	\464,690	\-35,482	-7.09%
PRU海外株式マーケット・パフォーマー	8,446	+38	39.9541	8,259.48	\330,000	\337,452	\7,452	+2.26%
ステート・ストリート外国株式インデックス	8,132	+39	8.7564	11,420	\99,998	\71,207	\-28,791	-28.79%
STAMグローバル株式インデックス	6,399	+32	44.8283	4,685	\210,021	\286,856	\76,836	+36.58%
トヨタアセット・バンガード海外株式F	9,979	+93	3.2638	12,255.65	\40,000	\32,569	\-7,431	-18.58%
PRU海外債券マーケット・パフォーマー	14,363	+59	3.8718	15,496.67	\60,000	\55,611	\-4,389	-7.32%
STAM国内債券インデックス・オープン	10,370	+1	4.8639	10,280	\50,001	\50,439	\438	+0.88%
中央三井DC外国債券インデックスファンド	12,733	+53	29.0119	14,928.08	\433,092	\369,409	\-63,683	-14.70%
(AAM・ファンドS)海外高格付け債B	10,753	+50	9.3665	12,817.81	\120,058	\100,718	\-19,340	-16.11%
ニッセイコモディティファンド	5,611	-47	3.9251	12,478.92	\48,981	\22,024	\-26,957	-55.04%
eMAXIS新興国株式インデックス	9,467	-8	5.1705	10,058	\52,005	\48,949	\-3,056	-5.88%
年金積立インデックスF海外新興国株式	8,048	-23	23.2422	7,745	\180,011	\187,053	\7,042	+3.91%
HSBCインドオープン	18,475	-672	2.4093	16,603	\40,002	\44,512	\4,510	+11.28%
HSBCインドオープン	18,475	-672	0.0363	---	---	\671	---	---
HSBCロシアオープン	6,369	+74	10.9946	6,367	\70,003	\70,025	\22	+0.03%
HSBCブラジルオープン	11,302	-66	4.9356	8,105	\40,003	\55,782	\15,779	+39.44%
三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド	11,785	-36	5.6886	12,305.31	\70,000	\67,040	\-2,960	-4.23%
三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド	11,785	-36	0.6760	---	---	\7,967	---	---
STAMJ-REITインデックス・オープン	5,813	+11	17.2023	6,975.81	\120,000	\99,997	\-20,003	-16.67%
(NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信	952	-4	10	945	\9,450	\9,520	\70	+0.74%
セゾンバンガード・グローバルバランスF	7,850	+21	23.5213	7,653	\180,008	\184,642	\4,634	+2.57%
世界経済インデックスファンド	12,701	+48	7.4174	12,134	\90,003	\94,208	\4,206	+4.67%
欧州　ユーロ	125.531385	---	983.42	152.52	\149,991	\123,450	\-26,541	-17.70%
オーストラリア　ドル	80.388627	---	1,002.92	83.54	\83,784	\80,623	\-3,161	-3.77%
アメリカ　ドル	89.890000	---	636.87	94.21	\60,000	\57,248	\-2,751	-4.59%
三菱UFJ世界国債インデックス(年1回)	9,002	+39	4.0432	9,893.40	\40,001	\36,397	\-3,604	-9.01%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】						\4,479,206	\-280,329	-5.90%

1/27 ポートフォリオ

名称	取引値	前日差	保有数	購入価格		時価	損益
TOPIX連動型上場投資信託	922	-9	20	1,199	\23,980	\18,440	\-5,540	-23.10%
TOPIX連動型上場投資信託	922	-9	530	835	\442,550	\488,660	\46,110	+10.42%
TOPIX連動型上場投資信託	922	-9	20	873	\17,460	\18,440	\980	+5.61%
トピックスオープン	3,554	-34	20.6867	4,838	\100,082	\73,521	\-26,562	-26.54%
インデックスファンドTSP	4,698	-46	47.7508	5,444.93	\260,000	\224,333	\-35,667	-13.72%
MHAM株式インデックスファンド225	1,835	-13	14.4227	2,080.05	\30,000	\26,466	\-3,534	-11.78%
MHAM株式インデックスファンド225	1,835	-13	355.7658	2,246.54	\799,242	\652,830	\-146,412	-18.32%
中央三井外国株式インデックスファンド	8,527	-121	54.2545	9,219	\500,172	\462,628	\-37,544	-7.51%
PRU海外株式マーケット・パフォーマー	8,408	-119	39.9541	8,259.48	\330,000	\335,934	\5,934	+1.80%
ステート・ストリート外国株式インデックス	8,093	-115	8.7564	11,420	\99,998	\70,866	\-29,133	-29.13%
STAMグローバル株式インデックス	6,367	-90	44.8283	4,685	\210,021	\285,422	\75,401	+35.90%
トヨタアセット・バンガード海外株式F	9,886	-152	3.2638	12,255.65	\40,000	\32,266	\-7,734	-19.34%
PRU海外債券マーケット・パフォーマー	14,304	-189	3.8718	15,496.67	\60,000	\55,382	\-4,618	-7.70%
STAM国内債券インデックス・オープン	10,369	+5	4.8639	10,280	\50,001	\50,434	\433	+0.87%
中央三井DC外国債券インデックスファンド	12,680	-167	29.0119	14,928.08	\433,092	\367,871	\-65,221	-15.06%
(AAM・ファンドS)海外高格付け債B	10,703	-120	9.3665	12,817.81	\120,058	\100,250	\-19,808	-16.50%
ニッセイコモディティファンド	5,658	-106	3.9251	12,478.92	\48,981	\22,208	\-26,773	-54.66%
eMAXIS新興国株式インデックス	9,475	-319	4.1151	10,207	\42,003	\38,991	\-3,012	-7.17%
年金積立インデックスF海外新興国株式	8,071	-262	23.2422	7,745	\180,011	\187,588	\7,577	+4.21%
HSBCインドオープン	19,147	-227	2.4093	16,603	\40,002	\46,131	\6,129	+15.32%
HSBCインドオープン	19,147	-227	0.0363	---	---	\695	---	---
HSBCロシアオープン	6,295	-243	10.9946	6,367	\70,003	\69,211	\-792	-1.13%
HSBCブラジルオープン	11,368	-337	4.9356	8,105	\40,003	\56,108	\16,105	+40.26%
三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド	11,821	-536	5.6886	12,305.31	\70,000	\67,245	\-2,755	-3.94%
三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド	11,821	-536	0.6760	---	---	\7,991	---	---
STAMJ-REITインデックス・オープン	5,802	-93	17.2023	6,975.81	\120,000	\99,808	\-20,192	-16.83%
(NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信	956	-3	10	945	\9,450	\9,560	\110	+1.16%
セゾンバンガード・グローバルバランスF	7,829	-87	23.5213	7,653	\180,008	\184,148	\4,140	+2.30%
世界経済インデックスファンド	12,653	-192	7.4174	12,134	\90,003	\93,852	\3,850	+4.28%
欧州　ユーロ	126.095880	---	983.42	152.52	\149,991	\124,005	\-25,986	-17.33%
オーストラリア　ドル	80.487306	---	1,002.92	83.54	\83,784	\80,722	\-3,062	-3.65%
アメリカ　ドル	89.940000	---	636.87	94.21	\60,000	\57,280	\-2,719	-4.53%
三菱UFJ世界国債インデックス(年1回)	8,963	-117	4.0388	9,905	\40,004	\36,200	\-3,805	-9.51%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】						\4,445,485	\-304,099	-6.41%